在當下社會，我們都不可避免地要接觸到報告，我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。為了讓您不再為寫報告頭疼，下面是小編整理的基層出納述職報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。

基層出納述職報告1

　　作為一家企業的出納，我很榮幸能夠擔任這個崗位，并且為公司盡我的一份力。在過去的一年中，我一直在不斷地學習、成長，深刻理解了自己工作崗位所擔負的職責，并且盡力在工作中發揮自己的職責。

　　作為一名出納，每日所要處理的賬務眾多，需要準確、細心地核對每一項賬目，避免出現任何差錯。因此，我在工作中會時刻保持專注，注意細節，確保每筆賬務的準確性和及時性。同時，為了更好地管理公司財務，我也做了一些探索和嘗試，例如為每項支出制定專門的預算、增加財務內部審計等等。這些措施不但能夠更好地管理公司的財務，還能夠提高企業的效益。

　　除了這些基本的`工作職責，出納還有很多工作細節需要注意。首先，出納需要根據公司的實際情況，合理地安排資金的使用，盡可能降低資金的使用成本。另外，在處理公司員工的工資、福利等事宜時，出納也需要做到公平、合理、透明，讓每位員工都能夠得到合理的待遇，確保公司各項福利政策的公正執行。

　　在日常工作中，我不斷努力，不斷學習、提高自己的能力。這些努力不僅幫助我更好地完成自己的工作職責，也讓我更好地服務公司，讓企業取得了不小的成績。

　　總之，作為一名出納，我的職責不僅僅是處理日常賬務，還需要關注公司員工的福利、企業效益、財務風險等方方面面。在今后的工作中，我會繼續努力，不斷學習、提高自己的能力，為公司發展做出更多的貢獻。

基層出納述職報告2

　　出納與收銀領班一起，將前一天放入保險柜中的現金袋一一打開，核對現金數額與現金袋上記錄金額是否一致�，F金與現金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。

　　出納員現款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現款部分，反映賓館每個營業部門、每個班次、每個收銀員實收現金;第二部分是應收現款部分，反映飯店每個營業部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數。收入出納根據現金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現金數額一一填寫，并將財務部正式收據同時匯入此表中， 該記錄表合計數為當天應存入銀行現金收入總數。

　　每日現金收入記錄表是在完成出納員現款記錄表的基礎之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結。收入出納將財務部收入的正式收據順序排列起來，根據該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業部門現金總匯入此表中，合計數應與出納員現款記錄表金額一致。該表將作為財務部編制現金輸入憑證的原始憑證。

　　1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或審計。

　　2、出納員將當天開箱收到的繳款憑證(繳款報表)匯總后，送審計員進行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯，同出納員傳遞過來的出納聯逐一進行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯，而沒有審計聯，要在“差額登記表”中登記為正數;如果審計聯有而出納聯沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的日期為準。

　　3、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數字金額一定要正確及清晰，正負數要分明，每一筆正負數都應該是相符合的。

　　4、如果核對表中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒登記差額的.，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因;如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀報經理處理。差額核對完畢后，將憑證的出納聯送還出納;差額核對表月末登記完后，交會計存檔。

　　銀行日報表是根據賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的，根據實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分。

　　1、收入部分：根據每日現金收入記錄內容填寫，括號內的反映人民幣金額，并根據該金額，轉入人民幣銀行日報表。

　　2、支出部分。根據財務部應付款組提供的當天各銀行支出數，逐筆填寫。

　　賓館現金支出是由各業務部門填寫報銷憑單，根據性質不同，部門經理同意，由財務部經理審核，經總經理或總經理書面授權人審批后，方可在支出出納處領取現金。支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續是否齊全，驗收手續是否完備，經核實無誤后，方可承付現金。支出出納將當天現金支出憑單匯總后，送財務部經理審批，支出核算員審核無誤，開現金支票，補足備用金。

　　登記日記賬要根據業務內容，逐筆登記。登記業務內容摘要要簡練，數字不得涂改。如發生登記錯誤時，應采用正確更正方法進行補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結�，F金賬余額為周轉金的固定金額。

　　收入出納應與審計主管一起，不定期地對賓館內部周轉金進行抽查，監督、檢查各崗位周轉金是否有挪用現象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現真實性。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領取備用金金額與該班現金報告之和相符。如出現不一致，便屬于長短款。出現長款時，應立即開出財務正式收據，將多余部分上繳;出現短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務部，并提出處理意見。

　　經財務部日審查明，收銀員實交現金額與電腦記錄一旦出現差異，則為長短款。出現長款時，要通過賬務處理，轉入賓館營業外收入;出現短款時，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務部經理。原則上短款一律由個人賠償，開出財務部正式收據，沖銷其短款金額。

　　繼續教育的培訓，不斷提高自身的業務素質，更好的為企業服務。

　　總結20xx年財務部所做的工作，基本完成了集團下達的各項工作目標，在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務。尤其是在資產管理及付款審核環節做得較好，原因主要在于認真執行了資產管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表現在監督力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契。

　　在明年的工作中，財務部將更加堅持在20xx年實際工作中證明行之有效的工作方法，同時在工作方法上進行改進，繼續完善進貨及采購環節的工作流程，減少紕漏，嚴格把關，更好的控制酒店的成本及費用。加大業務學習力度，加強對本部門人員的業務培訓，提高工作效率，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監督，及時核對，多配合，相互協作，給領導當好參謀，使財務工作在明年更上一個臺階。

基層出納述職報告3

尊敬的上級領導：

　　我是經開區某企業的出納，在此向您奉上我的述職報告。

　　從我開始擔任出納工作到現在已經有2年時間了。在這段時間里，我認真履行了自己的職責，一直保持良好的工作狀態。我的工作內容主要包括：每天核對銀行余額，為公司開具發票，處理職工的工資、報銷等事宜，按期進行每月、每季度、每年的`財務匯總、填報各類稅種，同時也為企業提供財務預算信息、資金運作分析報告等服務。

　　首先，我要說的就是我的工作態度。作為一名出納，準確性是我的第一要務，而我的性格缺點比較謹慎，比較小心，所以我做事一向比較細致，也比較嚴謹。每天進行核對余額和開發票時，我都盡量做到無錯誤。對于職工的工資、報銷等事宜也是一視同仁，認真對待。對每次財務匯總、每月、每季度、每年都要保證準確性，并及時告知公司領導。并且，我還時時檢查各賬簿和電腦中的信息是否相符，以確保數據的真實和完整性。在此，我敬業的態度，我會一如既往，保持工作的高度負責和高度專業認真的態度。

　　其次，我贏得了上級及同事的信任。出納的工作必須要有嚴格的信任度才能勝任，我的上級和同事都對我的工作表示了信任和支持，在財務工作有模糊的情況下，他們也會問我的意見，相信性在團隊工作里是至關重要的。

　　此外，我在工作中注重細節和提升工作效率。通過整理和規范流程，我已經成功將每月的收支匯總和稅務填報時間縮短，并且減低了出納工作量。我會繼續嘗試提高工作效率，使財務掃尾工作更加順暢。

　　最后，我還會繼續努力提高自己的能力。我在日常工作中，時刻關注行業新聞、政策等信息，不斷學習和提高自己在財務管理和稅務方面的知識和技能。這樣才能更好地適應工作和適應市場競爭。未來，我將在工作中逐漸發掘自身的優勢并將其運用到財務管理中，為企業的發展做出更大的貢獻。

　　以上就是我的述職報告，感謝領導對我的認可和信任，我保證一定以更優秀的業績為公司的發展作出貢獻。如有不足之處請您指出，我將會密切關注并及時改進。