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應付會計崗位職責

更新時間：2023-07-29 16:27:10

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[精]應付會計崗位職責15篇

　　在不斷進步的社會中，很多場合都離不了崗位職責，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，下面是小編整理的應付會計崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

應付會計崗位職責1

　　1、負責日常各項收入核對并在金蝶管理系統錄入收款單;

　　2、負責開具銷售發票;

　　3、整理日常報銷單據及定期報銷，負責各項付款、工資發放;

　　4、負責費用憑證的編制、憑證裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5、負責辦理銀行各項事務及銀行對賬;

　　6、配合總賬會計安排賬務統計與匯總。

應付會計崗位職責2

　　1、負責核對項目營銷費用，定時向上級領導匯報費用情況；

　　2、負責核對電商平臺應收賬款，及時處理異常賬務并編制相關報表；

　　3、負責跟進采購和庫存，核對應付賬款并編制相關報表；

　　4、協助經營分析數據；

　　5、完成項目全盤賬目處理并及時出具項目報表；

　　6、完成領導安排臨時任務。

應付會計崗位職責3

　　崗位職責：

　　1.負責公司國外代理，往來賬核對，收款的跟進;

　　2.負責到款確認，及時登記銀行日記賬;

　　3.負責應收賬款的銷賬，制作收款憑證;

　　4.負責購買發票、開具發票,整理及裝訂發票;

　　5.完成公司交辦的其他事務性工作。

　　任職要求：

　　1.英文四級以上，具備較好的`英文寫作能力;

　　2.大專以上學歷，熟悉XMIND和FOXMAIL的操作;

　　3.熟練會計函數的應用，邏輯性強，對數字敏感;

　　4.反應敏捷、能跟客戶及時達成一致，具有較強的溝通能力

　　5.工作細心，責任心強，有優秀的溝通、協調和應變能力及團隊合作精神;

