日子如同白駒過隙，不經意間，我們的工作又將迎來新的進步，此時此刻我們需要開始做一個計劃。好的計劃是什么樣的呢？下面是小編精心整理的行政財務工作計劃經典，僅供參考，歡迎大家閱讀。

行政財務工作計劃經典1

　　20xx年是公司實行基礎管理，打造品牌的一年，是公司發展戰略的關鍵一年。20xx年也是我在公司參加工作的第二年。在過去的一年里，在部門領導、同事的幫助和指導下，我的工作能力，業務水平有了很大的提高。通過一年的工作學習，我現在已經能夠獨立的完成本職工作，并且也能夠做好領導安排的各項臨時工作。20xx年我主要負責的工作是：原創://統計報表的編制、上報；公積金的核算匯總繳納；技術中心的出納工作。現在針對20xx年我主要負責的工作，及下一年的計劃做如下匯報：

　　一、統計報表工作方面

　　20xx年我的主要工作之一就是上報統計報表。我們公司的統計工作就目前的情況來看，在基層數據收集環節還是很薄弱的，主要是由于基層各單位的主管領導對統計工作沒有充分的認識，這樣就給我們的統計工作帶來了很大的不便。20xx年我們主要開展的工作是：

　　⒈、統計工作要做到按時準確地上報

　　統計工作是一項非常重要的工作，隨著公司的不斷發展狀大，公司領導對統計工作也逐漸的重視起來。這就要求我們的報表工作將要更加的精益求精，同時也將激勵我們更好的做好統計工作。 20xx年我們的統計報表工作每個月都能夠按時準確的上報。從每月的號開始到次月的號之間是上報報表的時間，×××統計局、經貿委、自治區統計局等各單位的報表加總起來每個月大概要報張報表。到了季度或半年、年底就要增加到張左右。因此，今年我們對基層報表的時間進行了調整。每個月我們都要求各單位的統計員在號至號開始將報表上報表，有時統計員因其他工作而忘記上報，我們都要及時的電話提醒。我們堅持做到不遲報一張表。在準確性方面，我們實行的是三級復核制度。因為我們都是提前一天開始收集資料的，所以我是第一級匯總核對，在匯總完成后我都要與往年的數據進行比較核對，與上月的數據進行比較，核對與以往的數據是否有大的異常，如果沒大的出入，我就將報表交給張嶺做二級核對，張嶺在核對無誤錯誤后，再交由部長做最后一級的三級核對，因而在準確方面我認為是沒有問題的。

　　⒉、加大力度對各廠的統計報表的審核指導

　　因為我們的統計工作是根據兩廠的報表匯總形成合并報表上報到統計局等相關單位的。我們不直接參與數據的統計收集工作，不直接與各單位的`生產部門接口，這就使得報表的準確性受到下級單位統計員工作的影響，針對這種情況我們就每個月與企管部門的統計數據進行核對，加大復查的力度，力征數據達到準確，不出現少報、多報、錯報的現象。在年初我們還準備對基層單位的統計工作進行檢查核對每個月的數據的真實性，因此，我們將聯合企管部將對各單位的統計報表數據進行突擊性的檢查，看各單位的報表數據是否有不真實的性況。但由于工作上的一些原因，此項工作至今還沒有進行，我想接下來的一段時間里我們將進行檢查、落實。

　　⒊、在統計方面與企管部做到信息共享不做重復工作，加強溝通協調一致

　　企管是全公司做為生產經營的管理部門，已經是在對全公司的產值等各項指標進行統計了，而財務部又在做統計后對外上報報表工作，在統計工作上說是在做重復的工作，為了不做重復的工作我們就必須加強與企管部的信息資源的共享，盡可能的減少重復勞動，減少信息資源的浪費。因此在每個月上報報表時我們都會到企管部收集數據，這樣就做到了：我們有的就與企管部進行核對，我們沒有的就做到在企管部收集，減少了重復工作，增加了工作效率，增加了數據的準確性。

　　二、住房公積金的核算、匯總繳納工作方面

　　住房公積金是員工的一項福利金，在年初的工作安排中要求及時交納、核對公積金賬務。由于歷年來我們交納公積金都是實行的補交制，就是我們把每月要交納員工的明細都要一個不少的全都打印出來交給公積金中心和銀行，銀行再一個人一個人的往機子里輸，不管人員的狀態(封存、正常)，由此帶來了很多人員少交、漏交的問題。為此我們用了近一個半月的時間與銀行、公積金中心對賬，把每一個員工的信息都核對了一遍，實現了三方賬目的統一，現在交納只需要打印變更清冊就可以了，接下來我們又把員工的繳納的基數進行了調整。但是隨著公司不斷的壯大，子公司、關聯企業的日益增多，截止至今年月份共為個子公司、個分公司、個關聯企業以及總公司等個獨立核算單位，兩個賬戶共多人(明細附后)都由公司財務部統一代繳，問題也就頻繁出現。鑒于統一代繳制度的問題頻繁出現，我們建議公司領導將公積金與養老統籌一樣下放到各單位自行交納，這項工作得到了公司領導的同意，現在在公司繳納的單位還有四個核算單位，核算、匯總起來也簡單多了，也能及時、準確的繳納了，并且賬目也都能對得清了。

