在現(xiàn)在的社會生活中，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。那么制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編整理的出納崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

出納崗位職責1

　　1、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報；

　　2、負責收集整理審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的`合法性、準確性；

　　3、負責日常現(xiàn)金的收支管理和核對；

　　4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管；

　　5、登記并核對物料（產(chǎn)品）電腦賬進、銷、存；

　　6、員工薪資核算，負責開具各項票據(jù)；

　　7、負責與銀行、稅務及公司其他部門的對外聯(lián)絡；

　　8、協(xié)助上級完成其他日常事務性工作；

出納崗位職責2

　　崗位職責；

　　1、負責銀行賬戶開立、維護、注銷，與銀行的溝通和聯(lián)系工作；

　　2、根據(jù)業(yè)務系統(tǒng)提交的付款申請向資金方提出資金申請，隨時掌握各銀行賬戶余額，按規(guī)定在系統(tǒng)填報銀行賬戶余額及發(fā)生額；

　　3、負責網(wǎng)銀支付操作及審核，下班前核對當日付款金額、提交系統(tǒng)、打印銀行回單，月初打印上月銀行對賬單，做到日清月結；

　　4、負責核對每日銀行放貸數(shù)據(jù)，制作放款表；

　　5、負責臺賬上所有數(shù)據(jù)的'錄入、更新；

　　6、負責特殊客戶往來欠款的登記，協(xié)助分公司做好逾期款項清欠工作；

　　7、負責與財務有關的協(xié)議、合同、文件的管理工作；

　　8、完成領導布置的其他工作。

　　任職要求：

　　1、有一年以上大型企業(yè)出納工作經(jīng)驗；

　　2、接受能力強，勤學好問，善于與人溝通；

　　3、工作嚴謹、有財務意識；

　　4、全日制統(tǒng)招大專及以上學歷、財務相關專業(yè)畢業(yè)；

出納崗位職責3

　　一、嚴格按照'會計法'和'物業(yè)管理企業(yè)財務管理規(guī)定'處理一切業(yè)務。做到遵紀守法，忠于職守，廉潔奉公，實事求是。

　　二、按會計憑證做好現(xiàn)金收、付及保管工作，記好現(xiàn)金日記帳，做到日清日結，賬實相符。

　　三、庫存多余現(xiàn)金應及時存入銀行，庫存量不得超過財務管理規(guī)定數(shù)額。

　　四、熟悉住宅單元戶數(shù)和面積，以及綜合管理費、公共設施日常維修費、水電費等收費標準和計算方法，并協(xié)助收費工作。

　　五、及時收、送銀行各類轉帳支票及特種委托收款憑證，做好銀行存款的收、付及支票保管工作，記好銀行存款的日記帳，及時清理未達帳項，確保與銀行存款對帳單金額相符。

　　六、及時清理領款憑證，督促借款人員及時報賬。

　　七、熟悉物業(yè)管理軟件操作，并做好收費的統(tǒng)計、核算工作，做到及時、準確無誤、不重不漏。

　　八、根據(jù)員工的`考勤情況匯總，及時發(fā)放員工工資和各項補貼等。

　　九、完成上級領導分派的其他相關工作。

出納崗位職責4

　　20xx年財務工作亮點不多，批評不少，這有客觀的原因，但總體上，計財處的職工還是本著潔身自好，恪盡職守，善用其財，無愧其祿的工作理念，踏踏實實工作，提高了服務質量，保證了職工的吃飯錢，主要工人如下:

　　一是加強了內部管理，提高了資金的安全性，健全了處務會議制度，每周一處務會進行上周工作檢查與本周工作安排，進行業(yè)務學習，提高了工作效率，進行了崗位調整，鍛煉了隊伍，

