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出納崗位職責

更新時間：2023-07-29 13:12:42

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　　在學習、工作、生活中，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，下面是小編為大家整理的出納崗位職責，歡迎大家分享。

出納崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、基本賬務的'核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、負責財務管理統計匯總。

　　任職資格：

　　1、大學專科及以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

　　2、具有1年以上出納工作經驗;

　　3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件。

出納崗位職責2

　　1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結。

　　2.負責編制公司本部工資發放表，協助二級單位搞好工資發放。

　　3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。

　　4.負責代扣個人所得稅。

　　5.完成領導交辦的其他工作

出納崗位職責3

　　1、負責公司現金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規定審核現金收付憑證；

　　2、嚴格執行現金管理制度，要妥善保管現金；

　　3、及時辦理銀行結算業務，管理銀行賬戶，做到日清月結，月終應及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調整表；

　　4、負責經營收入收支現金或轉賬款項的辦理；

　　5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的.資金日報表及貸款周報表；

　　6、負責與集團財務部對接，及時完成集團各公司資金往來調配及核對；

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責4

　　1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作；

　　2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性；

　　3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平臺維護工作；

　　4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；

　　5、負責ERP流程中財務流程的復核或登記，協助主辦會計核對人、材、機成本；

　　6、完成領導交辦的.其他工作。

出納崗位職責5

　　一、在科室負責人領導下，做好銀行存款、庫存現金的收付，并隨時記帳，每日終向會計提交銀行及庫存現金日報，做到帳款日清月結。

　　二、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款余額。

　　三、做好各種有價證券、收據的購買、保管、收據存根的回收保管工作。

　　四、按規定統一管理銀行帳戶。

　　五、按時編制工資名冊和發放工資。

　　六、負責全院報帳及會計原始憑證的審核工作。

　　七、與違反現金管理制度行為作斗爭醫院出納員崗位職責醫院出納員崗位職責。

　　八、正確及時、全面地反映貨幣資金的`收、付、存情況，做到帳款帳帳相符，保證貨幣資金的安全。

出納崗位職責6

　　1、辦理銀行業務和現金收支。

　　2、負責支票、匯票、收據管理。

　　3、記錄銀行賬和現金賬，與銀行對賬，保證賬實相符。

　　4、財務證照、財務章的保管。

　　5、報銷單據的初步審核，保證報銷票據真實，內容完整、準確。

　　6、負責財務憑證保管及裝訂。

出納崗位職責7

　　1.掌握銀行存款資金，每日上報財務經理銀行存款表，做到日結月結(每日18點前上報，準確率100%);

　　2.每日核實票據，隨時掌握資金數據情況(每日18點前完成核實，及清點工作，準確率100%，提交資金匯總表發財務群)

　　3.每周五付款日完成員工費用報銷(準確、無差錯，報銷);

　　4.月底與會計核對銀行帳及庫存現金(每月31日前，提交匯總表，準確率100%);

　　5.每月開銀承單據的'復印，在農商行的網上開具電子銀承;

　　6.每月準時代發薪工資，發放提成、獎金等，(每月15日前發放工資，每月最后一周的周五前發放提成獎金，做到及時、準確);

　　7.每周一前更新應付賬款明細(核對及時、準確)、財務經理核對公司款項的收入和支出;

　　8.每月與各個銀行對賬，填寫對賬單(每月5日前完成，準確率100%);

　　9.每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料，配合財務經理的需求，提供相關財務數據。

出納崗位職責8

　　1.開現金支票去銀行提現(盡量不要超過5萬，例如49000就可以了，否則要扣手續費，但要看各家銀行的規定不同。在辦理各項手續之前，如果不清楚流程最好留下銀行柜臺電腦咨詢一下)。左邊小票給會計做帳。