　　三、技術中心出納工作方面

　　我們公司的技術中心是國家級技術中心。因此，按國家的規定，技術的資金要實行專款專用的。技術中心的日常業務主要是公司的專利申請、為各項科技活動而出差人員的差費支出，每月的工資發放等工作。每個月的業務量不大，但很零散，且業務的跨月份的比較多處理起來不方便。這就要求我每個月要仔細的計好每一筆資金的流出與流入，盡可能的不要跨月份，防止賬實不復的現象出現。

　　從五月份開始科技管理部的預算也由我來核算。由于年初的預算制定時沒事有些問題沒能考慮進來：俞總工的預算，技術中心的預算以及有些費用的分攤等問題都沒能做明確的規定，導致了現在科技部的一些費用超支且有些費用沒有地方列支的現象。原創://這就使得預算的科學性、合理性大大折扣了。為此我建議科技部下一年的預算時盡可能的科技部與技術中心分開，科技部按公司的預算走，技術中心則以項目核算列支，沒有項目的就不列預算，不允許列支。

　　四、下一年度的工作思路

　　工作中取得了一些收獲，但是同時也出現了許多問題，針對20xx年出現的一些問題，現在談一談下一年的工作思路：

　　⒈、在統計報表方面，明年要嚴格規范報表的格式，上報的時間，上報報表的質量，如果有可能的話，最好能夠對基層的統計員進行考核，以確保報表的真實性。與此同時要加大統計報表重要性的宣傳，主要是對基層領導的宣傳，提高認識，使得領導能夠支持我們的工作。

　　每年各基層統計員的上報數據無法確定真實性的情況下，建議20xx年增加去基層檢查工作，核實數據的次數，多采取突擊性的，不定期的檢查。同時針對各單位的統計工作人員的素質不一的情況，建議明年的增加對各單位的人員培訓以提高各單位工作人員上報數據的質量；

　　⒉、在住房公積金上，明年還是要求仔細、認真核算，做到不漏交一個人。且抓緊時間，將以前年度的住房公積金核對清楚，且盡可能的制定出一制度來，嚴格要求各單位的公積金，以確保員工的利益；

　　⒊、技術中心的出納工作，雖然工作量不是很大，但是，也不能放松，要盡可能的保證每一筆匯款準確無誤。同時針對今年的預算中出現的大量問題，在明年的預算工作中，要提出合理的建議，以盡可能合理科學的設計好科技部、技術中心20xx年的預算，以避免像今年這種漏掉或者沒有設置的現象發生。

行政財務工作計劃經典2

　　為更好地完成會計工作，增強服務意識，提高工作效率，特制定會計工作計劃如下：

　　1. 嚴格貫徹一費制制度，開學初公示收費標準，讓每位家長明明白白繳費。

　　2. 開好票據，與銀行做好協調工作，將每筆款項進入相應專戶。

　　3. 按時完成在職教師及退休教師的每月工資報表，及時調整、變動相關工資，完成各類工資表格。

　　4. 做好每季度退休教師的醫藥費發放工作，服務到位，讓每位退休教師滿意。

　　5. 做好在職教師及子女醫藥費的'發放工作。

　　6. 與校領導商議，做好20xx年度學校收支預算，努力做到科學、合理、節約、務實。

　　7. 與總務主任合作，做好一學期社會實踐活動費、作業本費的退費工作，做到實事求是、絲毫不差。

　　8. 配合區財政局，做好各種報表的填寫工作。

　　9. 和班主任老師密切配合，做好20xx年度少兒醫療保險的申報工作，為家長、為社會做實事。

　　10. 每月月底完成學校財務的月報工作，及時匯報學校財務狀況。

　　11. 積極配合學校，完成學校各種應急任務。

行政財務工作計劃經典3

　　一、行政事業單位財務管理信息化的必要性

　　行政事業單位作為以提供公益性服務為主的組織，通過開展有關文化、衛生、教育、科研等公益性的活動，達到增強我國的整體公共服務水平，促進社會經濟的發展與建設，維護社會公共秩序的目的。[1]行政事業單位是我國重要的社會職能部門和機構，其財務管理水平對促進事業單位發展具有的重要作用。加強財務管理，提高資金使用效率，提升內部控制水平，是國家對行政事業單位提出的基本要求，是促進社會各項事業健康發展的有力保障。大力推進財務信息化建設，以財務管理模式的改進為切入點，通過信息化手段開展行政事業單位會計預算、核算、決算、分析、控制以及決策等工作，是建立財務管理新模式，提高單位財務管理水平重要途徑。

