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出納的具體崗位職責(zé)

更新時(shí)間：2023-09-04 12:32:07

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出納的具體崗位職責(zé)

　　在學(xué)習(xí)、工作、生活中，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？以下是小編為大家收集的出納的具體崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

出納的具體崗位職責(zé)1

　　1.園區(qū)商戶(hù)租金及費(fèi)用的收取，核查網(wǎng)銀到賬情況，并負(fù)責(zé)開(kāi)具增值稅發(fā)票和收據(jù);

　　2.商戶(hù)發(fā)票及收據(jù)的保管、登記、簽收;

　　3.各類(lèi)報(bào)銷(xiāo)及供應(yīng)商付款的銀行制單;

　　4.日常員工報(bào)銷(xiāo)及供應(yīng)商付款OA流程的原始票據(jù)審核工作;

　　5.銀行及現(xiàn)金賬日?qǐng)?bào)表的制作;

　　6.每日商戶(hù)收款明細(xì)日?qǐng)?bào)表的制作;

　　7.票據(jù)的保管、使用及登記工作;

　　8.每月增值稅進(jìn)項(xiàng)的.勾選及核對(duì)，按時(shí)申報(bào)繳納增值稅;

　　9.定期打印銀行回單，及完稅證明;

　　10.其他銀行各類(lèi)事宜

出納的具體崗位職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)出具客戶(hù)賬單，日常核對(duì)及催收工作

　　2、做好應(yīng)收賬款臺(tái)賬，嚴(yán)格把控應(yīng)收賬款，使應(yīng)收賬款按期收回，及時(shí)準(zhǔn)確回籠資金及時(shí)核銷(xiāo)回款，分析應(yīng)收賬款，定期應(yīng)收賬款余額

　　3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商賬單核對(duì)及費(fèi)用結(jié)算工作

　　4、協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司要求及時(shí)編制部門(mén)月度報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門(mén)

　　5、負(fù)責(zé)員工日常報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用工作

　　6、審核合同，制作帳目表格

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

出納的具體崗位職責(zé)3

　　1、各類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及采購(gòu)付款結(jié)算業(yè)務(wù)

　　2、定期對(duì)賬戶(hù)進(jìn)行維護(hù)工作，留意網(wǎng)銀頁(yè)面的各類(lèi)通知，例網(wǎng)銀繳費(fèi)，網(wǎng)銀盾續(xù)期等

　　3、每天在銀聯(lián)、微信及支付寶后臺(tái)系統(tǒng)查收門(mén)店款項(xiàng)并根據(jù)門(mén)店提供的`信息及時(shí)處理問(wèn)題

　　4、編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)

　　5、月結(jié)對(duì)賬，核對(duì)銀行日記賬的發(fā)生額和余額

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)

出納的具體崗位職責(zé)4

　　職責(zé)：

　　1、必須遵守國(guó)家法律法規(guī)、直覺(jué)執(zhí)行集團(tuán)公司規(guī)定的勞動(dòng)紀(jì)錄、規(guī)章制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)錄及現(xiàn)金管理制度。

　　2、按照國(guó)家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，現(xiàn)嚴(yán)格按照安吉集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部要求現(xiàn)金零庫(kù)存，統(tǒng)一實(shí)行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

　　3、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金銀行存款首付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核原始憑證，符合制度，手續(xù)齊全，由領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可列支。每日按其公司各部門(mén)首付款需求，對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)已簽字審核且符合付款程序的付款單據(jù)，進(jìn)行核對(duì)后填制支票或電匯單，及時(shí)到開(kāi)戶(hù)銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理。

　　4、對(duì)公司員工報(bào)賬或需要支付的款項(xiàng)費(fèi)用等要核對(duì)其報(bào)賬、付款的內(nèi)容是否真實(shí)、準(zhǔn)確，付款相關(guān)手續(xù)是否完善，有無(wú)合同運(yùn)單，票據(jù)是否真實(shí)合法，有無(wú)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、法人簽字，經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后予網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

　　5、保管好先進(jìn)銀行轉(zhuǎn)賬支票、電匯憑證等各種票據(jù)及有關(guān)印章。

　　6不得以"白條抵庫(kù)"，不得將空白支票交外單位或個(gè)人簽發(fā)，如遇支票遺失應(yīng)及時(shí)向銀行掛失或更換印簽。

　　7、月末負(fù)責(zé)編制的《現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表》、《資金統(tǒng)計(jì)表》、《財(cái)務(wù)得用分析表》、《資金平衡表》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后按時(shí)報(bào)集團(tuán)公司。

　　8、每季度對(duì)本公司賬戶(hù)的`利息、財(cái)務(wù)費(fèi)用支出作統(tǒng)計(jì)，編制利息收支統(tǒng)計(jì)表。

　　人員要求：

　　1、有較強(qiáng)的責(zé)任心，有自己的道德原則，嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)條款。

　　2、具有大專(zhuān)及以上學(xué)歷并持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)

　　3、理解國(guó)家稅法及稅收征管、財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)，熟悉財(cái)經(jīng)制度;能熟悉運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。

