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出納崗位職責

更新時間：2023-07-11 16:18:32

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出納崗位職責[經典15篇]

　　隨著社會一步步向前發展，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的出納崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

出納崗位職責1

　　１、政策水平。

　　不以規矩，不成方圓。出納工作涉及的“規矩”很多，如《會計法》及各種會計制度，現金管理制度及銀行結算制度，《會計基礎工作規范》，成本管理條例及費用報銷額度，稅收管理制度及發票管理辦法，還有本單位自己的財務管理規定等等。這些法規、制度如果不熟悉、不掌握，是絕對做不好出納工作的。所以，要做好出納工作的第一件大事就是學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。出納人員只有刻苦掌握政策法規和制度，明白了自己哪些該干，哪些不該干，哪些該抵制，工作起來就會得心應手，就不會犯錯誤。

　　２、業務技能。

　　“臺上一分鐘，臺下十年功。”這對出納工作來說是十分適用的。出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填票據、點鈔票等，都需要深厚的基本功。作為專職出納人員，不但要具備處理一般會計事務的財會專業基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。出納的數字運算往往在結算過程中進行，要按計算結果當場開出票據或收付現金，速度要快，又不能出錯。這和事后的賬目計算有著很大的區別。賬目計算錯了可以按規定方法更改，但錢算錯了就不一定說得清楚，不一定能“改”得過來了。所以說出納人員要有很強的數字運算能力，不管你用計算機、算盤、計算器，還是別的什么運算器，都必須具備較快的速度和非常高的準確性。在快和準的關系上，作為出納員，要把準確放在第一位，要準中求快。

　　提高出納業務技術水平關鍵在手上，打算盤、用電腦、票據、都離不開手。而要提高手的功夫，關鍵又在勤，勤能生巧，巧自勤來。有了勤，就一定能達到出納技術操作上的理想境界。另外，還要苦練漢字、阿拉伯數字，提高寫作概括能力，使人見其字如見其人，一張書寫工整、填寫齊全、摘要精煉的票據能表現一個出納員的工作能力。

　　３、工作作風。

　　要做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的.工作作風和職業習慣。作風的培養在成就事業方面至關重要。出納每天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失，出納員必須養成與出納職業相符合的工作作風，概括起來就是：精力集中，有條不紊，嚴謹細致，沉著冷靜。精力集中就是工作起來就要全身心地投入，不為外界所干擾；有條不紊就是計算器具擺放整齊，錢款票據存放有序，辦公環境潔而不亂；嚴謹細致就是收支計算準確無誤，手續完備，不發生工作差錯；沉著冷靜就是在復雜的環境中隨機應變，化險為夷。

　　４、安全意識。

　　現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，井相互牽制；也要有對外的保安措施，從辦公用房的建造，門、屜、柜的鎖具配置，到保險柜密碼的管理，都要符合保安的要求。出納人員既要密切配合保安部門的工作，更要增強自身的保安意識，學習保安知識，把保護自身分管的公共財產物資的安全完整作為自己的首要任務來完成。

　　５、道德修養。

　　出納人員必須具備良好的職業道德修養，要熱愛本職工作，精業、敬業；要科學理財，充分發揮資金的使用效益；要遵紀守法，嚴格監督，并且以身作則；要潔身自好，不貪、不占公家便宜；要實事求是，真實客觀地反映經濟活動的本來面目；要注意保守機密；要竭力為本單位的中心工作、為單位的總體利益、為全體員工服務，牢固樹立為人民服務的思想。

出納崗位職責2

　　1.此崗位為集團總部出納崗位，負責集團3家子公司出納內外工作;

　　2.嚴格按照公司制度審核原始單據，及時準確完成網上銀行付款及現金管理;每日下載網上銀行明細并完成各公司資金日報表，確保賬賬相符，賬實相符;

　　3.與銀行/外管局等單位保持良好關系，每月進行外匯結算相關工作，按公司要求完成銷戶/開戶等相關工作;

　　4.按公司要求填制資金預測表;

　　5.及時整理銀行回單粘貼至憑證，保管各銀行賬戶對賬單及開戶資料等相關會計檔案，協助會計進行憑證裝訂工作;

　　6.配合公司審計，進行資金方面審計配合,按要求提供各類資金表格及資料;

　　7.完成上級主管安排的其他工作;

出納崗位職責3

　　1、嚴格按照公司財務制度辦理各種往來業務、費用報銷業務、銀行結算業務。

　　2、熟練使用財務軟件，根據報銷單據錄入會計憑證，保證賬面往來掛款的準確;

　　3、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　4、負責及時查詢企業各類質保履約金;

　　5、每月領購發票，熟悉稅控開票系統，開具發票;

　　6、每月整理人員考勤，收集單據，核算工資事項。

　　7、完成領導交給的其他業務。

出納崗位職責4

　　1、辦理現金、銀行收付和票據結算業務，熟悉網銀操作;

　　2、其他一切與出納有關的業務處理;

　　3、各類日常費用報銷票據的'審核及增值稅發票的開具;

　　4、負責原始憑證編制，熟悉生產企業的業務流程;

　　5、熟悉財務相關財稅法律法規;

出納崗位職責5

　　1、負責保管銀行回單卡、網銀盾等，及時領取銀行回單，協助會計做好各種賬目的處理工作;