　　近些年來，隨著財政預算改革和國庫集中支付改革的深化，使得行政事業單位的收支模式從傳統的事后控制逐漸轉變為事前控制，這就對行政事業單位財務管理工作提出了更高的要求。同時，國家信息公開工作的逐步推進，政府財務信息公開越來越成為輿論的焦點，如何及時準確曬好賬本，打造陽光財政，接受公眾的監督，是擺在行政事業單位面前的重要課題。這也要求各行政事業單位對財務信息掌控要求必須達到與過去資金掌控同等重要的程度。而推進財務信息化工作，通過信息技術的普及和應用，將財務管理工作信息化、精細化，正是適應了目前財政改革的新需要，能夠助推行政事業單位財務管理改革與創新發展。

　　二、行政事業單位財務管理信息化存在的問題

　　（一）缺乏總體目標和規劃

　　行政事業單位財務信息化建設需要在宏觀構架和建設思路上進行系統性的規劃和總體的設計，實際工作中行政事業單位信息化建設具有一定的自發性和盲目性，信息化建設由于缺乏統一規劃，導致信息化技術建設的質量和效率不高，財務數據共享程度低，資源上存在浪費。以筆者所在單位為例，本級及其直屬單位正在使用財務軟件共有8個，各財務管理軟件均是針對某一財務領域需求開發的軟件，軟件之間相互獨立，沒有統一的數據管理平臺，業務模塊不連貫，預算、核算、資產、決算等緊密關聯的業務相互割裂，由于這些系統分別由不同的供應商提供，不能進行數據交換，難以實現財務數據共享集中的要求。

　　（二）內部控制基礎薄弱

　　財政部出臺的《行政事業單位內部控制規范（試行）》規定于20xx年1月1日起在全國施行，這對行政事業單位規范內部控制和加強廉政風險防控機制建設提出了更高的要求。財務信息化建設將對行政事業單位內部控制有著重大的影響，有利于信息環境下內部控制體系的構建。但目前行政事業事業單位現行的財務管理軟件功能單一，主要以賬務管理為核心，是傳統手工記賬的簡單模擬，不能為財務監控、分析和決策提供支持和依據，難以實施有效的內部控制。就筆者所在的單位來看，現行財務系統內部控制建設還處于建立在不同工作職能和不同崗位工作職責劃分的初級階段，處理和控制模式固定簡單，遠未達到財務管理信息化的需求。

　　（三）財務管理信息化層次低

　　目前財務管理信息化過程中，以賬務管理和提供原始報表為主，不能充分整合和利用財務信息資源，財務分析和決策監控等功能弱化，財務管理信息化的真正優勢得不到發揮，無法滿足事業單位深入改革的發展需求。以筆者所在單位為例，在大力開展信息化建設之初，財務信息不及時，財務數據共享性較低成了當前財務信息化現狀較為突出的問題，一是信息傳遞相對滯后，已有的財務信息不能滿足各類信息使用者對財務信息的需求，例如以往的財務信息只能通過財務人員進行查詢，各職能部門不能及時獲得相關的財務信息，導致財務部門和業務職能部門整體工作效率低下。二是財務信息統計及口徑的多樣化，對相關數據的完整、真實、及時要求越來越高。財務部門經常需要按照財政局、單位領導、業務職能處室的不同要求做不同的數據口徑統計。例如，三公經費的管控，預算執行分析，財務信息公開，以及近年來關注度較高的殘保金收支公開，因而基礎數據和信息的獲取顯得尤為重要。三是單位的財務管理系統與財政業務管理和單位其他業務系統相互獨立，數據無法共享，難以完成業務數據和會計數據的比對，導致財政資金活動透明度不高，會計信息的真實有效性受到質疑，也不能對財務過程實施有效管理和全面監督。

　　三、影響行政事業單位財務管理信息化實施效果的因素

　　筆者曾全面參與所在單位財務信息化建設項目，目前一期項目建設已基本完成。該項目的實施遵循“統一規劃，分步實施”的原則，通過切實結合先進的信息技術，發揮信息技術的優勢，對筆者所在單位的財務管理水平有了質的飛躍，提高了工作效率。借鑒此次財務信息化工作的經驗，筆者認為影響單位財務管理信息化實施效果的因素主要有以下幾個方面：制度建設、實施方法、人員素質。

　　（一）制度建設

　　財務信息化模式的建立需要完善的制度作為支撐，做好建章立制工作是行政事業單位財務管理信息化建設順利推進的前提和保障。[2]通過從財務制度、操作手冊、內控機制、權限及流程等方面制定和完善各類規范性文件制度，可以規范財務管理工作和明確具體范疇，指導財務信息化工作有序開展。但從目前行政事業單位財務管理信息化建設的現狀來看，制度建設不夠完善，制度支撐嚴重缺乏，已有的管理制度不能滿足信息化發展的需要，單位未能根據形勢發展的需要及時修訂現有的規章制度，沒有發揮制度對信息化建設的支持和促進作用。

　　（二）實施方法

　　行政事業單位財務管理的信息化是一項涉及面廣的系統性工程，在實施過程中，不能急于求成，必須抓住重點分步驟來實施。首先，要做好需求調研和分析，明確的需求和科學的分析是項目成功的基礎。其次，要制定詳細科學的計劃，包括任務計劃和時間計劃，確保財務信息化工作的有序分步實施。最后，要做好信息化準備工作，包括信息的搜集、分類和處理以及流程的再造。總的來說，只有在實施方法上遵循“統一規劃，分布實施”的指導思想，才能建立一個全面滿足各方面需求的.財務系統平臺，促進財務信息化工作持續快速的發展。