　　4、應(yīng)具備過(guò)癮的會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)技能。

　　5、應(yīng)具備較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)能力，能夠正確處理與公司部門(mén)、銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)等的關(guān)系。

　　6、一年以上的會(huì)計(jì)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

出納的具體崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)賬務(wù)處理，包括收入、成本費(fèi)用等相關(guān)單據(jù)的賬務(wù)處理及核對(duì);

　　2、認(rèn)真審核費(fèi)用單據(jù)，報(bào)銷(xiāo)手續(xù)是否齊全，原始單據(jù)數(shù)字是否清楚，業(yè)務(wù)情況反映是否真實(shí)明確;

　　3、準(zhǔn)確及時(shí)完成月度結(jié)賬工作，出具月度財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)稅務(wù)工作，包括發(fā)票開(kāi)具、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證、日常稅務(wù)申報(bào)，稅收優(yōu)惠備案辦理等稅務(wù)事項(xiàng);

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納的'具體崗位職責(zé)6

　　1.負(fù)責(zé)編制建立健全財(cái)務(wù)BP服務(wù)流程、制度;

　　2. 提成公司業(yè)務(wù)流程調(diào)整建議，有效加速業(yè)務(wù)部門(mén)與財(cái)務(wù)部門(mén)的聯(lián)絡(luò)和溝通，為業(yè)務(wù)部門(mén)提供多種財(cái)務(wù)解決方案，并確保業(yè)務(wù)流程與財(cái)務(wù)規(guī)章良好配合運(yùn)行，為業(yè)務(wù)部門(mén)提供財(cái)稅相關(guān)支持工作;

　　3. 建立財(cái)務(wù)收益管理模型，進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、提示風(fēng)險(xiǎn)，內(nèi)營(yíng)運(yùn)預(yù)算、會(huì)計(jì)監(jiān)督，跟蹤預(yù)算執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理部對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，負(fù)責(zé)提供考核數(shù)據(jù);

　　4. 中轉(zhuǎn)對(duì)接財(cái)務(wù)各模塊人員，對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)各項(xiàng)目進(jìn)行事前，事中，事后跟蹤管理，建立業(yè)務(wù)盈利模型，成本模型搭建，對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行納稅籌劃，為項(xiàng)目順利完成提供及時(shí)有效財(cái)稅支持;

　　5. 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)體系的.信息傳遞與溝通，編制業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)營(yíng)管理分析，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)效能監(jiān)督，不斷推進(jìn)和改善財(cái)務(wù)流程;

　　6. 從財(cái)務(wù)的角度支持、管理、監(jiān)督業(yè)務(wù)部的經(jīng)驗(yàn)管理、風(fēng)險(xiǎn)控制，定期進(jìn)行業(yè)務(wù)線(xiàn)內(nèi)流程梳理，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和改善;

　　7. 參與審核合同，從財(cái)務(wù)角度控制合同的財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn);

　　8. 負(fù)責(zé)宣貫相關(guān)的財(cái)務(wù)規(guī)章制度，組織開(kāi)展財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn);

　　9. 負(fù)責(zé)預(yù)算編制與執(zhí)行控制，負(fù)責(zé)預(yù)算分析，投資測(cè)算;

　　10.領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。

出納的具體崗位職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)電商出納、日常會(huì)計(jì)賬務(wù)處理與憑證的審核;

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核對(duì)，采購(gòu)發(fā)票的審核與鉤稽，及時(shí)與供應(yīng)商對(duì)賬;

　　3、負(fù)責(zé)協(xié)助成本核算

　　4、負(fù)責(zé)月度結(jié)賬的`各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，例如銀行余額調(diào)節(jié)表，支付寶賬單核對(duì)

　　5、負(fù)責(zé)行業(yè)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的審核。

　　6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他任務(wù)，協(xié)助行業(yè)主管一起對(duì)行業(yè)收支情況進(jìn)行管理與監(jiān)督;

出納的具體崗位職責(zé)8

　　崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，將核對(duì)無(wú)誤的營(yíng)業(yè)款送存銀行;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，銀行賬戶(hù)及有價(jià)證券的保管;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、酒店日常賬目審核復(fù)查，編制錄入報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、制作發(fā)放工資，發(fā)票管理，相關(guān)證照辦理。

　　任職資格

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、誠(chéng)信正直愛(ài)崗敬業(yè)認(rèn)真仔細(xì)高度的責(zé)任感良好的`職業(yè)道德;

　　3、了解財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí);

　　4、熟練操作財(cái)務(wù)軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);

　　5、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識(shí)和能力;

　　6、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)。

出納的具體崗位職責(zé)9

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及存款收發(fā)

　　2、現(xiàn)金及銀行存款的核對(duì)，若有差異及時(shí)查明原因

　　3、及時(shí)核對(duì)并處理未達(dá)賬項(xiàng)

　　4、每日對(duì)現(xiàn)金開(kāi)支情況進(jìn)行核對(duì)并盤(pán)點(diǎn)

　　5、負(fù)責(zé)公司銀行承兌匯票的`辦理工作

　　崗位要求：

　　1、專(zhuān)科及以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)專(zhuān)業(yè)，財(cái)務(wù)管理或其他相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先

