在我們平凡的日常里，報告有著舉足輕重的地位，報告具有語言陳述性的特點。其實寫報告并沒有想象中那么難，以下是小編收集整理的財務部出納述職報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

尊敬的總裁、經理、各位領導及同事們：

　　新年好！借此機會提前祝大家新年快樂！回顧過去的一年，在公司領導的指引、各位經理的協作以及同事們的支持下，財務部門順利完成了各項工作，同時也很好地協調了公司的中心業務。在資產生產調度、工程款支付、及時、準確地申請按揭貸款和追繳購房款等方面，我們也取得了一定的成績。當然，在取得成績的同時，仍存在不足之處，接下來我將逐一匯報給大家：

　　一、成本核算與預算管理

　　進行會計核算與處理各業務部門的會計事務是我部的首要任務。隨著項目的不斷擴大，入賬和登記的工作變得愈發重要。為提升工作效率，我們今年初就開始實施電算化，通過一個月的數據重置和三個月的系統整合，財務人員已全面掌握了財務系統的應用與操作，使我們的成本核算成功與電算化會計處理流程對接。這一變化不僅節省了時間，還提高了數據查詢的效率，為財務分析打下了堅實的基礎，使我們的會計工作更上一個臺階。雖然我們的人手相對較少，但在高效有序的組織下，財務部門能夠妥善處理各項工作。我們的日常工作涉及到資金的收付、報銷和帳務處理，這也是財務部門最常見也是最繁重的任務。在過去的一年中，我們及時為各種內外經濟活動提供支持，基本滿足了各單位對我部的會計需求。在8月至12月的銷售款上繳高峰期，現金流龐大而復雜，朱治和胡蓉兩位同事憑借“用心、細心、嚴謹”的工作態度，確保了各類資金的收付安全、準確、及時，未出現任何差錯。全年累計的資金收付款金額達到2億3757萬元。公司的各類經濟活動最終都以財務報表的形式展現。每位財會人員在核算工作中均盡心盡責，認真處理每一筆事務，努力為公司節約開支。財務部門全年審核初始票據及會計憑證共計2179張，準確地提供了大量的各類財務報表。制度是公司的剛性管理，成功的企業必然有其嚴格的管理規范。長天公司從無到有，從幾個人發展到如今的數百人，各種經濟活動的規范管理已成為公司運營的核心。過去一年，財務部門不斷完善對資產管理、合同簽署及費用控制等方面的管理規定，積極為公司內部管理方案的完善和財務會計環境的建設履行職責。除了盡責處理內部會計關系，財務部門還需妥善維護與外部各方的會計關系，與外部建立并保持良好的溝通。過去一年，財務部門妥善處理了各企業間的往來款項。同時，與金融機構建立了良好的合作關系，與稅務機關保持了良好的關系，圓滿處理了車險公司遺留資產的相關手續，并順利完成了對統計局、工商局等機構的材料報送。

　　二、資產生產調度工作

　　資產對于公司而言，猶如“血液”對身體的重要性。20xx年建設項目全面啟動，各運營監督機構逐漸建立，新員工不斷加入，導致資產需求日益增加。特別是在1至7月份，項目未產生任何經濟效益的情況下，公司面臨著巨大的資金壓力。我部根據工程和公司發展的需求，為確保資金運用于各項工作，我們與總部緊密協作，科學調配資金。同時，從8月開始，財務部門還全力承擔銷售款的收付及按揭貸款工作，在全體財務人員與招商合作團隊的共同努力下，積極快速地回籠資金，確保市場建設的順利進行，及時償還已到期的銀行借款，全年累計完成投資億，償還借款4500萬元。資金的順利運轉保障了長天和東方公司的正常運作，并進一步提升了東方公司“AAA資信評估公司的”形象。自項目運營以來，多家銀行對公司開展了信貸推介。為促進公司的穩步發展，財務部門與工商銀行東塘分行建立了信貸關系，以期達到提升企業信用的目的。我們于3月至5月向銀行申請了3000萬元的房地產開發貸款。在此期間，收集整理了大量資料，撰寫了各類貸款報告，并與銀行工作人員討論貸款事宜，多次接待銀行領導的視察，與銀行建立了良好的合作關系，同時也使我們對貸款工作有了全面的了解，獲益良多。

　　三、積極支持招商工作

　　招商工作是年度的重中之重，招商政策的優劣直接影響公司的生存與發展。財務部門為公司領導提供了大量的財務分析和市場調研，全面參與了企業招商政策的制定，協助制定銷售價、租金，并為各類招商政策的發布提供了會計支持，以激發招商工作的主動性和積極性。在總裁與經理的正確決策、前瞻性預判以及全體員工的共同努力下，招商工作取得了令人振奮的成績。截至12月31日的會計統計數據顯示：渠道銷售297個、住宅銷售262個，成交轉化率%，成交金額達萬余元，實際購房款9301萬元，待收購房款20xx萬元，資金利用率為82%；預訂店面67套，收取定金139萬元。租賃現有店面82套，收取定金59萬元，出租率為%。在過去五個月中，財務部門和招商部門齊心協力，尤其是在11月16日的按揭貸款審核中，展現了良好的合作精神。當月工商銀行東塘分行為公司發放按揭貸款2391萬元，創下了該行單月發放按揭貸款的最高紀錄，的確取得了顯著的成績。時光荏苒，20xx年的工作轉瞬即成歷史。在這一年中，財務部門有許多應盡的責任未能完成，例如在資產實物管理、各項經營費用控制、標準化成本核算流程、統一財務報表、及時準備財務報告等方面都存在不足。我們也意識到企業的基礎管理仍相對薄弱；日常開支控制較為松懈；企業對員工的工作要求不夠明確；甚至在執行上力不從心；一些員工在工作態度和利益上未能與企業保持一致等。這些都是20xx年財務部門需要重點思考與解決的問題，也是每一位長天人提升自我、服務企業所應重視的基本課題。作為財務人員，我們在規范管理、提升經濟行為、增強企業競爭力等方面需要承擔更大的責任和義務。我們將繼續總結和反思，不斷嚴格要求自己，繼續學習，以適應社會和公司的發展，與大家共同努力，與企業共同成長。感謝大家對我和財務部門的支持，感謝你們的付出。最后祝愿公司興旺發達！祝大家新春快樂，身體健康，萬事如意！

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