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財務人員崗位職責

更新時間：2023-07-12 18:43:34

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【必備】財務人員崗位職責

　　在我們平凡的日常里，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，崗位職責是組織考核的依據。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的財務人員崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

財務人員崗位職責1

　　1、負責集團及下屬公司資金日報采集及編制；

　　2、負責集團本部及下屬公司資金日常支付審核授權；

　　3、負責編制審核集團及下屬公司會計憑證、結賬、月度財務報表；

　　4、負責月度財務報表合并，對報表數據進行分析；

　　5、負責集團公司預算、費用控制、預算分析；

　　6、接洽實施上市公司年度會計師審計工作，參與上市公司中報年報的事項。

財務人員崗位職責2

　　核算單位的“報賬員”是單位與會計中心聯系的橋梁和紐帶，完善報賬員制度，提高報賬員素質是提高會計中心核算質量的關鍵。核算單位要建立和完善內部牽制制度，進行必要的崗位分離，改變目前“報賬員”集會計、出納及“票管員”于一身的現狀。建議在財政部門統一協調下，在系統內對報賬員有計劃地進行定期輪崗，并把好會計資料的交接關。事業單位財務人員崗位職責：

　　(一)做好本單位的報賬工作

　　(二)搞好經費預算管理。根據事業單位發展規劃，編制好本單位基本運轉的年度用款計劃。

　　(三)固定資產管理。

　　(四)財務收支活動的分析和總結，根據會計核算為領導提供決策依據等財務管理工作。例如本年度有新增建設項目的單位應做好如下工作：

　　①、根據單位發展規劃，編制好單位基本建設的年度計劃。

　　②、負責辦理建設過程中的有關手續。根據審定的設計方案，對基建項目進行預算。

　　③、做好工程經費的申請、招投標工作、簽定施工合同。負責對基建工程的質量、工期、安全進行監督，確保文明施工

　　④、及時整理工程建設竣工資料，組織竣工項目驗收，做好資金結算，配合做好工程經費的.審計工作，及時將工程有關資料整理歸檔或交單位有關科室。建立單位固定資產臺帳，負責房屋等固定資產的修繕。

　　⑤、負責變更工程的項目審定，經本單位批準后督促實施。

　　⑥、加強對未有監理工程項目的監督，負責對工程材料的質量、數量進行監督檢查管理。

財務人員崗位職責3

　　1、在院長領導下，負責本院的財務工作。嚴格要求財務人員認真履行職責，做好各項財務管理工作，為醫療第一線提供優質的服務，保證醫療任務的完成。

　　2、貫徹國家財政財務相關法律法規制度，遵守國家財政紀律。按照《會計法》、《醫院財務制度》和《醫院會計制度》的要求，建立相應的部門管理制度及崗位責任制。

　　3、根據事業計劃和按照規定的統一收費標準，合理的組織收入。根據醫院特點、業務需要和節約原則，精打細算，節約各項開支，監督資金使用的合理性、合法性和效率效果性。

　　4、根據醫院收入增減因素和事業需要、業務活動需要和財力可能，正確、及時的編制年度和季度（或月份）的.預算，定期對預算執行情況進行分析，并按照國家規定編制和上報預決算。

　　5、按照醫院財務管理需要和內部控制的要求合理設置財務人員工作崗位，按照醫院會計制度組織財務人員進行會計核算，按照規定的格式和期限報送會計月報和年報。

　　6、對醫院的財務工作進行研究、布置、檢查、總結，根據本單位的實際情況，制定各項內部會計控制制度和財務制度。督促財務人員嚴格遵守財經紀律和各項規章制度，保證本單位各項財務制度健全有效。

