在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責起到的作用越來越大，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的出納崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納崗位職責1

　　1.負責簽約價格審核，房款收取，發票收據購買、開具，營銷系統錄入，各種收款報表的制作。

　　2.負責現金及按揭回款的跟蹤，客戶收款憑證整理以及應收賬款的跟蹤，房款補款的催繳，按揭進度的更新且不定期與銀行交接，保證按揭款及時回籠等

　　3.審驗原始憑證的合法性和準確性，完成報銷等工作;

　　4.負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、轉賬、結算等工作;

　　5做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;保證賬務相符;

　　6.負責完成與銀行相關的`賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作;

出納崗位職責2

　　一、負責保管有關印章、空白收據和空白支票。支票簽發須執行有關手續，方可生效。印章必須要妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對空白收據和空白支票，專設登記簿登記，認真辦理領用、注銷手續。

　　二、積極配合會計做好對賬、報賬以及各種賬務處理工作。

　　三、完成領導交辦的其他工作。

出納崗位職責3

　　1、現金/POS機管理——收款,繳存現金收入,備用金管理;

　　2、報銷的管理——包含填寫付款申請，個人報銷審核及退費;

　　3、發票管理——填制/給予學員發票,申請,匯總,報告;

　　4、收入及退款的確認;

　　5、合同的'管理;

　　6、學校固定資產管理;

出納崗位職責4

　　1.進行會計核算

　　會計人員要做好會計核算工作，如實反映經濟活動情況。按照國家會計制度的規定記賬、算賬、報賬，做到手續完備，內容真實，數據準確，賬目清楚，日清月結，按時編制會計報表并上報。

　　2.實行會計監督

　　會計人員必須按照國家有關規定，對本單位的經濟活動實行監督。對違反會計法和國家統一會計制度規定的會計事項，應拒絕辦理或按照職權予以糾正。

　　3.參與預測、決策和計劃、預算的制定

　　會計人員按照經濟核算的原則，編制并執行財務計劃、預算;定期分析計劃、預算的執行情況，挖掘增收節支的.潛力，考核資金使用效果;參與本單位的預測、決策過程;為編制下期計劃和預算提供有關的會計資料，做好信息反饋工作。

　　4.做好其他會計工作

　　擬訂本單位的會計事務管理辦法，如材料收發保管制度，固定資產使用、保管制度等;按照會計制度的規定，妥善保管憑證、賬簿、報表等檔案資料。

出納崗位職責5

　　出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發。

　　出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。

　　一、現金和銀行

　　1.辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核、財務經理簽批，方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現金方式支付。

　　收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　2.辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。

　　收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。

　　辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發生匯款錯誤的事件。

　　簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經財務經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

　　3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調節表，做好后交給會計。

　　二、記帳和報表

　　1.認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

　　根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款的`賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

　　登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。

　　2.每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符�？偨浝砜膳扇顺椴�、核對資金情況。

　　三、其它

　　1.兼職公司外匯收付核銷工作；

　　2.學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

　　職責四：公司財務出納崗位職責

　　1.認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

　　2.遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3.保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

　　4.負責貨幣資金的收付和管理工作。

　　5.負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

　　6.出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

　　7.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8.支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

　　9.負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　10.服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

出納崗位職責6

　　1、辦理現金收付業務，認真審查各種報銷或支出的原始憑證;

　　2、嚴格公司對現金收付的管理規定，根據有關人員審核簽章的`收付款憑證，進行復核，對復核無誤的憑證才能辦理款項收付。

　　3、負責到銀行辦理各項存取款事宜和結算工作，正確操作網上銀行的工作;

　　4、嚴格執行安全制度，認真負責地保管好現金、空白支票、其他有價證卷等，保證現金、有價證卷的安全及完整;

　　5、收付款后，要在收付款憑證上的出納處簽自己的全名，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記;

　　6、要做到收付金額準確、日清月結，做好每天的日報表并向總經理及會計報送當天的余額情況;

　　7、當天已辦理的現金或銀行存款收付款憑證錄入到財務軟件并打印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊、歸檔存放、以備后查;

　　8、隨時與銀行對帳，月末結賬時與銀行核對有誤差的要作好銀行對帳余額調節表及月末的統計報表及時交會計;

出納崗位職責7

　　崗位職責:

　　1、申請票據,購買發票,準備和報送會計報表,協助辦理稅務報表的申報;

　　2、現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發票;

　　3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

　　6、及時完成上級交辦的其他日常事務性工作。

　　任職資格:

　　1、財務相關專業,大專以上學歷;

　　2、有會計上崗證;

　　3、一年以上財務相關工作經驗;

　　4、工作責任心強,工作踏實,認真細心,積極主動;

