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出納崗位職責

更新時間：2023-07-28 07:44:52

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(精)出納崗位職責

　　在社會發展不斷提速的今天，很多場合都離不了崗位職責，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編精心整理的出納崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

出納崗位職責1

　　1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的審核；

　　2、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，日清月結，保證賬證相符、賬賬相符；

　　3、費用審查；盤點月結、月底結帳及對帳工作等實務經驗；

　　4、依據費用管理規定，合理控制費用支出；

　　5、辦理相關銀行業務。

出納崗位職責2

　　1、清點營業款，并核對營業明細表，編制營業匯總日報表，

　　2、登記現金賬，銀行賬月中編制現金，銀行收支匯總表，

　　3、負責其他業務的現金收入和各類費用的`報銷，

　　4、負責銀行存款的收入和支出業務，

　　5、編制月終銀行存款調節表，

　　6、保管好保險箱鑰匙，現金支票部及其他票據，

　　7、下班前清點現金，做到賬款相符，

　　8、積極參加培訓，遵守酒店規章制度，搞好員工之間的團結合作，完成上級分配的其他工作。

出納崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、負責辦理現金收付和銀行結算業務。

　　2、負責現金、支票、匯款、發票、收據的管理。

　　3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日對庫存現金做到記錄及時、準確，帳實相符。

　　5、按期與銀行對賬，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。

　　6、每月員工工資結算及發放。

　　7、負責發票的`開具、購買、登記工作。

　　8、協助會計辦理相關事宜。

　　任職要求：

　　1、本科以上學歷，財務管理、會計等相關專業。

　　2、有良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。

　　3、有一定的出納工作經驗。

　　4、誠實守信、性格開朗、認真細致、責任心強、原則性強，具有良好的溝通協調能力，能承受較大工作壓力。

　　5、良好的職業操守及團隊合作精神。

出納崗位職責4

　　1.核算收銀處拿到的日結算單并制作每日營業額報表

　　2.每日與收銀員交接現金營業額,并填寫現金交接清單,現金存入銀行.

　　3.管理每家店增值稅發票使用情況,并去稅務局購買增值稅發票.

　　4.每月月初與供應商對帳,仔細核對送貨單,并填寫付款申請表

　　5.每周兩次與店長和廚師長確認店內采購清單,并填寫付款申請表.

　　6.監督與管理店長處備用金使用情況.

　　7.每月1號與廚師長/店長進行店內盤點,并出具盤點報告.

　　8. 整理并保管財務單據及店內零星.

　　9.配合財務經理的各項財務工作

出納崗位職責5

　　1、負責原始票據的`審核和款項的收付工作;

　　2、負責現金帳、銀行帳的登記;

　　3、負責月度工資發放和績效提成款的發放;

　　4、負責日常耗品管理，月末物資盤點工作及固定資產臺帳的登記;

　　5、負責庫存商品收發、盤點;

　　6、辦公文件打印等辦公室日常工作;

出納崗位職責6

　　1. 認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

　　2. 遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3. 保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

　　4. 負責貨幣資金的收付與管理工作。

　　5. 負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

　　6. 出納員直接收到的.現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款與私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

　　7. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8. 支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序與管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

　　9. 負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　10. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

出納崗位職責7

　　1 、在部門經理的領導下從事生產的綜合統計工作；

　　2、負責每天收集匯總公司各項生產指標，做到及時、完整、準確地進行整理匯總，建立形成相應統計報表，并于次日報送相關領導，為公司領導提供可靠的生產信息；

　　3、對統計員所報數據根據生產經理提供的參考數值進行綜合分析，如發現錯誤必須于當日找相關責任人核實，并做出修改； 4、對報出的各種統計數據的真實性、準確性、及時性負主要責任；

　　5、建立人、財、物、產、供、銷等方面資料為重點的統計原始記錄，建立完善統計臺帳，做到統計臺帳與原始記錄相一致，上報的各種統計報表要做好備份，上交的`報表要簽名；

　　6、負責生產成本的核算，認真進行成本、開支的事前審核；負責對生產成本進行監督和管理；督導成本控制及參與存貨的清查盤點工作，審查材料（配件）的采購；

　　7、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔； 8、負責核算企業工資，將審核無誤的工資原始資料經主管領導簽章后，編制員工工資匯總表，經領導審閱后送交出納員，以保證工資的及時發放；

　　9、負責（耐火材料廠）生產報表的統計工作，每月按規定時間及時送交公司領導；

　　10、負責各種各樣的發票及其它原始票據的妥善保管；

　　11、負責運費結算，運費發票需經客戶簽字確認，未經客戶簽字不得給予結算，每日結算的運費要認真核對，做到日清日結；

　　12、負責核對產品銷售過磅單和金額的核對，發現問題，及時報告主管領導，負責原材料、產成品臺賬的登記；

　　13、完成主管領導交給的其他任務。

出納崗位職責8

　　一、工作內容：

　　1.受分公司經理領導直接對上一級領導負責，及時傳達上級有關文件規定，帶頭執行公司各項規章制度；

　　2.根據生產計劃通知單監督和指導車間班組人員配置，確保生產計劃及時完成，按生產計劃向倉庫限額領用原輔材料；

　　3.每天對車間各道工序的生產過程、原輔材料消耗進行有效控制，并做好各項記錄；

　　4.嚴格實施5s現場管理，定編、定崗、定設備，做到安全生產，文明生產，做到車間生產條理清楚，井然有序；

　　5.監督班組員工、質檢員如實記錄，準確填寫生產質量數據和各種統計表格，交接班完成時，及時上報有關部門；

　　6.及時掌握設備運行情況，發現問題及時處理，準確填寫停機或修理時間，并掛牌操作；

　　7.及時處理生產運行中的各種問題，確保生產的正常運行；

　　8.確保完成生產任務，最大限度發揮設備能力，圍繞降低生產成本、提高產品質量進行一切工作；

　　9.加強對員工操作技能的培訓，不違章操作；

　　10.加強對生產成本控制，嚴防跑、冒、滴、漏；`

　　11.認真領料單及任務單制度，對屬于車間應填的票據保證監督準確及時的填寫清楚；

　　12.積極完成上級領導下達的市場任務，提高員工的工作積極性.