　　2.公司有要付工程款或其他款項的，提供了公司銀行帳號的，開轉帳支票(附轉帳支票進帳單)去銀行匯出，進帳單第一聯銀行蓋章后收回，并附上轉帳支票左邊小票交會計做帳。

　　3.負責每日日常報銷，審核原始憑證的'真實性、金額的準確性，見主管領導簽字后付款，蓋上“現金付訖”。(做仔細點，最好是刻枚“領款人簽名”的印章。有時報銷人和領款人是不一致的。)

　　4.次月初去銀行領取《銀行余額對帳單》。

　　5.每月待會計做完憑證后，登記現金日記帳及銀行日記帳，如銀行日記帳余額與銀行余額對帳單不符，填寫“余額調節表”。

　　6.每日盤點現金庫存與日記帳是否相符。

出納崗位職責9

　　1.貨幣資金的'收付及時登賬，日清月結。

　　2、計算機文字處理.嚴格執行交待手續各種收據存根的回收保管工作。

　　3.保證貨幣資金的安全及時存入銀行，保證庫存現金不超過銀行規定的限額。

　　4.及時清理未達帳項月末核對銀行對賬單，編制余額調節表。

出納崗位職責10

　　1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的審核；

　　2、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，日清月結，保證賬證相符、賬賬相符；

　　3、費用審查；盤點月結、月底結帳及對帳工作等實務經驗；

　　4、依據費用管理規定，合理控制費用支出；

　　5、辦理相關銀行業務。

出納崗位職責11

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

　　2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的'準確性及安全性。

　　5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　6、負責發放獎金以及各項補貼等工作。

　　7、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

　　8、完成領導交辦的其他任務。

出納崗位職責12

　　出納員的崗位職責包括以下幾個方面：

　　一、銀行存款管理

　　1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務部部長簽字后報公司經理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　4、出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”。

　　5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務的.保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。

　　7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況。出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。

　　二、現金管理

　　1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時，必須向付款方開具銷售發票或收據，如實按規定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。

　　2、公司支付現金范圍：農副產品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結算起點以下的零星支出（公司結算起點為500元）；()公司總經理批準的其它開支。

　　出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經財務部部長審核、公司經理批準后支付。

　　3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經理批準后辦理。

　　4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫“現金領用單”，經財務部部長、公司經理批準后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批準后提取。

　　7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。

　　8、出納員建立健全現金賬目。逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出納員專人保管。

　　2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。

　　3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。

出納崗位職責13

　　崗位職責

　　1、每日審核憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完整，根據審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;

　　2、及時檢查銀行存款未達帳項余額調節表的編制情況，發現問題及時查找并糾正;

　　3、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;

　　4、及時做好全盤帳務處理，按時完成財務各項報表

　　5、負責公司各部門的費用報銷業務手續;

　　6、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

　　7、及時掌握流動資金使用和周轉的`情況，定期向財務部經理匯報工作。

　　任職資格

　　1、財務、審計、金融等相關專業本科以上學歷，有會計初級資格證優先;

　　2、本地戶籍優先考慮;

　　3、1年或以上會計工作經驗;

　　4、熟悉會計核算流程;

　　5、具有較強的財務信息統計、預測、分析能力;

　　6、有良好的組織協調能力、溝通能力和承壓能力;

　　7、能夠接受輪崗和出差。

出納崗位職責14

　　1、各類費用報銷及采購付款結算業務

　　2、定期對賬戶進行維護工作，留意網銀頁面的各類通知，例網銀繳費，網銀盾續期等

　　3、每天在銀聯、微信及支付寶后臺系統查收門店款項并根據門店提供的'信息及時處理問題

　　4、編制資金日報、周報

　　5、月結對賬，核對銀行日記賬的發生額和余額

　　6、完成上級領導交辦的其他工作任務

出納崗位職責15

　　一、根據審核簽章的'記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算。

　　二、及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。

　　三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。

　　四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。

　　五、負責與內部各單位往來款項的劃轉、核算。做到每筆往來款項數據準確，依據充分。

　　七、定期向主管負責人匯報貨幣資金結存情況。

　　八、按規定辦理其他所轄事務。

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