　　5、具有良好的`職業操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力。

出納崗位職責8

　　工作職責：

　　職責一：款項收取和支付

　　1、每天及時查詢各個銀行帳戶的收款情況，并作公布通知；

　　2、每天根據審批后的單據，準確及時支付各類款項；

　　3、按規定的時間，及時做好分公司各部門的報銷工作。

　　職責二：登記日記賬

　　1、每天完成銀行存款日記帳、現金日記帳，做到日清月結，做好對帳工作；

　　2、與分公司會計每月進行銀行和現金的盤點工作，編制盤點表。

　　職責三：辦理銀行業務

　　1、辦理銀行開戶、變更、年度及注銷手續；

　　2、辦理銀行貸款、銀行授信、銀行承兌匯票、存款證明。

　　3、及時打印收集各銀行每月的`銀行對帳單；按審計要求及時提供對帳單及銀行詢證函。

　　職責四：配合完成審計工作

　　1、及時打印收集各銀行每月的銀行對帳單；

　　2、按審計要求及時提供對帳單及銀行詢證函。

　　任職資格：

　　1、教育水平：具有大學�？埔陨蠈W歷；

　　2、專業要求：經濟、會計、財務管理等相關專業；

　　3、性別年齡：男女不限，22—50歲；

　　4、從業經驗：二年以上出納工作經驗；

　　5、專業技能：熟悉與銀行業務相關的知識；

　　6、通用技能：良好的溝通能力及團隊協作精神；

　　7、個性特質：具備良好的職業道德，具備良好的服務意識，認真細心。

出納崗位職責9

　　1.嚴格執行《現金管理制度》、《銀行結算制度》以及本公司各項財務制度;

　　2.加強現金支票、銀行支票、發票等有價證券的管理,不得簽發遠期、空頭支票,不得租借銀行賬戶,對所簽發的支票要進行登記,并及時清理手續;

　　3.認真審核現金、銀行收付原始憑證和其他憑證,并由經辦人簽字,復核人員蓋章,方可辦理手續,對不符合財務制度的開支,有權拒絕支付款項;

　　4.對每筆經濟業務,要及時地按順序逐日逐筆登記現金日記賬、銀行日記賬,做到賬實、賬賬相符;

　　5.加強現金管理,不得以白條抵充庫存現金,不得挪用現金,及時將現金送存銀行,做到日清月結;

　　6.保管有關印章、空白現金支票、銀行支票;

　　7.保管、登記空白發票和已使用發票,檢查發票順序號;

　　8.防火防盜,保證資金的`安全,如發現問題,應及時查清原因,并向會計主管人員匯報,如有差錯,造成的損失由本人負責賠償;

　　9.其他由領導指定及自行發展的工作。

出納崗位職責10

　　1.制定公司財務目標、政策及操作程序，并根據授權向總經理、董事會報告;

　　2.建立健全公司財務系統的組織結構，設置崗位，明確職責，保障財務會計信息質量，降低經營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;

　　3.對公司的經營目標進行財務描述，為經營管理決策提供依據，并定期審核和計量公司的經營風險，采用有效的措施予以防范;

　　4.建立健全公司內部財務管理、審計制度并組織實施，主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作;

　　5.協調公司同銀行、工商、稅務、統計、審計等政府部門的關系，維護公司利益;

　　6.審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告;參與投資項目的`分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經營問題并提供管理當局決策參考;

　　7.確保公司財務體系的高效運轉;組織并具體推動公司年度經營預算計劃程序，包括對資本的需求規劃及正常運作;

　　8.根據公司實際經營狀況，制定有效的融資策略及計劃，利用各種財務手段，確保公司資本結構;

　　9.依法審定公司的財會人員、審計機構人員的人事任免、晉升、調動、獎勵、處罰等工作;

　　10.完成董事會、總經理交辦的其他臨時工作，管控酒店財務數據。

出納崗位職責11

　　1、營業部公文流轉、員工人事管理、接待聯絡等日常行政事務；

　　2、營業部各類合同、證書、公文等紙制文件的整理保管工作；

　　3、固定資產及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理；

　　4、營業部安全保衛及物業保養、環境衛生等工作；

　　5、營業部日常出納及記錄事項，各類財務票據的.保存和審核管理。

出納崗位職責12

　　1、負責貨幣資金的收支、承兌匯票的.簽發;

　　2、根據會計憑證收付款項并登記現金日記賬、銀行日記賬;

　　3、及時與會計對賬，做到日清月結;

　　4、發票的購買，管理及開具;

　　5、工商等年檢事宜;

　　6、辦公室日常行政事務。

出納崗位職責13

　　1、每日登記銀行日記賬

　　2、審核員工報銷單和費用成本報銷單據，發票驗證

　　3、合同及相關財務資料的整理，裝訂及歸檔

　　4、供應商付款信息，賬期維護

　　5、協助財務經理處理其他工作

　　6、開具增值稅發票

出納崗位職責14

　　1、能獨立處理和解決所負責的任務，負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、與客戶以及廠家往來對賬的結算

　　3、自營店鋪收款的核對與管理

　　4、財務預算、審核、監督工作以及成本的核算

　　5、負責員工工資結算及報銷費用的審核、憑證的`編制和登帳;

　　6、對已審核的原始憑證及時填制記帳，審計合同、制作帳目表格;

　　7、準備、分析、核對稅務相關問題;

　　8、熟悉操作excel相關函數，對客戶匯報過來的報表進行錄入統計分析

　　9、完成上級交給的事務性工作。

出納崗位職責15

　　一、嚴格遵守財務管理制度，堅持專款專用。

　　二、對報帳單必須認真細致地審核，不得有任何差錯。

　　三、每月要清點庫存現金，按規定留存。月底要盤點現金及銀行存款，做到賬款、帳賬相符、清楚無誤。

　　四、資金不準外借，特殊情況需經分管處長批準。

　　五、堅守工作崗位，按時為就餐者辦理存卡、存款手續，要熱情、認真、周到。

　　六、經常與銀行核對存款額。督促采購人員及時報帳。

　　七、認真發放臨時工工資及獎金，及時清理回收拖欠數額。