　　7、保證房屋及建筑物、設備、家具、材料、現金等國家財產的安全，進行經常的監督和必要的檢查并經常清查庫存，克服浪費和物資積壓，以防止不良現象的發生。

　　8、按照按勞分配、效率優先、兼顧公平的原則，組織好單位的績效工資分配工作。

　　9、按照國家物價制度，做好本單位的物價管理工作。

　　10、定期和不定期對單位財務狀況進行分析，及時向醫院管理層提供全面、真實、可靠的財務信息。

　　11、負責醫院的經濟管理及財務管理工作。

財務人員崗位職責4

　　1、遵守和執行國家的.有關財經法律、法規、公司和營業部的各項財務管理、保密制度；

　　2、真實、準確、完整、及時反映和記錄有關的會計憑證、財務報表，如實反映營業部的經營活動和財務狀況；

　　3、牽頭編制營業部預算，跟蹤、監督預算執行情況；

　　4、做好數據分析，提供合理化建議；

　　5、加強和總部、外部監管部門的聯系，及時報送各類報告。

財務人員崗位職責5

　　1、審查原材料收發的原始憑證是否齊全，手續是否完備，內容數字是否完整資準確。

　　2、根據核查無誤的收發憑證登記原材料的購進，領用及退回，并隨時與倉庫日報表核對。

　　3、負責監督盤點公司原材料庫存，保證賬實相符。

　　4、按月核對供應商對賬單，編制當月應付賬款報表，并根據核對無誤的'對賬單及相關單據填制付款申請書。

　　5、正確分配原材料成本，合理分攤制造費用及人工工資，為總賬會計提供完整的產品成本報表。

　　6、核對外加工產品材料報表，正確核算外加工產品成本。

　　7、完成財務主管安排的其他工作。

財務人員崗位職責6

　　1.建立健全集團合并管理制度(內/外部)，并推動有效執行;

　　2.建立各BU/報表項的會計事項review體系并推動有效執行，確保重大事項在集團層面的及時溝通和確認。根據各BU業務特點和實際情況，分層制定綜合管理方案(覆蓋會計事項、報表審閱/檢查、分析等);

　　3.建立集團會計政策(包括Local GAAP及US GAAP)的`落地計劃，并推動有效執行;

　　4.建立和維護集團審計流程與標準，確保符合集團層面的會計政策，審計符合要求，不斷推動效率與質量的提升。建立集團審計vs子公司法定審計，US GAAPvs其他MultiGAAP審計流程的協同和管理體系，利用各項提效工具，使集團審計工作達到效率和質量化;

　　5.制定團隊未來2-3年的發展規劃，探尋未來行業內的定位和方向;

　　6.橫向拉通集團業務場景，指定橫向場景的核算、管理及分析規則，建立/優化財務分析體系，提升管理分析深度，制定橫向場景的會計政策并推動有效執行。

財務人員崗位職責7

　　1、負責公司財務預算的.編制及協調，做好各部門費用核算和控制工作;

　　2、組織公司成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成;

　　3、制定財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等計劃，并進行監督與控制，

　　4、與財政、稅務、銀行等相關政府部門建立并保持良好的關系;

　　5、審核費用報銷及費用報批工作;