　　6.熟悉FMS 系統優先。

應付會計崗位職責4

　　1、從供應商或各部門取得發票后，首先檢查發票形式上的合法性，然后核對發票的票面信息內容與U8系統中的.專用發票及入庫單信息是否一致（比如商品名稱、單價、金額等）

　　2、做好采購發票結算和審核工作，并根據相關內容填制憑證；

　　3、審核付款單，進行相應的賬務處理；

　　4、進行增值稅發票的認證和抵扣工作，保證當月可抵扣的進項稅額與網上認證的抵扣稅額一致；次月初將上月認證的進項打印通知單并對其進行裝訂并保管；

　　5、審批付款申請單，確保相關付款獲得恰當審批和及時、準確的支付；

　　6、募投項目付款及發票的特殊處理；

　　7、負責對采購單價、各項費用的真實情況進行審核、監督與控制；

　　8、不定期與供應商進行對賬，確保公司應付賬款正確無誤；

　　9、核銷采購發票與付款單，建立付款與應付款的核銷記錄，加強往來款項的管理；分析應付款項的賬齡及償還情況；

　　10、其他付款的做賬，如手續費、保函等。

應付會計崗位職責5

　　1、負責公司與各供應商的往來款項結算；

　　2、對所要付款的購銷合同、發票和相關資料的審核、處理、結算和歸檔；

　　3、負責月度應付款項的'報表統計和資料分析匯總，根據審核的采購發票制作相關憑證，并對相應應付賬款進行核算；

　　4、負責月度成本數據分析匯總；

　　5、上級領導安排的其他工作。

應付會計崗位職責6

　　1.協助主辦會計開展工作，做好會計應付帳與供應商加工廠的日常對帳工作，應收帳款，客戶發貨單的.審單工作。

　　2.審核收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬。

　　3.加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。

　　4.完成月度應收、應付帳的統計工作。

　　5.完善原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。

　　6.及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務檔案資料。

　　7.辦理其他有關的財會事務，做好文書及日常事務工作。

　　8. 積極配合公司重大活動與其它部門配合工作。

應付會計崗位職責7

　　1、負責產品的入庫并及時完成各月應付賬款對賬工作。

　　2、應付金蝶云日常賬務處理。

　　3、分公司報稅及賬務處理。

　　4、及時完善《金蝶商品檔案-開票名稱》和供應商發票的登記

　　5、增值稅專用票發票勾選平臺認證

　　6、催促已付貨款供應商開具發票。

應付會計崗位職責8

　　1、負責編制公司管理賬會計憑證、審核、裝訂及保管各類會計憑證；

　　2、負責編制每日電商平臺經營日報表；

　　3、負責出具每月管理報表，并出具分析報告提出建議；

　　4、負責電商平臺的訂單、回款的核對以及對金蝶K3系統的賬務處理；

　　5、負責電商平臺的各種推廣及促銷費用的發票核對及申請；

　　6、負責電商平臺的應收賬款核對及相關報表的`制作、提交；電子資料的下載、存檔等其它工作。

應付會計崗位職責9

　　崗位職責：

　　1.SAP應付系統處理

　　2.K3應付系統處理

　　3.增值稅發票開具與進項簽收登記

　　4.材料固資等入庫與應付款審核

　　5.應付款報表報送

　　要求：

　　1、財會專業畢業，具有1年以上財務相關工作經驗

　　2、熟悉K3操作，精通辦公軟件，尤其是excel的實操

　　3、溝通表達能力強，具有較強的目標管理和時間管理

　　4、具有一定的.財務分析能力

　　5、執行力好，具有團隊精神

應付會計崗位職責10

　　1、負責公司費用核算，審核各項費用原始單據的合法性，報銷單據填寫的完整性，審批流程的`合規性；及時做好憑證的編制、登記、做到賬證相符、賬表相符。

　　2、負責與業務部門的日常溝通，協助制定相關的費用控制措施，理順相關流程，提高費用管理和控制水平。

　　3、編制費用分析表，及時發現問題，并提出相應的改進措施和建議。

　　4、負責公司采購發票財務核算，審核相關采購發票、進貨單據，生成采購發票單據并出具憑證。

　　5、完成財務負責人安排的其它工作。

應付會計崗位職責11

　　1、負責應付款憑證的錄入；

　　2、供應商往來對帳單的核對；

　　3、編制月份應付款計劃；

　　4、供應商提供的.發票簽收和審核；

　　5、應付帳款帳齡分析；

　　6、負責審核采購部提供的報價單和采購訂單；

　　7、負責審核倉庫提供的采購入庫單；

　　8、有良好地溝通技巧，善于與公司外部（供應商）及公司內部相關部門的溝通

　　9、分析應付款項的賬齡及償還情況

　　10、會同有關部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法

　　11、定期進行應付及預付款項的對賬

　　12、辦理應付及預付款項的結算

　　13、負責應付及預付款項的核算工作

應付會計崗位職責12

　　職責描述：

　　1、負責銀行結算業務，及時辦理銀行匯款、收款，負責外匯審報、外匯結匯，付匯，按時核對各類銀行帳務，按月提供銀行未達賬調節表。

　　2、制作憑證。（現收、現付、銀收、銀付）

　　3、核對現金及銀行日記賬，做到日清月結。

　　4、核對各部門派送供應商付款申請單，及時登記整理、編號

　　5、負責下載銀行流水賬發送到相關部門郵箱

　　6、負責每個月的銀行回單、對賬單的打印歸檔。

　　7、負責編制收付款憑證，錄入ERP、下月初打印上月的.憑證，編號、整理、歸檔

　　8、負責去網點開具水費、電信費、電費增票

　　9、負責銀行承兌匯票收、付并錄入ERP，編制憑證

　　10、負責各大銀行網銀付款

應付會計崗位職責13

　　1、負責應付賬款的`核算工作，核對和清理應付賬目的全部賬務;

　　2、負責發票的領取、開具、核銷及相關稅務工作;

　　3、依據財務制度審核應付單據，檢查原始憑證的真實性、有效性、完整性;

　　4、完成領導日常臨時安排的輔助工作。

應付會計崗位職責14

　　1、審核公司各項成本的支出進行成本核算（供應商的月結、現結、周期結）、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表；

　　2、庫存結算、報廢結算、會計基礎核算，經營性分析；

　　3、ERP系統數據審核、物流商的賬單核對，充值付款，訂單利潤中部分項目的`初級操作；

　　4、協助各部門進行成本經濟核算，并分解下達成本、費用。收集有關信息和數據，進行有關盈虧預測工作；

　　5、對成本、費用的審核尊守公司的相關決定，及時改進成本核算方法；

　　6、按時完成領導交辦的其他相關工作。

應付會計崗位職責15

　　崗位職責：

　　1. 負責每月事業部業務報表的編制，如實記錄業務發生的實際情況;

　　2. 負責每周應收數據的.更新，及時反映應收數據的最新情況;

　　3. 負責后臺收款核銷與對賬，準確反映應收數據的金額;

　　4. 負責確定是否符合開票條件并安排開票;

　　5. 協助快速、高效完成業務數據的查詢、統計及播報。

　　崗位要求：

　　1. 有1-3年或財務工作經驗，Excel操作熟練，數據處理能力強，有責任心，有耐心，細心穩重;

　　2. 溝通能力強，思維邏輯清晰，抗壓能力強，執行力強;

　　3. 財務專業，本科或以上學歷。

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