　　二是積極向上級爭取各種資金，爭取財政資金安全隱患200萬元，增加財政撥付煤炭可持續(xù)發(fā)展基金500萬元，比20xx年增中200萬元。爭取地方債券資金800萬元。計財處在xxxx年沒有等待，觀望，而是在校辦的支持下，積極主動地向上級部門溝通，積極和教育廳、財政廳及省發(fā)改委聯(lián)系，這些資金在一定程度上改善了學校的財務狀況。

　　三是協(xié)助實驗實訓中心對其爭取的中央財政支持資金225萬元的項目，進行了設備的招標、采購及資金的支付工作。

　　四是增加銀行貸款20xx萬元(xxxx.1.18)，貸款銀行陽泉市商業(yè)銀行。

　　五是從市財政爭取借款2950萬，用于基本建設與土地證的辦理。

　　今后工作重心如下:

　　一、加強內部管理，尤其是對于大額資金的支付、重大合同的簽訂須慎重決策，以免擴大債務，對于內部經(jīng)費的使用也須加強審計和監(jiān)督，以節(jié)約資金，樹立良好的辦學風氣;

　　二、對以前年度的合同要重新審定，不合理的要花大力所糾正，終止給學校帶來負面效應的不合理合同;

　　三、加強爭取外援的工作，尤其加強上級主管部門和財政廳的財政補助資金，同時，發(fā)動社會力量，進行辦學捐助，以期緩解債務壓力;

　　四、做好和債務單位的溝通工作，以期弱化矛盾，保證一個良好的辦學環(huán)境，減少對上級可能的負面影響。

　　總體講來，近年來，計財處對外利用各種社會關系，在教育廳的支持下，20xx年從財政廳爭取了400余萬元資金，20xx年爭取了650萬元，20xx年增加了325萬元，一定程度上減輕了資金壓力。同時，加強了北歐貸款的工作并基本完成;今年又積極主動向財政廳匯報了債務情況，并積極爭取了財政廳可能給予的債務減免及利息減免，這都與校領導的直接指導與支持密不或分，如果沒有校領導的指導，沒有上級部門的理解與支持，上述工作難以有效完成;當然，對內計財處也完善了財務制度、嚴格財經(jīng)紀律，制定了詳細的管理程度與細則，出臺了幾個主要的財務管理制度，并上報了校領導;加強了資金管理，保證了學校整體的平穩(wěn)運作;對管理工作進行優(yōu)化，實現(xiàn)了學費收繳的無現(xiàn)金管理，加強了財務人員業(yè)務素質的'教育和提高，基本上將這一年應付下來了。但計財處也深深知道：我們今天所做的與上級領導的要求以及兄弟院校的水平相比，尚有較大的差距。和職工與領導的.要求相去也甚遠，有負大家的期望。

　　雄關漫道真如鐵，而今邁步從頭越，我們深深相信：今后在校領導的支持下，我們計財處一定會努力完善和加強諸方面工作，積極服務于領導，為領導的決策提供客觀財務數(shù)據(jù)，以促進我校進入良性發(fā)展的軌道。

出納崗位職責5

　　1、嚴格按照公司財務制度辦理各種往來業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務。

　　2、熟練使用財務軟件，根據(jù)報銷單據(jù)錄入會計憑證，保證賬面往來掛款的準確;

　　3、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　4、負責及時查詢企業(yè)各類質保履約金;

　　5、每月領購發(fā)票，熟悉稅控開票系統(tǒng)，開具發(fā)票;

　　6、每月整理人員考勤，收集單據(jù)，核算工資事項。

　　7、完成領導交給的其他業(yè)務。

出納崗位職責6

　　1.出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2.現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權拒付。

　　3.現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應定期監(jiān)督支票的收回情況。

　　5.辦理銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否準確，經(jīng)領導批準后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。

　　7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。

　　8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。

　　9.債權、債務及時登記，及時查清。

　　10.對商場的.財務檔案要立冊,嚴格執(zhí)行査閱制度及保管制度。

　　11.嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場制定的各項制度,發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。