　　6、領導安排的其他事項。

財務人員崗位職責8

　　1、本職工作，努力鉆研業務，按會計法律、法規和國家統一會計制度進行會計工作。

　　2、持證上崗（會計證，電算化合格證）并定期參加財政部門規定的業務培訓，不斷提高自身素質技能。

　　3、根據上級要求，設立會計核算科目，建立帳冊，設立總帳和明細帳、銀行日記帳和現金日記帳。

　　4、會計核算必須合法、真實、準確、及時、完整，對不符合制度的收支或手續不全的憑證，要拒受或者退還重新更正。

　　5、對本單位的收入、支出進行全面的預測，按照收入支出情況，編制年度預算計劃，并嚴格按照預算計劃執行。

　　6、對各類收入、支出要分清來龍去脈，正確歸集到相關科目，定期向領導匯報學校財務執行情況。

　　7、加強對國有資產的.管理，確保國有資產不流失，按規定進行核算，固定資產的購入、使用、報廢清理手續完整，做到帳證相符，帳帳相符，帳實相符。

　　8、對往來款項設立明細帳，及時清理，不長期掛帳，對應上繳的款項，不拖欠挪用，及時上繳。

　　9、做好年終決算工作，全部報表做到數字真實，計算準確，內容完整，口徑一致，帳帳相符，編報及時，說明詳實。

　　10、學校所有的收費項目按物價局規定辦理，亮證收費，所有收費全部入帳，不設帳外帳。

　　11、學期末結清代辦費，出具書面清單向學生家長公布。

　　12、按《會計檔案管理辦法》的規定，妥善保管好會計憑證，帳冊，報表等檔案材料，定期立卷歸檔。

財務人員崗位職責9

　　一、財務部職責

　　財務部是公司財務管理中心，公司日常經營活動中的財務核算，經營所需資金的籌集與管理，財務管理制度的建設與執行及財務團隊的管理均屬于其職責范疇，具體如下：

　　1、負責公司會計核算工作，嚴格執行財務會計制度，建立完整的財務核算體系；負責公司各種費用的審核和報銷，進行成本控制管理；辦理日常現金收付及銀行結算業務，妥善保管庫存現金、銀行空白票據、發票、收據等經營用票據；執行國家稅收政策，及時做好納稅申報工作，協調與稅務部門的關系；定期編制財務報告及各種統計報表；妥善保管會計檔案資料。

　　2、有效合理使用資金，降低資金使用成本，根據經營資金使用情況做好融資工作，協調與金融部門的關系；編制公司各項財務收支計劃，分析財務計劃執行情況，提供財務分析報告；利用會計核算資料、統計資料及其他有關資料，定期進行經濟活動分析，判斷和評介公司的經營成果和財務狀況，及時準確地向公司領導和相關管理者提供可靠的決策信息；

　　3．建立健全財務管理制度，完善內部控制制度；指導和監督子公司執行統一的財務核算體系，對違規行為及時予以糾正；參與主要經濟合同的簽訂，做好合同登記、歸檔工作并負責監督合同的履行情況；參與各部門及子公司經營管理目標中財務指標的制訂，對實施過程進行監督，實施結果進行考核；完善公司內部審計制度，配合內部審計部門完成各項審計工作。

　　4、設置各級財務工作崗位，合理調配各級財務人員，有效提高工作質量和工作效率；有計劃地安排各級財務人員的培訓，提高專業知識和專業技能；配合集團人力資源部做好各級財務人員的績效考核晉升、降職、獎罰和續聘工作。

　　5、完成公司領導臨時布置的其他工作

　　二、財務總監崗位職責

　　1、在董事會和總經理領導下，總管整個集團的財務工作，對全集團的財務工作負責；制定財務工作計劃，指導和監督下屬財務人員有效執行工作計劃；

　　2、制訂集團財務管理制度，擬定集團會計核算辦法，建立符合集團實際情況的科學、系統、完善的財務管理體系，有效的實施內部控制；

　　3、協助總經理制定集團經營戰略，配合集團戰略主持制定、實施集團財務戰略，以支持集團推行經營戰略；

　　4、組織編制財務預算和各項財務收支計劃，監督相關財務預算、計劃、方案的執行情況，對于偏離預算、計劃和既定方案的經濟事項有權予以糾正或提請集團領導按規定進行處理。

　　5、負責集團資金計劃的制定及資金的籌集和管理，協調與金融部門的關系，保障公司項目開發和日常經營管理的資金需要，有效降低資金成本，提高資金的使用效率；

　　6、參與集團經營計劃、重大投資項目和重要經濟合同簽訂等重大經濟事項的討論和研究，為集團重大經濟決策提供財務依據和專業意見，有效控制財務風險；

　　7、負責集團納稅籌劃和管理工作，實時學習新的稅收法規并與稅務機關建立良好的稅務關系，做好各開發項目的稅務籌劃，合法降低項目的稅務成本。

　　8、負責對集團所有財務人員的管理，定期對財務人員進行考核，根據實際情況合理配置財務人員。

　　9、管理和監督下級子公司的財務管理工作，配合內部審計部門以及有關主管部門完成各項審計、檢查和監督。

　　10、根據公司制度規定履行與財務管理相關的其他職責。

　　三、集團財務部經理崗位職責

　　1、全面主持集團具體財務工作，指導部門人員及下屬子公司落實集團財務管理制度及會計核算辦法并不斷予以完善；組織并督促部門人員及下屬子公司遵照財務工作計劃全面完成職責范圍內的各項工作；

