在日新月異的現代社會中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。擬起崗位職責來就毫無頭緒？以下是小編幫大家整理的出納崗位職責，歡迎大家分享。

出納崗位職責1

　　1、在公司財務部門監督、本項目會計領導下，完成任職項目費用計劃的收取、支出、核算等工作。

　　2、嚴格執行公司各項財務管理制度，督促客服（收費）人員完成本項目部物業服務管理費和其他各項服務收費的及時收繳，并做到賬、款相符。

　　3、對未能按時完成收繳指示的部門、崗位提出收繳整改建議，報本項目會計及項目經理批準后，監督整改工作進行，并且檢查其落實質量效果，做出整改評價。

　　4、按月寫出本項目財務收益報告，經會計審核后報公司財務及項目經理。

　　5、完成公司財務部門及本項目部會計下達的.其他工作。

出納崗位職責2

　　對外支付錄入，網銀管理，現金盤點;

　　日常收支登記，往來賬務核對，編制銀行賬;

　　財務憑證、單據、回單等打印、整理、裝訂;

　　票據審核，日常費用報銷審核;

　　公司增值稅進項發票認證并申報;

　　領導交代的其他工作事項。

出納崗位職責3

　　1、負責縣支行儲蓄會計帳簿打印整理裝訂；負責縣支行儲蓄系統日常帳務處理及核對工作；負責縣支行網點資金繳撥審批登記。

　　2、負責縣支行每季度各營業網點及出納備付金限額核定及備付金管理工作。

　　3、負責縣支行代發工資帳務核對、處理工作。

　　4、負責人行電子對賬系統的帳務核對工作及面對面對帳工作。

出納崗位職責4

　　1、負責公司員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳；

　　2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　3、協助公司上級做好各種財務的處理工作；

　　4、按照公司要求及時編制各種財務報表；

　　5、配合上級做好公司財務預決算、核算、會計監督等相關管理工作；

　　6、配合上級完成公司稅務管理工作，及時完成稅務申報、納稅以及年度審計工作，正確開具各類發票，做好來票保管工作，月底核算進銷項認證發票；

　　7、審核原始憑證并及時做好會計憑證、財冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；

　　8、根據會計制度規定，正確設置科目，及時登帳，做到賬目清楚，數字準確，登記及時，帳證相符，及時更正錯誤；

　　9、按照公司財會制度和核算管理有關規定，負責公司各種核算和其他業務應收、應付工作；

　　10、編制、核算每月的.工資、獎金發放表；

　　11、解釋、解答與公司的財務會計有關的計件方式、法規和制度等；

　　12、完成公司安排的其他臨時性事務。

出納崗位職責5

　　1、負責公司現金及銀行業務往來，各種票據的及時處理，做好公司應收應付的管理和登記。

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

　　3、增票的購買、開具及認證，準備和報送財務報表，協助辦理稅務申報工作。

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務相當資料。

　　5、每月員工工資核算及發放。

　　6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡工作。

　　7、年終各項財務數據的'統計匯總工作。

　　8、完成上級領導交代的其它任務。

出納崗位職責6

　　出納員在總務主任領導下開展工作，其職責是：

　　1、學習、宣傳和貫徹執行有關財經方針政策，嚴格執行財務會計法規、現金管理制度。

　　2、做好學�，F金收付工作，做到收支兩條線，嚴禁坐支、公款私借、挪用、貪污，要廉潔奉公，按現金管理條件加強現金管理。

　　3、負責學校預算內、外資金的收支工作。保管好現金和憑據，及時按業務發生順序，逐目逐筆登記現金日記帳，做到日清月結，帳目清楚、準確，帳物相符。

　　4、出納應主動與財經內審小組配合審核票據后再與會計結帳，結帳時準確填寫一式二份現金結帳單，復核無誤簽字各執一份備查。

　　5、與會計配合，按時準備好教職工工資發放，并根據學校行政、有關處（室）的'通知，及時發放各種補貼、獎金和福利待遇。

　　6、主持組織收繳學生學雜費、集資費等。如發現問題要及時處理。

　　7、按月與采購員核對暫付款和借據，并及催回現金和核對庫存現金等。凡三十元以上公用借款，需經校長或分管財務的副校長批準，方可辦理借款手續。

　　8、與會計密切配合，嚴格執行財務制度，做好出納工作，對違反制度的開支應予拒付。

　　9、完成校長和總務處主任交給的其他工作任務。

出納崗位職責7

　　1、負責日常報銷、單據審核、憑證制作及錄入 ；

　　2、負責收集和審核原始憑證；

　　3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現金領取和往來帳核對；

　　4、負責支票、匯票、發票、收據的管理；

　　5、負責編制現金和銀行憑證，負責客戶的轉帳及資金的劃轉；

　　6、負責員工報銷、制作工資表及工資發放；

　　7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業務；

　　8、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業務；

　　9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納；

　　10、負責會計憑證、出納憑證（現金、銀行憑證）的'裝訂及保管工作；

　　11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據；

　　12、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業務；

　　13、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據并歸檔保存；

　　14、內外部對接、協助、協同、支持、配合的事項；