　　2、負責公司現金業務(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細，處理報銷單據的'合規審核、粘貼憑單，保證賬實相符，并錄入記賬憑證;

　　3、每日編制現金流水賬，核對庫存余額;

　　4、負責公司日常的費用報銷及每月統計費用支出及明細。

出納崗位職責6

　　1、按照集團和公司財經制度辦理現金的收入、支出、結存、及時并序時登記本式現金及銀行存款日記賬，確保現金賬面余額與實際庫存相符;

　　2、妥善保管空白支票和有關印章;

　　3、加強現金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結;

　　4、配合會計人員清理資金往來及時對賬;

　　5、及時填報資金日報表，及時報送有關人員;

　　6、完成上級交辦的'其他事務。

出納崗位職責7

　　1.審核各項收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備;

　　2.辦理現金及銀行款項的收支業務和票據收支業務，做到收支無錯;

　　3.保管庫存現金和應收票據，登記現金及銀行存款賬;

　　5.辦理公司有關稅款與社保費的'及時繳納;

　　6.負責公司空白收據的領用、保管，對銷售回款開具收據，并與銷售部核對回款明細;

　　7.負責監管銷售部領用的收據，及時回收銷賬;

　　8.協助做好每月公司工資發放工作;

　　9.及時打印銀行對賬單，裝訂成冊保管;

　　10.完成財務經理交辦的其他工作。

出納崗位職責8

　　1、日常現金、銀行、票據的收、支結算;

　　2、登記現金、銀行日記賬，對各類票據做好備查登記;

　　3、每日核對現金、銀行余額，編制資金日報表;

　　4、對各項費用報銷及付款做好初審工作，核對填寫是否規范、單據是否齊全、發票是否真實、合規，金額是否準確;

　　5、安全保管給類票據、現金及現金等價物、網銀支付盾等;

　　6、銀行開戶、注銷、變更、票據的購買;

　　7、定期、及時取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬;

　　8、積極協助上級領導完成公司、部門各項財務工作。

出納崗位職責9

　　1. 負責現金和銀行項目的收付款業務、銀行預留印鑒的保管、現金盤點、票據管理以及商業匯票的結算托收;

　　2. 負責制定完善資金管理規章制度，負責管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預算，并組織開展進行資金運作及融資工作;

　　3. 統籌管理銀行賬戶開設、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷;

　　4. 總體監督資金的'異常變動情況，并按時上報銀行賬戶年度檢查報告;

　　5. 對銀行賬戶年度檢查報告進行審核;

　　6. 總體監督票據的使用情況以及資金備付狀況;

　　7. 安排進行月度/旬度的資金預算，提高促進賬戶管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進信息化工作;

　　8. 負責銀行賬戶開設、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預留印鑒的變更;

　　9. 負責辦理加入及退出資金歸集相關手續，監管本單位資金歸集情況;

　　10.負責票據的買入、登記、保管、領用等相關工作;

　　11.負責部門安全管理工作;

　　12.領導交辦的其他事項。

出納崗位職責10

　　1、負責公司日常結算，管理公司銀行賬戶;

　　2、及時準確的登記日記賬，每天進行日結賬實核對，做到日清月結;

　　3、負責銀行往來業務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;

　　4、完成上級領導安排的其他工作。

出納崗位職責11

　　1、負責銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;

　　2、每日網上銀行付款操作、銀行結算等工作;

　　3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關收付款單據交接;

　　4、負責資金結算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據結算業務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);

　　5、準確編制銀行賬等各種相關資金流動報表;

　　6、上級主管指派的其他相關工作。

出納崗位職責12

　　1.負責公司證章、現金、支票等有價票據的保管

　　2.負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據審核、各種票據申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現金、銀行日記帳，協助辦理稅務的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。

　　3.負責工資發放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續及原始單據的合法、準確。

　　4.負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的`對外聯絡，及時按公司要求申報變更資料

　　5.負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續。

　　6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

　　7.完成領導布置的其他工作。

出納崗位職責13

　　1、負責日常費用報銷單據收集、費用發票登記

　　2、負責日常各項付款業務，資金調度，保證賬戶安全

　　3、負責銀行存款日記賬的`登記

　　4、負責銀行開戶、銷戶、資料變更等各項銀行業務

　　5、協助稅務主管整理銷售合同、送貨單和開具發票

　　6、對接稅務代理，整理單據，確保賬務的準確性，定期回收財務報告

　　7、其他上級安排的工作。

出納崗位職責14

　　1.按規定每日登記現金日記賬；

　　2.根據記賬憑證收付現金；

　　3.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全；

　　4.保管好各種空白支票、票據、印鑒；

　　5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

　　6.負責代理記賬單位出納工作；

　　7.完成領導交辦的其他任務。

出納崗位職責15

　　崗位職責：

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續；

　　3、協助會計做好各種帳務的'處理工作；

　　4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡；

　　職位要求：

　　1、財務，會計，經濟等相關專業大專以上學歷；

　　2、有會計從業資格證，五年以上財會工作經驗；

　　3、熟悉現金管理和銀行結算，能熟練使用各類辦公軟件和財務軟件；

　　4、具有良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力；

　　崗位要求：

　　學歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：1-3年

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