　　2、協助財務總監制定集團財務戰略、編制財務預算和各項財務收支計劃，指導部門人員及下屬子公司有效執行既定戰略、預算及計劃，并對執行過程進行控制，執行效果進行分析；

　　3、協助財務總監擬定集團資金計劃并執行資金計劃；負責大額工程款項支付和費用報銷的審核，有效監管資金計劃執行情況及日常資金狀況，提高資金周轉率；分析資金計劃執行情況，根據資金流轉情況對不合理資金占用提出改進意見；

　　4、參與集團經營計劃的具體擬定、重大投資項目的可行性研究和重要經濟合同的常規審核；貫徹執行集團經營計劃，監督重大項目和經濟合同的執行情況，配合財務戰略、財務預算、資金計劃的執行和監管，及時揭示經營風險；

　　5、監管開發項目日常稅金繳納情況，有效執行項目稅務籌劃方案，控制稅務成本；

　　6、指導門人員及下屬子公司及時、正確、完整地編制財務會計報告、財務分析報告并履行最終審核職責；

　　7、負責配合內部審計部門定期、不定期對集團內各級財務部門進行審計；配合有關主管部門完成各項審計、檢查和監督

　　8、負責對集團所有財務人員日常工作的考核及人員獎懲、調配和管理建議的擬定;負責財務人員日常專業培訓計劃的擬定；負責主持召開財務例會；負責協調部門內部、部門之間的員工關系；

　　9、負責公司領導交辦的其他事項。

　　四、集團財務部副經理崗位職責

　　1、負責集團財務部日常具體財務工作，協助財務經理指導部門人員及下屬子公司嚴格執行集團財務管理制度及會計核算辦法，規范會計基礎管理工作；組織并督促部門人員遵照財務工作計劃全面完成職責范圍內的各項工作；

　　2、負責根據開發項目的具體情況設置合理的賬簿體系和財務報告體系，并指導部門人員正確執行；

　　3、按照集團財務管理制度、開發項目的各項合同和集團費用報銷標準，負責日常收款、工程款項支付和費用報銷的審核；

　　4、督促部門人員及時核對帳務，及時清理單位債權債務和個人借款，及時申報繳納稅金、及時編制資金報表、財務報告并實時檢查工作完成情況；

　　5、審核部門人員上報的往來單位未開票情況統計報表、交付訂金15日以上未付款統計表等需要其他部門配合的事項，并通知其他業務部門予以落實：

　　6、負責與金融部門貸款、還款的常規業務，協調與金融部門之間的關系；負責審核報出的納稅申報表，協調與稅務部門的關系；

　　7、指導主管會計編制、編寫主管部門所需要的各類報表、報告并審核是數據是否準確、合理；

　　9、具體指導部門人員配合內部審計部門及有關主管部門完成各項審計、檢查和監督；

　　10、協助財務經理對集團財務人員日常工作進行考核以及擬定人員獎懲、調配和管理建議;負責財務人員日常專業培訓計劃的落實；

　　11、公司領導交辦的其他事項。

　　五、子公司財務部經理崗位職責

　　1、全面負責子公司財務部日常具體財務工作，指導部門人員嚴格執行集團財務管理制度及會計核算辦法，規范會計基礎管理工作；組織并督促部門人員遵照財務工作計劃全面完成職責范圍內的各項工作；

　　2、編制子公司財務預算和各項財務收支計劃，指導部門人員有效執行預算及計劃，并對執行過程進行控制，執行效果進行分析；

　　3、編制子公司資金計劃并執行資金計劃；有效監管資金計劃執行情況及日常資金狀況，提高資金周轉率；分析資金計劃執行情況，根據資金流轉情況對不合理資金占用提出改進意見；

　　4、參與子公司經營計劃的具體擬定、重大投資項目的`可行性研究和重要經濟合同的常規審核；貫徹執行經營計劃，監督重大項目和經濟合同的執行情況，配合財務預算、資金計劃的執行和監管，及時揭示經營風險；

