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出納崗位職責

更新時間：2023-07-12 11:55:44

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出納崗位職責(精品)

　　在社會一步步向前發展的今天，很多地方都會使用到崗位職責，崗位職責包括崗位職務范圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編為大家整理的出納崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納崗位職責1

　　1)負責UPC學員加課、排課、調課;

　　2)負責每天處理各項營業收款及記賬、匯款工作;

　　3)支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核;

　　4)負責學科教師的`日常排班，按時填寫學科教師上班時間表，授課時間表和授課補貼統計表等各類教學管理表格;

　　5)負責中心精英俱樂部活動及陪讀活動：安排學科教師陪讀排班、監督陪讀紀律、陪讀時間安排表的張貼;

　　6)協助教學副校長工作，進行面授評價調查、匯總分析，為教務部周報表提供相關數據;

　　7)完成上級交待的其他工作(包含前臺接待)。

出納崗位職責2

　　出納員在總務主任領導下開展工作，其職責是：

　　1、學習、宣傳和貫徹執行有關財經方針政策，嚴格執行財務會計法規、現金管理制度。

　　2、做好學�，F金收付工作，做到收支兩條線，嚴禁坐支、公款私借、挪用、貪污，要廉潔奉公，按現金管理條件加強現金管理。

　　3、負責學校預算內、外資金的收支工作。保管好現金和憑據，及時按業務發生順序，逐目逐筆登記現金日記帳，做到日清月結，帳目清楚、準確，帳物相符。

　　4、出納應主動與財經內審小組配合審核票據后再與會計結帳，結帳時準確填寫一式二份現金結帳單，復核無誤簽字各執一份備查。

　　5、與會計配合，按時準備好教職工工資發放，并根據學校行政、有關處（室）的通知，及時發放各種補貼、獎金和福利待遇。

　　6、主持組織收繳學生學雜費、集資費等。如發現問題要及時處理。

　　7、按月與采購員核對暫付款和借據，并及催回現金和核對庫存現金等。凡三十元以上公用借款，需經校長或分管財務的副校長批準，方可辦理借款手續。

　　8、與會計密切配合，嚴格執行財務制度，做好出納工作，對違反制度的'開支應予拒付。

　　9、完成校長和總務處主任交給的其他工作任務。

出納崗位職責3

　　負責公司資金業務，辦理銀行的各項工作，保管有關印章、空白收據等其他重要文件。負責編制資金流入流出月報表。完成領導交辦的各項工作。

　　1.首先了解一下什么是出納。出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的'各項工作。出納是隨著貨幣及貨幣兌換業的出現而產生的，所謂"出"即支出，付出；而"納"即收入。

　　2.資金業務是除貸款之外最重要的資金運用渠道，也是銀行重要的資金來源渠道。銀行通過吸收存款、發行債券以及吸收股東投資等方式獲得資金后，除了用于發放貸款以獲得貸款利息外，其余的一部分用于投資交易以獲得投資回報。

　　3.會計是研究企業在一定的營業周期內如何確認收入和資產的學問。會計是以貨幣為主要計量單位，運用專門的方法，對企業、機關單位或其他經濟組織的經濟活動進行連續、系統、全面地反映和監督的一項經濟管理活動。

出納崗位職責4

　　1、負責公司日常結算，管理公司銀行賬戶;

　　2、及時準確的登記日記賬，每天進行日結賬實核對，做到日清月結;

　　3、負責銀行往來業務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;