　　15、公司領導臨時指派的事項。

出納崗位職責8

　　1、辦理銀行存款和現金領�。�

　　2、負責支票、匯票、發票以及收據的管理；

　　3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章；

　　4、負責差旅費、油費、出差費用票據的審核與報銷；

　�。�1）、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

　�。�2）、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

　　5、員工工資的發放；

　　6、理財客戶pos機的`刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤；

　　7、協助財務經理完成其他輔助工作。

出納崗位職責9

　　所在部門：財務部

　　直接上級：財務部長

　　本職：負責公司現金收付結算業務、保管現金，協助做好印章的管理，完成財務部部長交辦其它各項工作

　　主要職責與工作任務:

　　1、負責現金收付業務，保管現金：按照國家有關現金管理制度的規定，復核制單人員編制的現金收、付憑證并據以辦理現金收、付業務;負責保管庫存現金，登記現金日記帳和庫存現金登記表;每日核對庫存現金和現金日記賬，定期核對現金日記賬與總賬，保證賬賬、賬實相符;根據有關規定，控制現金額度，并保證日常工作現金需要;按照財務管理規定，定期、不定期接受對庫存現金的核查。

　　2、協助做好印章的管理

　　3、完成財務部部長交辦其它各項工作

　　權力和責任：

　　權力：

　　現金保管權

　　對不符合財經法規和財會制度的記賬憑證拒絕支付現金的'權力

　　責任：

　　對所保管現金的安全性負責

　　考核指標：

　　月度、年度工作計劃的完成情況

　　資金支付及各類憑證、單據、報表處理的準確性、及時性

　　遵守制度、服從安排、考勤

出納崗位職責10

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

　　3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　4、負責掌管小額現金;

　　5、編制并上報統計表，建立和健全統計臺帳制度。

出納崗位職責11

　　一、嚴格執行財務制度，忠于職守，堅持原則，認真執行經費預算，掌握好預算內外資金的'收支，收入從緊，支出從嚴。

　　二、按照原始憑證，及時準確地算帳、記帳，做到手續完備、帳目清楚準確，不發生差錯，并定期與會計做好核對工作。

　　三、嚴格執行經費報批手續，未經審批的票據一律不得報支，限制白紙發票支付，對違反財務紀律制度的收支和不真實、不合法的憑證有權拒辦，知情不報，自行辦理的由出納人員自己負責。

　　四、現金往來必須當面點清，提付現金外出購貨不得超過規定限額，使用轉帳必須有批準手續，按規定數額使用，并隨時結清帳目。

　　五、逐日盤點庫存現金，及時核對銀行存款，做到帳款相符，不出差錯。

　　六、提高警惕，加強現金管理。向銀行送付較大數額現金，必須兩人同行。每天保留現金不得超過規定數額，謹防意外。

出納崗位職責12

　　1.負責每天清點庫存現金，與現金日記賬余額核對，做到賬賬相符；

　　2.保證日�，F金需要，控制庫存現金額度；

　　3.負責管理好發票以及空白支票等重要票據，登記支票使用記錄；

　　4.負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調節表；

　　5.負責月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符；

　　6.負責及時按發票開具流程開具發票和收據，每月按時完成抄報稅工作，維護開票軟件，保證其正常運行；

　　7.負責協助制定財務管理流程，參與資產管理，提出合理化建議；

　　8.負責固定資產、現金、銀行存款盤點和清查，并負責出具行政后勤用固定資產盤點報告；

　　9.負責保管好各種財物類證照，負責辦理相關財物類證照年審（如稅務登記證）。

出納崗位職責13

　　1.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　2.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

　　3.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

　　4.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

　　5.完成領導布置的其他工作。

出納崗位職責14

　　1.嚴格執行銀行結算制度，按照會計規定、程序和要求辦理銀行收支結算業務，完備手續。

　　2.負責辦理學院行政、食堂、醫務賬戶的銀行結算業務。所有銀行收支業務必須先審核，后辦理，準確填制各種銀行憑證。

　　3.負責完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學生助學金的造表、發放工作。

　　4.負責整理學院行政、食堂、醫務賬戶的各種報銷單據，及時做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬，對各項銀行往來款項要及時結算、及時入賬。

　　5.負責保管學院行政、食堂、醫務賬戶的`空白支票;隨時掌握銀行存款情況，不開空頭支票，不透支。

　　6.負責學院有關經費的收付。

　　7.嚴守財經制度，遵守職業道德，文明服務。

　　8.完成領導交辦的其他工作。

出納崗位職責15

　　1、負責財務業務的'正常報銷、審核工作

　　2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報

　　3、會使用財務軟件、進行內部核算及財務分析

　　4、負責資產的盤點與管理

　　5、負責往來賬戶的核算與管理

　　6、負責財務檔案的整理與管理

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