　　5、負責根據子公司的具體情況設置合理的賬簿體系和財務報告體系，并指導部門人員正確執行；

　　6、按照集團財務管理制度、子公司的各項合同和集團費用報銷標準，負責日常款項支付和費用報銷的審核；

　　7、督促部門人員及時核對帳務，及時清理單位債權債務和個人借款，及時申報繳納稅金、及時編制資金報表；負責子公司財務報告的編制和上報；

　　8、負責與金融部門貸款、還款的常規業務，協調與金融部門之間的關系；負責審核報出的納稅申報表，協調與稅務部門的關系；

　　9、指導部門人員編制、編寫主管部門所需要的各類報表、報告并審核是數據是否準確、合理；

　　10、指導部門人員配合內部審計部門及有關主管部門完成各項審計、檢查和監督；

　　11、協助集團財務經理部門人員日常工作進行考核以及擬定人員獎懲、調配和管理建議;

　　12、負責向集團財務部報備子公司財務管理工作情況

　　13、公司領導交辦的其他事項。

　　六、集團主管會計崗位職責

　　1、熟悉并嚴格執行國家會計法規、制度，集團財務管理制度、會計核算辦法及公司業務流程；

　　2、負責會計稽核，按照集團財務管理制度和集團會計核算辦法，審核記賬憑證，做到憑證合法，內容真實，數據準確，手續完備；

　　3、月末結賬后及時編制財務報告，財務報告須按項目分別編制，本月開始后10個工作日內完成上月報告，經財務經理審核后報送集團相關領導；督促各子公司在本月開始后7個工作日內報送上月報告至集團財務部，由集團財務經理審核后報送集團相關領導；年度財務報告需在年度結束后20個工作日內完成經財務經理審核后報送集團相關領導；

　　4、根據收銀員及出納人員提供的統計臺賬，定期統計客戶已交、未交、欠交款情況，并將客戶交付訂金15日以上尚未付款情況統計上報財務副經理，由財務部副經理通知營銷部門落實回款情況；

　　5、根據項目銷售情況及項目完工交付計劃及時向稅務部門申領銷售發票；加強發票、收款收據和銷售認購書的管理，嚴格執行申領及核銷制度；

　　6、督促會計人員及時計提當月稅金、依據審核無誤的納稅申報表，在稅務機關規定的時間內申報繳納當月稅金；

　　7、負責編制、編寫主管部門所需要的各類報表、報告；

　　8、負責會計憑證、賬簿、報表和其他會計資料的歸檔和統一保管；

　　9、公司領導交辦的其他事項。

　　七、會計崗位職責

　　1、按照集團財務管理制度和集團會計核算辦法，依據審核后的原始憑證及時編制記賬憑證、登記會計賬簿，做到記賬及時、賬務處理清晰、正確，保證所有提供的會計信息真實、及時、準確、完整；

　　2、根據收銀員及出納人員提供的統計臺賬，核對預收款項是否存在差異；

　　3、檢查出納人員提供的銀行對賬單與其銀行日記賬是否相符，并依據銀行對賬單及現金、銀行存款日記賬核對現金及銀行存款明細賬；

　　4、加強合同管理，建立合同臺賬，逐筆序時登記合同履行情況及印花稅繳納情況；

　　5、依據審核無誤的賬簿，計算本月應繳稅金；制作稅金計提表并填制項目報銷單，報領導審批后通知出納轉款至稅務專戶；填制納稅申報表報財務部副經理審核；

　　6、及時清理往來款項，統計往來單位未開票情況，報財務部副經理通知其他業務部門催收票據：

　　7、妥善保管會計憑證、賬簿、報表和其他會計資料、負責會計資料的收集、整理、裝訂和保管工作，并按時歸檔；

　　8、公司領導交辦的其他事項。

　　八、出納崗位職責

　　1、負責依據審批后收付款憑證，按規定辦理款項收付業務；

　　2、所支付款項必須符合公司審批流程，對不符公司財務管理制度的付款憑證可拒絕支付；不得未經審批流程或在審批流程不完備的情況下私自轉款，一經發現報公司人力資源部按公司制度處理；

　　3、急需付款且領導外出情況下，經領導授權的人員也可審批，但是領導歸來后應補辦有關手續。

　　4、要依據收付款憑證當日序時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結；嚴禁無收付款原始憑證登記賬簿；登記后的收付款憑證要當日轉交項目負責會計，并嚴格履行簽收制度；