　　二、責任制范圍：

　　1.對上級下達的生產計劃按時完成負有直接責任；

　　2.及時準確填寫上報各種數據，如不詳實負有直接責任；

　　3.對班組員工因操作問題影響生產量負有直接責任；

　　4.對設備在運行中存在的'問題要及時反映到設備人員和上一級領導手中，反映不及時，對生產造成影響，負有直接責任；

　　5.最大限度發揮設備效率，對設備額定生產能力負責；

　　6.對月均質量指標負責；

　　7.對原材料消耗指標負責；

　　8.嚴格按5S標準對生產現場進行管理，加強勞動紀律檢查；

　　9.嚴格執行“安全為了生產，生產必須安全”的方針，時刻掌握安全動態并加強管理，及時發現并消除隱患；

　　10.加強對員工進行操作技能的培訓，嚴防違規操作、野蠻操作，因違章操作造成設備損壞負直接領導責任；

　　11.準確記錄產量、質量、設備問題、原輔材料消耗等各種數據，及時上報；

　　12.對員工進行行為規范的考核，上班人員不得睡覺、赤膊、離崗、吸煙等，有事請假，做到安全生產；

　　13.當班時加強對生產設備的檢查和保養工作的監督；

　　14.對生產成本控制負直接管理責任.

出納崗位職責9

　　1、辦理日常報銷、現金付款及網上銀行付款事項;

　　2、負責現金保管、銀行票據的購買及領用、商業票據的開具及臺賬管理;

　　3、負責Oracle財務系統中支付相關賬務處理，按總部要求報送資金報表;

　　4、負責Oracle財務系統中資產模塊賬務處理;

出納崗位職責10

　　崗位職責:

　　1、辦理銀行存款和現金領取;

　　2、負責日常收支的管理和核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂; 保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

　　8、負責人事基礎數據。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，具有初級會計職稱優先;

　　2、具有現金管理方面的`知識，掌握現金管理制度和財務開支標準;

　　3、能正確辦理日�，F金的收付業務，做到日清月結，款賬相符;

　　4、了解財經法規，嚴格執行財經紀律;

　　5、誠實可靠，嚴守紀律。

出納崗位職責11

　　1、資金管理工作

　　1)日�？铐椀氖杖『蛨箐N支付工作;

　　2)庫存現金的盤點管理工作;

　　3)資金收支結余情況的上報;

　　4)現金盤點表的編制及歸檔工作。

　　2、收支管理工作

　　1)各類臺賬的登記與存檔工作;

　　2)與財務收、支相關的業務合同的歸檔、管理工作;

　　3)物業費收繳臺賬年度整理歸檔工作。

　　3、對業務的.協助工作

　　1)對收費人員的業務培訓工作;

　　2)對收費工作的監督檢查工作;

　　3)與收費人員核對收費數據的準確性。

　　4、預算管理工作

　　1)監督預算的執行情況;

　　2)半年和年度的預算調整工作。

出納崗位職責12

　　崗位職責：

　　1、遵守學校各項規章制度，以身作則，起到模范帶頭作用;

　　2、負責配合總部收集校區學員資訊、新聞事件、相冊、文件等各項配合工作;

　　3、負責校區人事考勤、辦公文具、課程資料管理、辦公環境衛生、日常零星采購管理事項;

　　4、負責執行校長下達的任務;

　　5、執行總部財務管理制度，負責校區的出納管理工作，確保校區的.資金運轉安全、正常;

　　6、每天向總部報送財務相關數據;

　　7、定期收集各項財務單據，整理歸檔上交會計。

　　任職要求：

　　1、擁有一年財務工作經驗;

　　2、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神，服從管理;

　　3、熟練操作電腦。

出納崗位職責13

　　1、現金及銀行收付處理，銀行對帳，費用單據審核，開具與保管發票；；

　　2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　3、公司辦公用品的采購；

　　4、公司入離職人員的.社保公積金辦理；

　　5、公司人員考勤管理；

　　6、公司倉庫產品管理，開具相關單據，制作庫存表；

　　7、公司外籍雇員的工作及居留許可的辦理；

　　8、完成上級交給的其它事務性工作。

出納崗位職責14

　　崗位職責：

　　1、負責辦理銀行結算，規范使用支票；

　　2、負責國外工資的'結算，員工工資的發放；

　　3、負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理；

　　4、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全；

　　技能要求：

　　1、會計、出納等財務管理專業優先考慮；

　　2、遵守國家法律法規、有相應職業道德；

出納崗位職責15

　　出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。

　　一、現金和銀行

　　1.辦理現金支出，審核審批單據。嚴格按照國家有關現金管理制度的`規定，必須經過會計審核、領導簽批，方可辦理款項收支。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　2.辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

　　3.每月5日之前收取上月末銀行對帳單，核對未達賬項，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調節表，做好后交給會計存檔。

　　二、記帳和報表

　　1. 認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

　　根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，

　　登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。

　　2. 每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現金，如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。總經理可派人抽查、核對資金情況。

　　三、工資發放

　　每月按審核無誤的工資表，按時足額發放工資。

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