　　4、完成上級領導安排的其他工作。

出納崗位職責5

　　1、負責每日現金、票據及銀行存款的`保管、出納和記錄；

　　2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準確無誤；

　　3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

　　4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；

　　5。完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

出納崗位職責6

　　1、負責財務業務的`正常報銷、審核工作

　　2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報

　　3、會使用財務軟件、進行內部核算及財務分析

　　4、負責資產的盤點與管理

　　5、負責往來賬戶的核算與管理

　　6、負責財務檔案的整理與管理

出納崗位職責7

　　1、填寫現金、銀行日記賬，對每日發生的收支業務及時記賬、核對，做到日清月結；

　　2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據進行收集和審核，并負責保管所有票據；

　　3、負責公司日常結算，對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行等方式支付并登記；

　　4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料；

　　5、負責銀行往來業務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等；

　　6、其他領導交代的'事務性工作。

出納崗位職責8

　　負責公司日常的費用報銷審核；

　　門店銷售核算工作，負責門店銷售數據的核算及賬務結算；

　　固定資產的清查盤點，分析固定資產的`使用效果；

　　現金工作：

　　負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　每日核對、保管門店的營業收入；

　　每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符，存現金不得超過公司規定數額；

　　月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額；

　　其他工作：

　　每周、每月編制相應的財務報表，并呈報上級主管批閱；

出納崗位職責9

　　1、負責辦理銀行、現金收支業務，確保收支及時、準確、完整;

　　2、建立現金及銀行存款日記賬并及時準確錄入系統;

　　3、負責費用報銷的審核及支付工作;

　　4、負責銀行開戶、結匯及對賬工作;

　　5、負責公司___的開具、核銷、認證、保管等工作;

　　6、負責編制資金日報表，編制月末現金盤點表;

　　7、負責與銀行、稅務等部門的`對外聯絡;

　　8、完成上級領導交辦的其他工作。

出納崗位職責10

　　1、嚴格按照公司財務制度辦理各種往來業務、費用報銷業務、銀行結算業務。

　　2、熟練使用財務軟件，根據報銷單據錄入會計憑證，保證賬面往來掛款的準確;

　　3、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　4、負責及時查詢企業各類質保履約金;

　　5、每月領購發票，熟悉稅控開票系統，開具發票;

　　6、每月整理人員考勤，收集單據，核算工資事項。

　　7、完成領導交給的其他業務。

出納崗位職責11

　　1、按規定登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、負責公司日常的款項支付、費用報銷;

　　3、審核稿費，發稿費，統計報表、發工資等;

　　4、員工入離職辦理、合同檔案歸檔編號、員工體檢、五險一金辦理、繳納、變更等;

　　5、完成領導交辦的其他任務。

出納崗位職責12

　　1、做好公司現金、票據的保管及出納和記錄；

　　2、建立現金日記賬，銀行存款日記賬，審核現金收復單據；

　　3、積極配合公司開戶行做好對賬報賬工作；

　　4、配合各部門辦理匯款等手續；

　　5、協助會計做好各種賬務處理工作；

　　6、完成財務經理交辦的其他工作。

出納崗位職責13

　　一、現金管理：

　　1、根據會計記帳憑證，逐筆記錄每一筆現金收支業務，做到日清月結。

　　2、保證月末所管理的現金余額與現金日記帳余額一致，并與會計總帳余額相符。

　　3、不得以白條抵帳，不得私自挪用現金或借與他人，保證現金安全。

　　二、銀行存收管理：

　　1、根據會計記帳憑證，逐筆記錄每一筆銀行收支業務，做到日清月結。

　　2、根據銀行對帳單逐筆核對所記錄的收支是否與銀行對帳單相符，及時做好未還帳，始終保持經調節后銀行帳余額與銀行對帳單余額一致。

　　3、保證月未所管理的銀行存款余額與經調節后的`銀行對帳單一致，并與會計總帳余額相符。

　　三、各類銀行單據業務的管理：

　　1、根據會計記帳憑據，負責支票、銀行憑證、信匯、電匯、票匯業務的填寫和開據工作，并及時取回銀行收支回單，交會計制作記帳憑證。

　　2、負責購買、保管各類銀行憑證，特別做好支票的安全保管工作。

出納崗位職責14

　　1、負責各項費用報銷，核對銀行賬戶收款、付款單據;

　　2、保管支票、發票、押金等票據;

　　3、整理歸檔各類報銷單據;

　　4、編制資金日報表、余額調節表;

　　5、辦理銀行開戶、注銷及刷卡機、結算卡辦理手續。

出納崗位職責15

　　1、辦理銀行存款和現金領取。

　　2、進行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報表。

　　3、負責銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調節表.

　　4、負責支票、匯票、發票、收據管理。

　　5、負責單據報銷、核對的工作。

　　6、員工工資發放。

　　7、整理對賬憑證、原始單據等財務基礎工作。

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