　　5、做好庫存現金管理，現金日記帳定期與總帳核對，定期盤點現金，保證帳帳、帳款相符，日常庫存現金不得超過2萬元，庫存現金不得出現白條抵庫現象；

　　6、積極配合會計結賬工作，本月開始后5個工作日內取得銀行對賬單，與銀行存款日記賬核對相符后轉交項目負責會計；

　　7、要負責妥善保管現金、有價證券、空白支票和收據；支票遺失，應立即向銀行辦理掛失手續；如因保管不當造成公司經濟損失時，應由當事人承擔賠償責任；要建立支票備查登記簿，記錄每一張支票的使用情況，作廢支票也要登記備查簿，并且作廢支票要單獨保管，不得隨意丟棄：

　　8、按月及時、準確辦理工資發放

　　9、依據收款員提供的銷售原始資料及銀行放款單據（取得放款單據及時通知收銀員,保證同步入賬），及時錄入銷售臺賬，并逐日與收款員對賬；

　　10、每日下班前將當日資金日報及銷售報表報送財務部經理、財務部副經理及項目負責會計；

　　11、做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作；

　　12、公司領導交辦的其他事項。

　　九、收銀員崗位職責

　　1、根據營銷策劃部提供的售房單價、折扣折讓及銷售代理公司提供的銷售認購書，認真核對每套住房的收款原始依據，明確收款類型（購房款、商鋪款、車位款），經確認無誤后，進行收款；

　　2、收銀員收款及出具收款憑具必須做到準備無誤，出現短款、假幣、票據多開、重開等差錯，均由收銀員負責；

　　3、在客戶交付定金時，提醒客戶交首付款時間并盡量將首付款存入公司指定帳戶，以提高工作效率；

　　4、公司售房款必須當日解交銀行或送交公司出納，款項交接必須認真履行交接手續，次日上午將收款原始憑證轉交公司出納并完成與公司出納的對賬工作；在庫存現金達到￥30000元時，需及時通知公司指定收款人收取現金；

　　5、每日下午五點半前，與現場銷售主管核對當日業務發生額，雙方數據核對無誤方可軋賬，打印日銷售報表并與銷售主管共同簽字確認后與當日業務憑證一并上繳公司財務；每日下班前，盤點各種收據、協議書庫存數量，詢問銷售現場主管是否還有繳款客戶，是否需要領用認購書，如有需要及時辦理，以免延誤收款工作；

　　6、在涉及客戶增減人員、更名、換房等特殊業務時，必須依據公司主管銷售領導及現場銷售主管簽字同意的特殊申請表，方可辦理換票等相關手續；

　　7、做好收款收據和認購書的管理工作，開出的收據及發出的認購書要收回財務記賬聯，作廢的認購書及收據一式三聯都要妥善保管并與使用過的收據及認購書記賬聯統一交回公司。

　　8、公司各種銷售活動中發出的金卡或優惠卡要做好登記，憑金卡或優惠卡認購的客戶要收回金卡或優惠卡，已發出未認購卡片按公司通知統一辦理；

　　9、認真錄入銷售統計臺賬，每天下班前將當日銷售統計表發入公司指定郵箱。

　　10、收銀員實行輪休工作制，原則上每月休息六天，工作日每日九點上班，十八點下班，若遇銷售預約期及開盤期，根據銷售實際需要延長收款時間，應全力配合；建立交結班日志，如遇輪休需做好交接班記錄，輪休后上班需查看交接記錄是否有待做工作；

　　11、收銀員由財務部負責管理，工作中要忠于職守、堅持原則，如發現銷售代理公司的違規行為及銷售過程中遇到特殊問題要及時上報財務部領導，無故拖延不報或隱瞞不報者，由財務部提請人力資源部按公司制度予以處理；

　　十、財務人員的工作原則

　　財務人員在日常工作中，必須堅持原則，照章辦事，對于違反財財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向上級領導報告；