　　（三）人員素質

　　行政事業單位財務管理信息化建設離不開專業人才隊伍，專業人才隊伍的素質是財務信息化建設的關鍵因素，一方面要求單位信息化從業人員包括領導層要更新管理理念，從思想上對財務信息化工作重視，并積極參與的信息化的建設過程中來，為財務信息化的發展注入動力；另一方面，財務管理信息化建設對人員隊伍的專業素質出了全新的要求，這就要求信息化從業人員不僅要具備財務管理專業水平，也要求要熟練掌握網絡信息技術。但從現階段既具備科學管理理念，又精通財會基礎知識和網絡信息技術的復合型人才配備不足。

　　四、改善行政事業單位財務管理信息化的對策

　　（一）在信息系統建設上做好需求分析和總體規劃

　　行政事業單位實現財務管理的數字化和信息化，必須做好需求分析和總體規劃，只有這樣才能夠避免我們在財務信息化的建設中出現盲點，保證各階段的銜接和協調，推動財務信息化工作順利開展。財務信息化建設是基于科學管理的理念，對單位的內部管理關系進行梳理和對財務業務進行流程進行設計再造，從而提升單位財務管理工作的科學化、規范化和高效化水平。行政事業單位必須從自身所處行業特點及單位發展需求的實際出發，理順各種內部管理關系，對各項財務流程進行科學分析，依靠信息化的技術優勢加以優化和改進，以形成財務管理信息化需求，并據此制定事業單位財務管理信息化的總體規劃，通過整體規劃，明確單位財務信息建設的發展方向、目標任務及實施步驟，在統一規劃統籌指導下，分布實施，有序推進行政事業單位財務信息化建設工作。

　　（二）從信息化流程上強化內部控制和監督

　　有效實施內部控制是財務信息化建設的目標，這就要求在軟件設計過程中，既需要豐富財務軟件功能來細化內部控制，也需采集關鍵信息來監督和控制經濟活動合理性和合法性。在具體實施過程中，一方面要做好信息化流程設計，按照預算、支付、核算、決算等工作節點進行信息化流程設計，以信息流代替資金流，將互相獨立的各業務整合為相互關聯余共享的流程模塊，使每個系統節點能夠提供準確可信的信息，實現流程重塑；另一方面要做好信息化流程管理。流程管理既涉及財務流程內部控制機制的建立，包括對用戶角色、系統內部流程、操作權限、業務歸屬等方面的控制，[3]也涉及信息硬件設備管理、系統程序設計、數據處理、運行維護等工作，通過流程管理，盡可能消除人在管理決策中的非有效性主觀影響，從人為監控走向自動監控。

　　（三）提升財務管理信息化層次

　　行政事業單位必須運用科學的管理理念和先進的技術標準，建立適合自身實際情況的信息化平臺，提升財務管理信息化的層次。一是要強化財務分析、決策和監督功能。通過對數據和信息收集、統計和整合，構建統一的財務信息數據平臺，為單位經濟活動的開展和各級領導科學高效正確的決策提供數據支持，并對單位經濟活動的合理性合規性進行實時動態監督。二是要實現數據高度共享。財務管理系統要集成各種財務、計劃、統計、管理、規章制度等信息，集中和統一管理各種資源，提供各類人員所需或應知的財務及相關業務信息，通過實現各種數據共享來提高信息資源利用效率，縮減辦公成本，提高工作效率。三是要實現財務管理信息化與單位信息化建設融合發展。單位應將財務信息化建設納入到單位數字化信息化建設中，統籌規劃，努力實現財務、業務一體化，實現物資流、信息流、資金流的有效鏈接。

　　（四）完善財務信息化制度建設

　　制度建設是財務信息化管理體系的重要組成部分，規章制度的完善，能夠更好地發揮財務信息化作用，保障財務管理信息化工作的順利推進。因此，行政事業單位應該結合本單位特點和實際情況，在國家財經法規的大框架下，從全局的角度，按照財務管理信息化的要求，分析和梳理本單位現有的規章制度和業務流程，及時修訂有關制度，制定和完善本單位財務信息化制度，要將制度細化和具體化，使之真正發揮作用。財務信息化制度不僅要清晰易懂，還應該具有可操作性，具體內容包括：計算機操作管理制度、財務信息檔案保管制度、財務崗位責任制度、計算機網絡維護與定期檢查制度等。[4]

　　（五）加強信息化人才隊伍建設

　　推進財務管理信息化建設，必須建立一支既要具備財務知識又要具備信息化應用能力的復合型人才隊伍。從單位層面來說，要積極做好信息化人才的儲備和培訓工作，一方面，要加大復合型人才的引進力度，以儲備單位推進信息化體系建設的所需的人力資源；另一方面，要做好已有從業人員的后續教育和專項業務培訓，通過制定科學合理的培訓與學習計劃，來提升財務管理隊伍的專業技能和整體素質。從財務信息工作從業人員個體的角度來說，財務信息化工作對從業人員提出了更高的要求，這就要求從業人員必須樹立長期學習，終身學習的觀念，主動學習，不斷地提升自己的專業技能和綜合素質，積極投身到單位的信息化建設和事業的持續發展中來。

