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出納崗位職責

更新時間：2023-07-04 09:43:32

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出納崗位職責(實用15篇)

　　在社會一步步向前發展的今天，越來越多人會接觸到崗位職責，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？下面是小編精心整理的出納崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納崗位職責1

　　一、負責現金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業務工作，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證做到賬款相符，保證現金的`絕對安全。

　　二、負責保管各種有價票證，定期與會計總賬核對，保證帳帳相符。

　　三、熟練使用辦公自動化軟件。

　　四、熱愛本職工作，工作能力和原則性強，具備較強的組織、協調和溝通能力，執行力好、團隊協作精神強，能承受較大工作壓力。

出納崗位職責2

　　1、每月的市場部經理報表及出納報表(整理數據)、錄業務聯系單、業務統計表;

　　2、財務應收賬款對賬、尾款的'催促、出納基礎工作;

　　3、每月整理客戶資料和下載電話費用明細;

　　4、每月報稅、開票情況和總部交接;

　　5、完成上級領導安排的工作任務;

出納崗位職責3

　　1.負責現金、存款和票據管理工作;

　　2.負責與銀行、財政、稅務、審計等部門工作的聯絡與配合;

　　3.負責固定資產和低值易耗品的登記和盤點;

　　4.參與公司財務管理制度的編寫，完善費用報銷等制度的`規范和執行;

　　5.協助會計合理合法的完成納稅報表編制及網上報稅、稅務籌劃工作;

　　6.協助會計做好每月薪資的發放和報稅;

　　7.負責行政日常用品采買，及瑣碎事務的處理;

　　8.協助項目的開展與執行。

出納崗位職責4

　　1、公司現金及銀行收付款的日常操作，保證公司資金安全、準確。

　　2、銀行對賬單的整理核對。

　　3、日常報銷單據的審核。

　　4、發票及票據的申請、購買、開具、保管工作。

　　5、相關會計報表、單據的報送，協助辦理稅務報表的日常申報。

　　6、公司員工工資的核算與發放、申報個稅。

　　7、公司對外稅務、銀行、工商等部門的'對外溝通聯絡，公司各證件的申辦、年年檢等，積極了解政府補貼優惠等相關政策并完成申報。

　　8、協助日常財務檔案的裝訂整理等

　　9、其他日常工作。

出納崗位職責5

　　1.負責公司日常的費用報銷、審計，核實；

　　2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的'核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3.定期核對公司銀行賬目，編制成表；

　　4.定期核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額；

　　5.每月配合人事行政人員編制好工資表，并協助發放。

出納崗位職責6

　　1、負責現金、銀行日記賬登記，日清日結;

　　2、負責現金、財務票據、銀行UKEY等管理;

　　3、負責現金、銀行、匯票收付操作、管理;

　　4、負責資金報表編制、匯報;

　　5、負責xx領購、開具及市場部對接;

　　6、負責增值稅、所得稅、印花稅、個人所得稅等申報、繳納;

　　7、負責工資核算、工資發放;

　　8、負責會計憑證裝訂管理;

　　9、負責合同及臺賬登記管理;

　　10、負責與銀行日常工作對接、跟進，包括對賬、結匯、詢證、單證處理等;

　　11、負責各類備查臺賬登記管理;

　　12、上司交辦的其他工作;

出納崗位職責7

　　1、負責公司及子公司日常資金管理、銀行對賬、資金核算等工作，確保資產安全;

　　2、編制公司各類日記賬，做好資金進出登記及催收催付往來款工作;

　　3、審核各類報銷、轉賬資料的真實性、準確性、完整性，及時完整支付;

　　4、負責公司及子公司發票開具等工作，以及銀行票據、發票申購并妥善保管等工作;

　　5、配合做好公司及子公司各類合同的財務審核，及時把控合同風險;

　　6、負責公司及子公司黨支部、工會財務相關工作;

　　7、負責做好與銀行相關業務對接，做好相關印章的`保管工作;

　　8、完成領導交辦的其他工作。

出納崗位職責8

　　職責描述:

　　日語必須

　　出納

　　1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2.根據記賬憑證報銷內容收付現金。

　　3.負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全。

　　統計

　　1.審核記賬憑證,據實登記各類明細賬,并根據審核無誤的'記賬憑證匯總,登記總賬。

　　2.定期對總賬與各類明細賬進行結賬,并進行總賬與明細賬的對賬,保證賬賬相符。

　　3.月底負責結轉各項期間費用及損益類憑證,并據以登賬。

　　4.完成上級交付的臨時工作及其他任務。

　　任職要求:

　　1.本科以上學歷,會計學或財務管理專業畢業;

　　2.1年以上日企總帳會計經驗;

　　3.日語可對應社內溝通;

　　4.熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;