　　公司支持財務人員堅持原則，按財務制度辦事，嚴禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進行打擊報復；公司對敢于堅持原則、工作成績突出的財務人員予以表揚或獎勵。

財務人員崗位職責10

　　1.根據公司下達的年度目標責任書，組織編制公司年、季、月度生產經營計劃，下達各相關部門并監督落實;

　　2.根據國家相關稅收法律法規，籌劃公司稅收計劃，實現合理納稅，并通過有效的管理降低稅負;

　　3.根據公司年度戰略目標，組織制訂公司年度全面預算、月度財務預算，監督預算執行情況，并組織預算執行分析;

　　4.宣貫國家財務會計法律法規及集團財務管理制度;根據實際情況制訂本企業財務、內控相關制度與流程，完善本企業財務管理及內控體系，組織企業主動風險管理;

　　5.定期編制財務、預算分析報告;根據總經理和相關部門要求，組織撰寫專題分析報告，為領導經營決策提供準確的財務信息;

　　6.參與企業經營活動，并從財務角度對經營活動進行分析與考核，向總經理提出合理化建議，做好總經理經營決策的`參謀工作;

　　7.檢查并指導下屬的工作，組織部門內員工培訓和學習，促進員工知識技能的不斷提升;

　　8.籌集企業經營所需資金，保證企業戰略發展的資金需求，審批企業資金使用。

財務人員崗位職責11

　　一、掌握人員工資變動情況和相關政策，負責編制工資及其它發放現金表冊，交出納執行。

　　二、及時、準確、真實、完整地編制并報送各種財務報表。

　　三、妥善保管會計憑證、賬簿、報表和其它有關會計檔案，按規定裝訂，并按要求及時歸檔。

　　四、做好本單位年終財務決算，及時上報省局。

　　五、積極完成處室領導交辦的其他工作，保守財務秘密。

財務人員崗位職責12

　　1、日常事務處理，制作、管理會計憑證，進行賬務處理；

　　2、核對往來賬目和應收應付款管理；

　　3、編制公司的'總賬、明細賬；

　　4、固定資產的管理、核對與盤點及種類檔案文件管理；

　　5、準備并提交單據及報表，完成報稅，繳納稅費；

　　6、完成上級領導交辦的其他工作。

財務人員崗位職責13

　　（一）出納應具備條件

　　1、大專以上財會專業畢業，本市戶口。

　　2、女性，23—30歲之間。

　　3、從事出納工作至少兩年以上。

　　4、熟悉出納工作之流程。

　　5、做事認真負責。

　　（二）會計應具備條件

　　1、可聘用兼職會計，必須持有會計證。

　　2、與相關稅務單位人際關系良好。

　　3、雖是兼職，但需保證有足夠的工作時間，不影響公司營運和報稅工作。

　　4、從事會計工作至少三年以上，有經驗的會計。

　　（三）財務人員工作職責

　　一、各類表格使用功能說明

　　1、美容師提成記錄表：

　　①手工費提成記錄表

　　②業績提成記錄表（推卡、推產品已付清）

　　備注：公司業績提成記錄與以上相同，主要記錄公司推卡、產品已付清（涉及前臺員工提成）

　　2、推卡、產品未付清記錄表：

　　主要記錄美容師與公司推卡、產品未付清部分（美容師部門與公司分開記錄）

　　3、美容師點號記錄表：

　　匯總記錄每位美容師當月所有的點號次數（每天一計，月底匯總）

　　4、美容師業績表：

　　匯總記錄每位美容師當月所有業績（每兩天一計，月底匯總）

　　5、營業收入明細表：

　　每天記錄前一天的營業收入，月底匯總總計。

　　6、收支情況日報表：

　　主要是給總公司提供前一天直營店的收支情況。

　　7、信用卡刷卡明細表：

　　主要記錄客戶用信用卡消費情況

　　8、庫存表：

　　產品收入、支出、結存明細表（主要用于倉庫管理）

　　二、每日收入與支出記帳流程詳解

　　1、收入：前臺把前一天的營業款交出納，出納核對無誤后，就把前一天營業款交存銀行。（指現金部門）