　　五、結論

行政財務工作計劃經典4

　　20xx年即將過去與20xx就要到來之際，我先祝賀各位同事在度過愉快豐收的一年和在未來一年中萬事順意！自己在局與中心領導和全體同事的關心、支持和幫助下，堅持自我嚴格要求、加強學習、踏實工作，在政治思想、工作學習等方面取得了不小的進步，下面把自己各方面的表現向領導和同事們作個小總結。

　　一、愛崗敬業，堅持原則樹立良好的職業道德

　　在工作中，自己按照發展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，各項工作要新舉措的要求，在工作中要能夠堅持原則，秉公辦事，顧全大局，以新《會計法》為依據。遵紀守法，遵守財經紀律。認真履行會計崗位職責，一絲不茍，忠于職守盡職盡責的工作。服從組織安排，并能按時保質保量完成崗位任務工作。主動利用會計的優勢和特長，給領導當好參謀，合理合法處理好財會業務。對各辦公室人員所需報銷的單據進行認真審核，為領導把好第一關，對不合理的票據一律不予報銷，發現問題及時向領導匯報，認真做好會計基礎工作，認真審核原始憑證，會計憑證手續齊全，裝訂整潔符合要求，科目設置準確，帳目清楚，會計報表要準確及時完整定期向領導匯報財務業務執行情況，除按時完成本職工作之外，還能完成臨時性工作任務。

　　二、加強政治學習努力提高自身素質

　　我深知作為財務工作人員，肩負的任務繁重，責任重大，為了不辜負領導的重托和大家的信任，更好的履行職責，就必須不斷的學習，因此把學習放在重要位置，認真學習業務知識和xxx的新形勢下的政策，自己無論是在政治思想上還是業務水平方面，有了較大的提高。堅持把學習和積累作為提升自身素質，提高工作能力的基本途徑，堅持把參加各種學習活動與業務學習結合起來，并認真做好重點學習筆記。工作中能認真執行有關財務管理規定，履行節約，勤儉辦公，務實開拓。

　　三、重視日常財務收支管理

　　收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發展事業的需要，也是貫徹執勤儉辦一切事業方針的體現。為了加強這一管理，我們建立建全各項財務制度，財務日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，實現管理的規范的制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些創收積極進行催收，使得局和中心財務財務能夠集中財力辦公，通過財務室認真落實的執行，收效非常明顯。在經費相當緊張的情況下，既保證局和中心一系列xx業務活動和財務收支健康順利地開展，又使各項收支的安排使用符合發展的要求，極大的提高了資金的使用效益，達到了增收節支的目的。

　　四、認真做好年終決算工作

　　年終決算是一項比較復雜和繁重的.工作任務，主要是進行結清舊賬，年終轉賬和記入新賬，編制會計報表等，財務報表是僅反映單位財務狀況和收支情況的書面文件，單位領導了解情況，掌握政策，指導本單位預算執行工作的重要資料，也是編制下年度財務收支計劃的基礎。認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。寫出分析，能過分析總結出管理中的經驗，提示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平也為領導的決策提供依據。

　　五、科學調度，厲行節約

　　本著節約，保證工作需要地原則堅持做到多請示，多匯報，不該報的不報，不該購的不購，充分利用辦公現有資源，科學高度，合理調劑，能用則用，能修則修，以最小的支出取得最佳效果。

　　總之在20xx年的工作中，自己在局、中心和科室同志們的艱苦奮斗是分不開的，在新的一年里，我們將更加努力工作，發揚成績，改正不足，以勤奮務實，解放思想，轉變觀念，抓住機遇，改變命運。以事業為基礎，以經濟為導向，以穩定為前提，以學習為補充，以發展為動力。為我xx局、培訓中心的建設和發展貢獻自己的力量。

行政財務工作計劃經典5

　　公司新領導層接手公司的第一年，根據公司全年董事會的工作安排以及未來三年規劃，結合本公司的實際情況，公司財務部在一如既往地做好日常財務核算工作、提供優質服務的同時，將著力做好完善財務制度、推進規范管理和加強學習教育、苦練服務內功兩篇文章，為公司的做大、做強提供優質、高效的保障和服務。

　　一、加強規范管理、做好日常核算

　　1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照財務法和企業財務制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。

　　2、配合財務師事務所對公司第七年度的年終財務報表進行審計，并按有關部門的要求，完成財務報表的匯總和上報工作。

　　3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。

　　4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。

　　5、做好日常財務核算工作。按照財務制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用財務科目，編制財務憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關財務報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂財務憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。

　　6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。

　　7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。

　　8、努力加大新業務開拓力度，實現跨越式發展。企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發展新業務，走在同業前面，占領市場。