　　12.按時完成領導交辦的其他工作，并及時反饋執(zhí)行情況。

出納崗位職責7

　　1、負責公司日常結算，管理公司銀行賬戶;

　　2、及時準確的登記日記賬，每天進行日結賬實核對，做到日清月結;

　　3、負責銀行往來業(yè)務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;

　　4、完成上級領導安排的其他工作。

出納崗位職責8

　　1、對報銷費用單據(jù)的'合規(guī)性、合法性、合理性進行審核；

　　2、對審批后的日常現(xiàn)金費用報銷單據(jù)付款；

　　3、對審批后的采購及其他對公業(yè)務進行銀行或轉賬付款；

　　4、及時發(fā)放員工工資；

　　5、做好資金日常管理工作，做好賬實相符；

　　6、對各部門實際執(zhí)行費用按照預算費用類別進行登記和審核；

　　7、匯總并反饋各部門月度費用執(zhí)行情況；

　　8、收集、匯總各部門月度資金計劃；

　　9、根據(jù)市場部開票申請，及時開具銷售發(fā)票；

　　10、對重要財務資料進行歸檔和保管；

　　11、對醫(yī)院訂立的合同、開票、回款及時進行統(tǒng)計；

　　12、現(xiàn)金管理、賬務管理和納稅申報；

　　13、領導交辦的其他財務工作。

出納崗位職責9

　　一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。記賬要做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。

　　三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　四、辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、財務經(jīng)理復核，總經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　五、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)，支付和結算工作。

　　六、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。

　　七、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

　　八、負責做好工資、獎金、提成等的.造冊發(fā)放工作。

　　九、負責編制每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

　　十、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項。

　　十一、及時與會計核對現(xiàn)金、應收（付）帳款憑證、應收（付）票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。

　　十二、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，做好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　十三、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，做好出納工作。學習、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。十四、積極完成公司領導交辦的其他事務

出納崗位職責10

　　一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。

　　二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

　　四、負責做好工資、補助等的`造冊發(fā)放工作。

　　五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

　　六、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

　　（6）保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù)。

出納崗位職責11

　　崗位職責:

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責編制現(xiàn)金及銀行日記賬，并及時錄入電腦記賬憑證系統(tǒng);

　　3、負責與收銀的`對接工作，收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務相關資料;

　　5、負責各項票據(jù)開具和管理;

　　6、完成其他與出納有關的財務工作及領導交辦的事項;

　　任職要求：

　　1、一年以上出納相關財務經(jīng)驗;

　　2、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　3、具有良好的團隊協(xié)作精神和服務意識，工作認真細心、踏實、為人正直、無不良記錄;

出納崗位職責12

　　一、財務部門負責人的職責

　　１、在院長領導下，負責本院的財務工作。領導財務人員認真履行職責，做好各項財務管理工作，為醫(yī)療第一線提供優(yōu)質的服務，保證醫(yī)療任務的完成。

　　２、貫徹國家財政財務相關法律法規(guī)制度，遵守國家財政紀律。按照《會計法》、《醫(yī)院財務制度》和《醫(yī)院會計制度》的要求，建立相應的部門管理制度以及崗位責任制。

　　３、根據(jù)事業(yè)計劃和按照規(guī)定的統(tǒng)一收費標準，合理的組織收入。根據(jù)醫(yī)院特點、業(yè)務需要和節(jié)約原則，精打細算，節(jié)約各項開支，監(jiān)督資金使用的合理性、合法性和效率效果性。

　　４、根據(jù)醫(yī)院收入增減因素和事業(yè)需要、業(yè)務活動需要和財力可能，正確、及時的編制年度和季度（或月份）的預算，定期對預算執(zhí)行情況進行分析，并按照國家規(guī)定編制和上報預決算。

　　５、按照醫(yī)院財務管理需要和內部控制的要求合理設置財務人員工作崗位，按照醫(yī)院會計制度組織財務人員進行會計核算，按照規(guī)定的格式和期限報送會計月報和年報。