　　2、支出：每日支出經店長同意簽名，出納核對無誤后，出納用備用金支付，若每筆金額超過100元以后，需經店經理批準后方可報帳，此時，出納可根據這些單據作支出記錄。

　　三、美容師獎金與提成核算及記錄方式

　　1、美容師獎金：

　　①最佳員工獎：1名（300元獎金）

　　②最佳預約獎：1名（除最佳員工外，獎金200元）

　　③最具潛力獎：1名（除以上兩項外，獎金200元）

　　2、抽成與記錄方式：

　　①抽成：（參照手工費的標準）

　　a類

　　b類

　　項目

　　抽成百分比

　　項目

　　抽成百分比

　　推卡（月、季、半年）

　　推卡

　　推產品

　　10%

　　推產品

　　推促銷卡

　　②a、b類標準：

　　所有美容師點號總數

　　a類：點號數在平均基數以上（平均基數= ————————————）

　　所有美容師人數總計

　　b類：點號數在平均基數以下

　　③業績：（達4000元者底薪為500元，未達者底薪為380元）

　　四、提供出納報稅應備資料與月底盤點規定：

　　1、出納應提供給會計資料（以便會計能在規定時間內報好稅）：月初提供。

　　①現金收款憑證

　　②現金付款憑證

　　③銀行收款憑證

　　④銀行付款憑證

　　⑤銀行對帳單

　　⑥調節表

　　⑦貨幣資金報告表

　　⑧產品庫存表

　　2、月底盤點：

　　①現金盤點：根據現金日記帳上的月末結有數與庫存現金實有數進行核對，做到帳與實相符。

　　②銀行存款核對：根據銀行存款日記帳帳面余額與銀行對帳單的存款余額核對，做到帳與帳相符。若兩者不符時，查是否有未達帳項。若有時，應編制銀行存款余額調節表，調節后的存款余額是相符即可；若調節后仍然不符，那就要得細核對每筆業務，看是否有多記、少記或數字記錯，查找到兩者相符為止。

　　五、會計工作職責

　　1、將每月稅務單位應繳交的報表按時繳交。

　　2、應與稅務單位建立良好的人際關系。

　　3、合理為公司節稅。

　　4、按時為公司申報和送繳稅務單位相關的資料和稅金。

　　5、了解稅務法令，有修改或變更時應及時通知公司，以便配合法令執行。

　　六、會計與出納工作責任歸屬與分配說明

　　會計與出納工作須掌握一個原則“管錢不管帳，錢帳分管”。出納只管兩本帳（現金日記帳和銀行存款日記帳），也就是說出納是管現金和銀行存款的'，并在每月月初提供原始憑證及相關資料給會計作帳，會計根據出納提供的資料來記帳、登帳并出資產負債表、損益表等，且在規定的時間內向稅務報稅、繳納稅款，也就是說整個的帳務處理由會計負責。

　　七、稅收核定之辦法與規定

　　稅收核定的辦法與規定：各地區、各行業都有所不同，在此主要講兩點。

　　①查帳征收（比如禾祥西店）：根據當月營業額的實際數報營業稅及附加；

　　②核定征收（比如松柏總店）：在一定期間里（比如半年、一年），稅務局給企業核定一個營業額，在這個期間內不管營業多做，少做都得按稅務局核對的數額去繳交營業稅及附加。

　　八、會計報帳之流程與表格說明

　　1、會計根據出納提供的資料及倉管員提供的匯總庫存表、編制記帳憑證，根據匯總記帳憑證做損益表、資產負債表、費用明細表。

　　2、填制營業稅、所得稅等申報表，到稅務局指定部門報稅，稅務部門根據審報表打出稅單，然后到開戶銀行支款。

　　九、倉管使用表格與功能說明

　　庫存表：所有產品明細收入、發出結存的報表，根據此表可匯總收支、存數量，以便月底計成本。

　　十、倉庫管理規定

　　1、申購：當庫存產品低于安全庫存量時，可向店長提出申購，由店長填寫申購單傳真至總公司。

　　2、入倉：當總公司備齊產品派人送一至直營店，由直營店店長、倉管根據送貨單來點貨，點完貨由倉管寫進倉單，店長、倉管分別簽名，以示負責。