　　9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。

　　二、加強基礎防范、做好安全工作

　　1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。

　　2、票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。

　　3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

　　4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理并向上匯報。

　　三、加強考核考評、提高工作質量

　　1、嚴格遵守《財務人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。

　　2、嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。

　　3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。

　　4、建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。

　　四、加強素質養成、推進隊伍建設

　　隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的`競爭，提高財務人員素質日顯重要。

　　1、認真學習財務法、企業財務管理制度、工業企業財務制度和有關的財務制度,提高財務人員的法制觀念,加強財務人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。

　　2、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

　　3、加強學術交流。學術交流是提高財務人員素質的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結工作中的經驗,提高業務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對財務人員素質的培養，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對財務信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。

行政財務工作計劃經典6

　　對于行政事業單位來說，財務管理是其穩定運營的核心基礎，也是其實現各項任務的重要保障。雖然我國行政事業單位財務管理水平已經有了很大程度的提高，但是有些問題依然存在，制約著我國行政事業單位更好地發揮其社會效用。本文主要分析了我國行政事業單位財務管理中存在的問題并提出了相應的解決策略。

　　一、財務管理概述

　　1、財務管理定義

　　行政事業單位的財務管理指的是在國家相關方針、制度以及法規約束下有目的、有計劃地對企業資金進行籌集、控制以及分配的過程。行政事業單位進行財務管理的主要目的是合理使用企業資金，讓企業在健全的資金管理制度下實現經濟與社會效益的最大化。行政事業單位的財務管理主要包括預算的編制、執行和評價這三個環節以及內部控制、財務監督以及資產管理這三個方面的內容。

　　2、行政事業單位的財務管理特點

　　與一般的盈利性單位相比，行政事業單位的財務管理過程有著非常明顯的特點：第一，行政事業單位財務管理的最終目標并不是為了自身利益，而是更好地發揮其社會效益；第二，行政事業單位財務管理的'對象是國家的財政撥款，因此對于行政事業單位來說，財務管理具有更加重要的意義，是確保國家財產更好發揮其效用的保證。

　　二、行政事業單位財務管理過程中存在的問題

　　1、財務管理人員的綜合素質不夠高

　　人是影響工作質量與效率的直接因素，因此行政事業單位財務管理人員綜合素質的高低決定著其財務管理工作質量的好壞。以我國目前行政事業單位財務管理人員的整體水平來看，其綜合素質依然無法符合財務管理對人才的要求。具體說來，我國行政事業單位的財務管理人員在財務管理理念、職業道德、業務能力以及自我提升意識方面均存在一定問題。

　　2、相關財務計劃的執行力不強

　　在行政事業單位的財務管理過程中，執行力也是影響其管理效果的一個重要因素，不管是多么好的財務管理計劃，如果不能完整執行下來，其效果自然無法得到保證。行政事業單位不屬于盈利性機構，因而使得部分員工對財務管理工作缺乏相應的重視，沒有認真落實單位制定的財務預算計劃并嚴格執行。

　　3、預算管理不夠嚴格

　　在實際運營過程中，行政事業單位對預算管理工作并沒有給予足夠的重視，具體體現在資金的使用審批手續過于簡單以及支出過于盲目這兩個方面。同時預算計劃編制的隨意性也比較高，沒有充分考慮單位的實際經營情況。

　　4、基礎會計工作存在缺陷

　　會計賬務的核算工作不夠規范，存在賬目設置過于隨意以及財務處理不夠嚴謹等問題。比如只設總賬而沒有設置相應的明細賬目，財務票據的使用不夠規范等。

　　三、行政事業單位財務管理過程中存在問題的解決策略

　　1、加強行政事業單位財務管理人員的素質建設工作

　　作為行政事業單位財務管理活動的主導者，財務管理人員素質的高低對財務管理工作的最終管理效果起著決定性作用，因此，對于行政事業單位的財務管理來說，提高其業務能力與綜合素質是非常必要的措施。首先，行政事業單位需要提高財務管理人員的任用標準，嚴格執行無證不可上崗的任用原則。其次，在考核財務管理人員任職資格的時候，還需要考慮其職業道德以及自我提升意識，選擇上進并且責任心強的員工。最后，行政事業單位還需要定期提供員工培訓，讓財務管理人員可以及時吸收新的財務管理理念，做到與時俱進，進而帶領行政事業單位更好地向前發展。

　　2、建立完善的績效考核機制

　　為了防止行政事業單位的優秀財務預算計劃以及相關財務管理制度由于執行不善而導致實施效果受到影響，行政事業單位可以制定相應的績效考核機制，通過績效考核機制來提高員工對財務管理工作的執行力度，讓企業財務管理人員辛苦編制出的財務預算計劃可以在單位中得到貫徹執行，努力讓國家下撥的款項可以用到最合適的地方并發揮最大的社會效用。此外，績效考核機制的建立同樣也可以讓行政單位的財務管理人員受到約束，不斷提高行政事業單位財務管理工作的質量。