　　2、1年以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

　　3.具備財(cái)務(wù)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，包括國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報(bào)銷(xiāo)等程序;

　　4、能熟練使用專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)軟件，包括會(huì)計(jì)電算化和其他財(cái)務(wù)軟件(例如用友軟件);

出納的具體崗位職責(zé)10

　　1、辦理無(wú)錫運(yùn)營(yíng)、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關(guān)業(yè)務(wù);

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并及時(shí)和會(huì)計(jì)核對(duì);

　　3、安全庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券;

　　4、支付款項(xiàng)時(shí)審核原始憑證的.合理、合法性;

　　5、負(fù)責(zé)收費(fèi)結(jié)算、收款票據(jù)交接;

　　6、負(fù)責(zé)公司收據(jù)購(gòu)買(mǎi);

　　7、裝訂憑證并協(xié)助會(huì)計(jì)整理相關(guān)的財(cái)務(wù)部檔案資料;

　　8、其他臨時(shí)性工作。

出納的具體崗位職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)線(xiàn)上銷(xiāo)售出入庫(kù)數(shù)據(jù)的核對(duì)，和進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)數(shù)據(jù)跟進(jìn)，做好資金收支統(tǒng)計(jì)。

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性，編制租賃合同以及數(shù)據(jù)錄入等

　　3、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售訂單開(kāi)具，跟進(jìn)發(fā)貨及應(yīng)收數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)

　　4、協(xié)助辦理稅局、工商、銀行等業(yè)務(wù)，如發(fā)票管理、納稅申報(bào)等工作

　　5、完成財(cái)務(wù)和領(lǐng)導(dǎo)安排的`其他工作。

出納的具體崗位職責(zé)12

　　1、監(jiān)控人員必須保證衛(wèi)星定位監(jiān)控系統(tǒng)的正常運(yùn)行，隨時(shí)掌握所監(jiān)控車(chē)輛運(yùn)行狀態(tài)，包括車(chē)輛的準(zhǔn)確位置、行駛速度和方向。

　　2、做好車(chē)輛監(jiān)控的日常記錄、上、下班的交接，發(fā)現(xiàn)隱患，時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。

　　3、監(jiān)控人員嚴(yán)守崗位職責(zé)和職業(yè)道德，不得拘私舞弊、瞞報(bào)和弄虛作假，平臺(tái)發(fā)送信息應(yīng)用語(yǔ)規(guī)范、簡(jiǎn)單、明確。不得發(fā)送與監(jiān)控管理工作無(wú)關(guān)的信息，不得擅自修改、刪除監(jiān)控和發(fā)送的信息，嚴(yán)禁利用平臺(tái)進(jìn)行短信聊天，嚴(yán)禁發(fā)送黃色、反動(dòng)信息和從事反黨宣傳。

　　4、當(dāng)車(chē)輛發(fā)送求助的盜、搶等手動(dòng)報(bào)警信息時(shí)，監(jiān)控人員及時(shí)報(bào)告公司安全科，并根據(jù)報(bào)警信息對(duì)當(dāng)事車(chē)輛實(shí)施跟蹤監(jiān)控，及時(shí)向事發(fā)當(dāng)?shù)?10報(bào)警中心報(bào)警。

　　5、監(jiān)控人員嚴(yán)禁將平臺(tái)使用權(quán)交與無(wú)關(guān)人員操作、查閱和修改。

　　6、監(jiān)控人員在沒(méi)有特別的批示下不得私自向車(chē)輛發(fā)送調(diào)度指令。

　　7、監(jiān)控人員根據(jù)公司提供的各類(lèi)型車(chē)輛在不同等級(jí)路段的.時(shí)速規(guī)定對(duì)車(chē)輛進(jìn)行時(shí)速設(shè)置，不得隨意更改或不按規(guī)定設(shè)置車(chē)輛時(shí)速。

　　8、監(jiān)控人員接到車(chē)輛違章超速報(bào)警時(shí)，及時(shí)向駕駛員發(fā)送提醒或警告信息，要求駕駛?cè)藛T降低車(chē)速以保證車(chē)輛行駛安全，同時(shí)每月底將車(chē)輛違章報(bào)表送公司安全科和運(yùn)管部門(mén)。

　　9、監(jiān)控人員根據(jù)公司安全管理部門(mén)提供的車(chē)輛連續(xù)行駛時(shí)間和中途停車(chē)休息時(shí)間以及超長(zhǎng)線(xiàn)路營(yíng)運(yùn)車(chē)輛中途更換駕駛員的規(guī)定，及時(shí)給駕駛?cè)藛T以提示，對(duì)不按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行的車(chē)輛，做好監(jiān)控記錄并提出處理意見(jiàn)。

　　10、監(jiān)控人員應(yīng)將需要的監(jiān)控信息如：定位次數(shù)、違章車(chē)輛處理情況、值班情況、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析情況、數(shù)據(jù)分析情況等及時(shí)上報(bào)公司，道路運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)監(jiān)控管理平臺(tái)。

　　11、做到平臺(tái)軟件及時(shí)升級(jí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)軟件中的各項(xiàng)功能。