　　６、對醫(yī)院的財務工作進行研究、布置、檢查、總結，根據(jù)本單位的實際情況，制定各項內部會計控制制度和財務制度。督促財務人員嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度，保證本單位各項財務制度健全有效。

　　７、保證房屋及建筑物、設備、家具、材料、現(xiàn)金等國家財產(chǎn)的安全，進行經(jīng)常的監(jiān)督和必要的檢查并經(jīng)常清查庫存，克服浪費和物資積壓，以防止不良現(xiàn)象的發(fā)生

　　８、按照按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平的原則，組織好單位的獎金分配工作。

　　９、按照國家物價制度，做好本單位的物價管理工作。

　　１０、定期和不定期對單位財務狀況進行分析，及時向醫(yī)院管理層提供全面、真實、可靠的財務信息。對修建工程、大型設備購置、對外投資，從財務角度進行可行性分析和論證，為領導決策當好參謀。

　　１１、負責醫(yī)院的經(jīng)濟管理及其他有關財務制度之掌握和財務管理工作。

　　二、財務部門會計的職責

　　1、在財務部門負責人的領導下，嚴格按照國家和醫(yī)院的各各項制度和經(jīng)費開支標準對醫(yī)院的各項開支進行核算，對各種原始憑證進行審核。

　　2、編制記賬憑證。根據(jù)審核無誤的原始憑證等，按照醫(yī)院會計制度規(guī)定的會計科目，編制記賬憑證。要做到科目準確，數(shù)字真實，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，處理及時，賬證、賬實相符。

　　3、登記賬簿。按會計制度的要求設置并及時登記總分類賬、明細分類賬，及時進行核對，做到賬證、賬實相符。

　　4、及時、正確地編制會計報表。每月根據(jù)總賬和有關明細分類賬的賬戶余額及其他有關資料，按國家統(tǒng)一的報表格式和要求編制會計報表，并對重大事項進行說明。

　　5、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，及時向領導反映情況。

　　6、做好往來帳款的管理。對各往來款項，要嚴格審核其真實性，并按收付單位、個人設置明細賬。嚴格執(zhí)行結算紀律，及時清理債權債務。

　　7、管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。

　　8、定期或不定期與資產(chǎn)管理部門核對各類資產(chǎn)。對各類資產(chǎn)的采購、出入庫、領用、調撥、報廢、盤虧或盤盈進行核算。

　　9、認真貫徹執(zhí)行國務院頒發(fā)的“會計員職權條例”和有關規(guī)定。

　　三、財務部門出納職責

　　１、在財務部門負責人的領導下，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。嚴格按照國家規(guī)定，根據(jù)會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務，并隨時記帳，每日終向會計提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報，做到日清月結。

　　２、及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據(jù)已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

　　３、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。

　　４、做好各種有價證券及收據(jù)的保管、發(fā)放及收據(jù)存根的回收保管工作。

　　５、每日將住院處、收款處收款入庫，并當日存入銀行。

　　６、經(jīng)常復核或定期抽查住院、門診的收據(jù)存根。

　　７、做好財務印章和空白支票的管理。保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額。

　　四、財務部門成本及獎金核算崗位職責

　　1、擬訂成本支出管理辦法。根據(jù)國家的有關規(guī)定，結合本單位的特點和需要擬訂成本管理辦法。

　　2、擬定成本核算程序。根據(jù)醫(yī)院成本支出的特點和成本管理的'目標，確定各項成本歸集方法、成本對象和成本中心、成本分攤的程序和方法。

　　3、加強成本管理的基礎工作。會同有關部門建立標準成本、內部結算價格等制度，為正確計算醫(yī)院成本提供可靠的依據(jù)。

　　4、按成本核算的內容、程序、方法，進行費用的歸集、分配和考核。定期分析成本費用計劃執(zhí)行情況和成本升降原因，對照本單位歷史資料和同行業(yè)的先進水平，提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。