　　3、加強預算管理的約束機制

　　財務預算是財務管理工作的基礎，只有制定清晰的預算管理計劃，行政事業單位各項工作的進展才有了明確依據，單位的內部運營就會更加順暢。科學、合理以及全面的預算計劃是提高行政事業單位資金使用效率的前提，因此行政事業單位需要予以預算管理足夠的重視。為了加強預算管理工作，行政事業單位首先需要制定相應的資金使用審批手續，讓單位的每一筆資金都有明確的去向，確保其用在了正確的方向上。其次，行政事業單位還需要加強對預算管理的監督作用，讓其資金使用數額控制在預算范圍內，同時也確保財務管理工作嚴格按照預算計劃執行。

　　4、規范會計工作流程

　　為了確保會計核算工作的準確性與真實性，行政事業單位需要規范基礎會計工作的流程。具體可以通過建立財務保管制度、做好會計記錄工作等。此外，對于行政事業單位的一些暫入、暫付賬目，要按照及時清理、嚴格控制的原則及時進行處理。

　　四、結束語

　　綜上所述，對于行政事業單位來說，財務管理工作發揮著非常重要的作用，是單位內部各項工作順利開展的依據。目前我國行政事業單位的財務管理工作還存在財務管理人員的綜合素質不夠高、相關財務計劃的執行力不強、預算管理不夠嚴格以及基礎會計工作存在缺陷等問題，對此，我們可以通過加強行政事業單位財務管理人員的素質建設工作、建立完善的績效考核機制、加強預算管理的約束機制以及規范會計工作流程等措施針對性地進行解決。

行政財務工作計劃經典7

　　20xx年，規劃財務工作要按照“保障為主題、管理為主線，服務為抓手”這一總體工作思路的要求，進一步更新觀念、創新思路，突出重點謀大局，加強配合求發展，圍繞中心爭資金，科學理財出效益。繼續圍繞“三保一增”，即：保重點、保運轉、保待遇，財政投入增長15%的工作目標，充分發揮服務、保障、協調和監督的職能作用，做好以下幾項工作：

　　一、突出重點，做好預算管理和統計工作

　　1、加大力度爭取財政投入，提升預算管理水平

　　一是加大民政事業經費爭取力度。科學編制部門預算，挖掘政策依據，爭取資金超額到位，確保傳統項目經費的遞增和新增項目經費的落實，重點爭取解決民政工作經費，確保單位人員經費和正常運轉。同時，積極配合相關科室和二級單位，做好各項專項資金和項目資金的爭取、分配和撥付工作。

　　二是提升預算管理水平。要加強預算實施管理，確保預算執行進度。按部門預算執行進度嚴格資金劃撥、發放程序，增強預算執行的時效性和均衡性。預算執行中要進一步加強會計核算和財務管理基礎工作，強化預算執行分析，積極開展支出績效評價工作，促進支出結構優化，提高預算管理和決策水平，通過加大治理“三公”經費支出力度等措施，努力降低行政成本，提高預算執行率和資金使用效益。

　　2、高標準起步，全面提升民政統計質量

　　加強對基層民政統計人員的培訓。進一步修訂完善《黃岡市民政統計工作評價辦法》，將財務統計工作納入全市民政工作先進單位的重要考核指標。創新統計日常工作管理機制，加強民政統計分析，不斷提高統計數據質量。

　　二、把握要點，做好民政經費管理工作

　　認真貫徹落實省廳x年10月下發的《關于進一步加強全省的民政專項資金管理的意見》，進一步細化措施，從建立健全監督機制、落實專項資金分配管理制度、加大審計監管和責任追究的力度等方面入手加強監督檢查力度，為迎接20xx年全省專項資金和低保等重點資金審計檢查做好準備。

　　1、抓建章立制，規范各項民政資金管理。

　　從制度上、程序上規范各項民政資金的管理、使用和發放。進一步健全完善機關財務管理制度，加大對各項制度的執行力度，以制度管人管事。

　　2、抓指導培訓，提高基層財務管理水平。

　　采取以會代訓，現場培訓的方式加強對二級單位財務人員以及縣市和基層財務人員的'業務培訓和指導。

　　3、抓監督檢查，確保專項資金合法使用。

　　加強民政專項資金在分配、使用和發放環節的管理與監督，加強對二級單位財務管理的指導、監督和年度審計。結合省廳20xx年的審計檢查的要求和安排，加大對基層民政專項資金監督檢查力度。主要是對20xx年省廳安排的20xx萬元民政專項工作經費使用情況進行檢查;對優撫資金及大病醫療救助資金審計整改情況進行“回頭看”;做好低保資金專項審計前的自查自糾工作，發現問題及時整改。

　　三、突破難點，做好規劃及項目的管理和服務工作

　　規劃工作是計財的一項新的工作任務，隨著國家對項目的投入日益加大，規劃財務部門的建設項目管理任務也越來越重，從編制規劃到項目的上報和具體實施，財務部門都要全程參與，做好管理和服務工作。所以，這項工作是我們需要突破和加強的一項工作。要以落實和啟動“十三五”民政事業發展規劃項目為契機，以項目建設為抓手，以吸納資金為保障，上下聯動，密切配合，充分發揮規劃財務部門的主導作用。

