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私募基金無托管協議

更新時間：2024-10-10 15:03:32

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私募基金無托管協議

　　在現實社會中，人們運用到協議的場合不斷增多，簽訂簽訂協議可以使事務的結果更加完美化。那么寫協議真的很難嗎？以下是小編整理的私募基金無托管協議，歡迎大家分享。

　　甲方：___________

　　______基金管理有限公司

　　乙方：___________

　　合伙人：____

　　本募集資金管理協議(下稱“本協議”)由______基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)與本協議附件中列明并簽署本協議之“有限合伙人”共同訂立。

　　鑒于：

　　1、______基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)為AAA(有限合伙)(以下或簡稱“基金”)的基金管理人；

　　2、全體合伙人一致同意______基金管理有限公司募集資金不委托金融機構托管，由基金管理人根據《合伙協議》約定自行管理。

　　現全體合伙人就______基金管理有限公司募集資金不委托金融機構托管及基金募集資金賬戶開立、會計核算、資金清算、資產估值、資產保管、交易監督等事項達成一致意見。為維護全體合伙人的合法權益，依據中國有關法律、法規及部門規章之相關規定訂立本協議。

　　一、基金管理人的權利和義務

　　1.1 基金管理人的權利

　　(1)根據本協議之規定，行使對基金財產的保管權和監督權;(2)對基金財產運作和基金利益的計算、分配情況行使監督權，發現基金的運作違反本協議其他規定，及時以書面等形式通知有限合伙人，監督并協助改正有關投資運作和基金利益的計算、分配；

　　(3)法律法規規定的及本協議約定的其他權利。

　　1.2 基金管理人的義務

　　(1)保管基金財產及基金財產投資運用產生的相關文件資料;(2)將基金財產與自有資產及其保管的其他基金資產嚴格分開，單獨建賬，分別核算;(3)負責辦理募集資金賬戶項下募集資金往來;(4)定期核對基金會計賬務；

　　(5)向基金提交保管報告。

　　1.3 有限合伙人的權利

　　(1)根據本協議規定監督基金管理人對募集資金的使用和劃撥；

　　(2)根據本協議和基金文件的規定復核基金管理人對基金的計算和分配情況。

　　1.4 有限合伙人的義務

　　(1)根據本協議約定及時繳納出資;(2)法律、法規規定的及本協議約定的其他義務。

　　二、基金財產保管

　　2.1 基金財產

　　(1)基金財產是指基金管理人保管的募集資金以及基金存續期間及清算期內對募集資金進行管理、運用、處分所得的并存放于募集資金賬戶的現金資產。

　　2.2 募集資金的交付

　　全體合伙人一致同意在基金所募集資金繳付之日將實繳資金劃至基金管理人指定的募集資金賬戶，基金管理人應列明全體合伙人交付的資金金額和相關文件資料，基金管理人確認募集資金賬戶余額，并在金額無誤后加蓋基金公章后以傳真方式發送至全體合伙人，視為基金募集資金交付完成。

　　三、募集資金賬戶的開立和管理

　　3.1 基金管理人為基金開立募集資金賬戶。募集資金賬戶開通網銀查詢功能、電話銀行及回單打印功能。基金的一切資金收支活動，包括但不限于投資、支付管理費用、支付基金份額利益等均需通過該賬戶進行，募集資金賬戶內的資金的存款利率按同期金融同業存款利率【】%計算。

　　賬戶戶名：開戶行:______

　　賬號：______

　　3.2 募集資金賬戶僅限于基金使用和滿足開展基金業務的需要，該賬戶不得透支、不得提現、不得通兌。除法律法規另有規定外，均不得采取使得該賬戶無效的任何行為。

　　3.3 募集資金賬戶的預留印章類型和保管遵照以下方式：

　　募集資金賬戶預留基金公章或財務章，預留印章由基金管理人保管。

　　四、募集資金賬戶的資金劃撥

　　4.1 募集資金賬戶資金的用途

　　募集資金賬戶資金用于對外投資、向各合伙人劃撥基金份額利益并在終止清算后向合伙人分配基金財產、按照基金文件的約定支付管理費用及本協議規定的其他用途。

　　4.2 本協議項下募集資金賬戶資金匯劃可通過柜臺處理或網上銀行。

　　4.3 支付基金份額利益

　　基金份額利益的分配原則：按照基金和相關法律法規的規定進行分配。核算日后的五個工作日內，基金管理人根據本條款及合伙協議的相關規定，將各合伙人利益從募集資金賬戶支付至各合伙人的銀行賬戶。

　　五、協議的效力及其他事項

　　5.1 本協議生效需滿足以下條件

　　5.1.1 全體合伙人簽署并加蓋公章；

　　5.1.2 基金成立并生效。

　　5.2 本協議終止

　　5.2.1 終止日為下述日期的先到之日：

　　(1)本協議生效日起基金終止并完成清算;(2)發生不可抗力事件;(3)在未發生不可抗力的情況下，各方協商終止，并由基金管理人將募集資金賬戶資金余額劃入各合伙人賬戶之日。

　　5.3 其他

　　5.3.1 本協議未盡事項將另行簽訂操作細則或備忘錄，所有為執行本協議而簽署的操作細則和備忘錄等均為本協議之不可分割的組成部分，具有同等法律效力。

　　5.3.2 各方在執行本協議過程中形成的通知、報告、函件等書面文件，均構成本協議的一部分，與本協議具有同等的法律效力。

　　5.3.3 本協議一式______份，具有同等法律效力，合伙人各執一份。

　　此頁為______基金管理有限公司募集資金管理協議簽署頁。

　　甲方：___________

　　______基金管理有限公司

　　乙方：___________

　　合伙人： ____

　　簽訂日期：__年______月______日

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