　　5、開展科室經(jīng)濟核算。根據(jù)本單位的實際情況，在成本核算的基礎上，擬定科室經(jīng)濟核算的范圍及方法，并將成本核算結果作為對科室進行考核、評價和獎懲的因素之一。

　　五、住院處、門急診收費處收費員的職責

　　1、收取患者的預交金、藥費、治療費等各項費用，辦理各項退費。

　　2、為病人打印結算單、費用明細單等。

　　3、保管好備用金，不得挪用備用金。

　　4、每天作出收支日報表，每天下班前對現(xiàn)金、支票等進行清點并交銀行出納，做到賬款相符，

　　5、收據(jù)領用要嚴格按照請領手續(xù)辦理。個人領用收據(jù)后要妥善保管，不準丟失，不準借用或挪用他人收據(jù)，不準任意作廢、涂改收據(jù)。

　　6、嚴格執(zhí)行物價收費標準，劃價要做到準確無誤。

　　7、保管好金庫鑰匙，每天下班將現(xiàn)金、收據(jù)、印章等鎖存金庫；

　　六、住院、門急診收費處審核人員的職責（新增）

　　1、負責對收費醫(yī)囑的審核，防止多收、少收和漏收。

　　2、負責對結算單據(jù)的審核，防止結算錯誤。

　　3、負責對病人費用醫(yī)保報銷比例、自費比例等的審核；

　　4、負責病人退費合理性的審核。

　　5、根據(jù)日報表，對收費人員收取的現(xiàn)金數(shù)、支票等進行審核；

　　6、對收費人員領取的預交金收據(jù)和各種報銷單據(jù)進行審核。

　　七、物價人員職責（新增）

　　１、負責對各類醫(yī)療服務項目收費標準的確認，嚴格執(zhí)行政府定價。

　　２、定期不定期對各科醫(yī)療服務收費進行監(jiān)督檢查，及時將結果向主管院領導報告，并提出整改意見及措施。

　　３、負責醫(yī)療服務項目內容及醫(yī)療服務價格的公開，及時調正變動。

　　４、負責接待與調查患者對醫(yī)療服務價格的投訴，及時協(xié)調與處理，并向相關科室通報，各項工作記錄完整。

　　５、不斷提高自身臨床醫(yī)療方面的素質，以適應醫(yī)學發(fā)展的需要

出納崗位職責13

　　職責：

　　1.負責公司現(xiàn)金業(yè)務、銀行存款和其他資金明細，處理報銷單據(jù)的合規(guī)審核、粘貼憑單，保證賬實相符，并錄入記賬憑證

　　2.負責每日核對前臺賓客賬單、AR帳。

　　3.負責保管銀行回單卡、網(wǎng)銀盾等，及時領取銀行回單，協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作，及上級交辦的`相關工作

　　任職要求：

　　1.專科以上學歷，熟練使用賬務軟件及辦公軟件

　　2.有1年以上的酒店出納工作經(jīng)驗，初級會計職稱優(yōu)先。

　　3.工作責任心強，認真細致，人品好。

出納崗位職責14

　　崗位職責：

　　1、負責公司現(xiàn)金提取、發(fā)放、報銷和銀行結算等業(yè)務;

　　2、按照會計制度、審核原始憑證、貸記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，及時編制銀行存款余額調整表，做到憑證合法、記賬及時、賬款相符。

　　3、做好支票的購買、登記和注銷工作。

　　4、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公，堅持原則，實事求是，熱情服務。

　　5、完成上級交給的其它財務工作。

　　任職資格：

　　1、有會計從業(yè)資格證書，同時具備會計初級資格證者優(yōu)先考慮;

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;

　　3、熟悉會計報表的'處理，熟練使用財務軟件;

　　4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

出納崗位職責15

　　1、根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

　　2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。

　　3、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

　　4、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　5、負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

　　6、完成領導交辦的其他事項。