　　5.嚴謹細致、責任心強,具有良好的溝通表達能力及團隊合作精神

出納崗位職責9

　　1、審核項目部提交的項目付款申請和付款單據,包含項目LC付款單據，履行付款審批手續，并作相應帳務處理【掛賬發票、辦理付款】。負責項目付款流程的完善和優化。

　　2、在PMS系統審核發票信息、付款條款，核對完整無誤后過賬到SAP。

　　3、審核公關部提交的為項目發生的前期費用，履行付款審批手續，并作相應帳務處理。

　　4、審核公司運營CAPEX相關的采購付款申請及單據，履行付款審批手續，并做相應賬務處理,審核公司日常運營費用以及員工報銷,根據審批流程,做到準確,符合會計法和稅法等國家相關法律,并及時入帳。

　　5、負責與供應商對賬,發現差異及時分析原因并作帳務調整。包括公司二期等等項目供應商尾款質保金的核對確認結算支付。

　　6、配合AVERIS檢查項目AP/DP及GRN的`清帳項目，跟蹤所有項目供應商預付款的核銷進程。對相關報告差異的查詢解釋。

　　7、負責整理、核對已過帳增值稅專用發票抵扣聯，并傳給稅務會計認證。

　　8、負責所有項目工作量BARCODE檢查、抄錄AVERIS入賬憑證號，并整理歸檔。

　　9、負責與資產組、CM核對項目工程付款金額，及時為項目付款管理提供準確資料。

　　10、幫助提供公司訴訟、法院對施工類供應商的協助執行等所需要的文件資料。

出納崗位職責10

　　1、遵守公司財務管理制度，保守公司商業機密；

　　2、認真監督生產車間入庫單交單的`及時性、準確性、完整性；

　　3、對結算工資核查，以保證結算工資的準確性；

　　4、負責貨幣資金的收付和管理工作；

　　5、認真準確填報所有匯款帳戶及匯款金額，開出支票認真逐一填寫好臺賬。

　　6、現金庫存定期和不定期進行盤點保證準確無誤，負責保管資金的安全。

　　7、負責審閱現金費用報銷單。

　　8、積極主動協助其它部門做好各項配合工作；

　　9、按時保質保量認真完成上級領導交辦的其它各項工作和任務。

出納崗位職責11

　　崗位職責:

　　(1)收款:核對統計所開款項票據，據此收取客戶各款項。

　　(2)核對售樓部收款與售出套數是否相符

　　(3)根據工資表編制工資清單并遞交資金調撥組

　　(4)匯報:每天下午四點半前上報每日資金收付情況。

　　(5)登帳結帳:及時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結，并編制報表及時傳遞給會計。

　　(6)對帳:與統計、會計、售樓部收款員銀行對帳及時做好調節表報會計

　　(7)補辦審批:及時補辦往來款及臨時付總承包工程款的審批及轉單手續。

　　(8)協助對房款、契稅、誠意金、面積差的退款手續(開沖單)。

　　(9)銀行業務:負責項目監控戶及貸款戶等帳戶的開戶手續資料，并負責各銀行回單的領取。

　　(10)其他:做好節假日的'值班收款。

　　任職要求:

　　1、適合年齡:20-50歲

　　2、適合性格:有責任心、工作細致、耐心、胸懷寬廣、壓力承受力強、適應性強

　　3、本崗位需具備的職業資格:會計證

出納崗位職責12

　　1.負責現金銀行票據、密碼器、U盾的收入保管、簽發支付工作。

　　2.及時準確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　3.及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。

　　4.辦理公司所有的現金銀行收支事項，核對銀行收款及網上支付，做到日清月結。

　　5.建立健全出納各種電子賬目，登記現金、銀行存款日記賬。

　　6.準備足額現金，保證工資、獎金等各項現金支出的`及時發放。

　　7.配合總賬會計做好每月的個稅申報匯總。

　　8.管理銀行賬戶，負責每月領取公司水電、電話費增值稅發票。

　　9.負責公司專利費續費的查詢及付款申請。

　　10.完成上級主管交辦的其他工作。

出納崗位職責13

　　1、辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

　　(1)收入款項除在開具的收款收據或交款單上簽章外，還應由交款人簽章。付出款項，應嚴格遵守《醫院財務開支審批制度》，并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會計人員填制記賬憑證。

　　(2)庫存現金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務科、總值班兩個保險柜，每個保險柜不能超過3000元)，超出部分要及時送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　(3)正確簽發、使用和妥善保管銀行各種結算票據，嚴格遵守銀行結算辦法。及時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算，不得將公款以私人的.名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

　　(4)不得將空內支票交由其他單位或個人簽發。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空內支票，應及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時，要及時向銀行辦理掛失手續。

　　2、登記現金賬，庫存現金余額要及時與會計現金的賬面余額核對，不相符時，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權、債務賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。

　　3、保管各種庫存現金和各種有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任升溢現金按規定入賬，不得以溢補損。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　4、保管好有關印章、空內收據和空內支票。

　　5、出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用。

　　6、做好領導交辦的其他工作。