　　1、推動規劃項目落實

　　。按照“十三五” 規劃關于民政基本公共服務設施確定的建設任務和目標、進度，穩步推進項目建設。加強與發改委在項目立項、審批方面的聯系與溝通，加強項目資金的管理，指導做好項目前期工作。

　　2、加強在建項目監督管理。

　　加強項目管理的政策和業務知識的學習，組織開展組織項目實施、進行項目監管及項目評估等方面的培訓。建立切合實際的項目管理模式，推進項目管理規范化、制度化。

　　3、健全完善項目儲備庫。

　　項目數據庫的建設和項目集中儲備，是項目申報和項目實施的一項重要基礎工作。要做好民政公共服務設施建設項目儲備庫數據的錄入工作，及時申報民政公共服務設施建設儲備項目，并于省廳規劃項目儲備庫實現了有效對接，為有效爭取民政項目打下了較好的基礎。

行政財務工作計劃經典8

　　回顧從事財務科長工作五年以來，在高總經理的正確領導下，在總部財務部門的業務指導下，在公司同事的共同學習與幫助下，我能夠較為順利地完成本職工作。以年初公司提出的工作思路為指導，以提高企業效益為核心，以增強企業綜合競爭力為目標，以財務管理和資金管理為重點，加強基礎管理，抓規范，實現了全年財務制度規范化，財務管理系統化，企業效益最大化，有力地推動了公司財務工作水平的進一步提高，充分發揮了其在企業管理中的核心作用。

　　現將20xx年財務工作開展情況匯報如下：

　　一、稽核各連鎖門店、銷售部門指標完成情況。

　　通過對各連鎖門店、各銷售部門的賬目核算，各項指標與年初所簽訂責任狀的對比，分析差異，查找原因，做到指標有針對，落實有監管。為總經理的決策提供可靠數字依據。

　　二、以資金管理為契機，不斷增強預算管理意識。

　　近年來，隨著企業精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求。我們以此為契機，根據財務管理的特點以及財務管理的需要，零星購置先審批等一系列相關制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核。在費用控制方面，采取定額以外的費用、沒有審批發生的費用，一律不予報銷。在現金預算方面，為提高現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付。在職工借款還款方面，規定了借款必須于發生當月還款，確實起到了降低借款數額，減少資金占用，避免呆帳發生的積極作用。

　　三、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業務水平。

　　隨著我公司業務量的增大，工作的側重點和基本點也在改變，因此財務工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結合本行業財務工作的特點，認真總結經驗、查找不足，保證財務基礎工作的`準確、及時、完整，為領導及時、準確、完整的提供財務信息。

　　通過學習，職稱考試，進一步了解財務各項管理制度，懂得了企業財會人員的工作要求，進一步激發了干好財務工作的主動性與積極性。

　　四、以考核為手段，促進財務基礎管理水平的提高。

　　隨著企業管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。今年，公司為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，制定了責任狀考核辦法，細化了各項指標和日常工作的考核。在此基礎上，我們也加大了財務基礎工作建設，從粘貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起，認真審核原始票據，細化財務報賬流程。詳細制定了《貨幣資金管理辦法》等，將內控與內審相結合。在今年的財務管理工作中，最重要的一點就是借助公司的考核體系，將管理的要求與重點，納入工作質量與方針目標考核。將費用預算通過月份考核與工資掛鉤，全面提高了財務核算質量。遵紀守法，實事求是的體現財務經營成果，做到誠信納稅。并榮獲赤峰市地稅局頒發的所得稅“百佳誠信納稅人”獎。

　　五、積極參與企業經營管理，搞好公司存貨、財產物資的清查與盤點。

　　隨著財務管理職能的日益顯現，財務管理參與到企業管理的方方面面，這其中包括存貨的盤點等，加強對公司財產物資的管理。規范了庫存管理基礎工作，確保庫存物資的帳帳、帳實相符。

　　六、加強資金管理，減少資金占用，提高資金利用率。

　　為加強對資金的統一歸口管理，規范運作，強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性，盡可能地規避資金風險，為進一步減少資金占用，提高資金利用率，今年重點對現金流量、未達帳項、應收應付款項、流動資產周轉率等一些項目加大了考核力度。資金預算，確保了資金的使用合理、規范、安全、有效。嚴格執行現金管理制度，實行財務制約制度。以上制度的建立和實施更加有效地減少了資金的占用，降低了財務費用，提高了企業經濟效益。

　　七、20xx年財務工作計劃。

　　為全面搞好二00九年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：

　　（一）根據公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對連鎖門店的銷售預算與實際完成的預算分析、分解與落實工作，根據數字查找經營環節存在的問題，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發揮其應有的作用。

　　（二）結合新會計準則的實施，當好領導的參謀，確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發展軌道，經營質量不斷提高，企業資產得到進一步凈化與整合。結合績效考核管理，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化責任制的制定與落實，在增大銷售的基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務指標。精細核算薪酬，完善所創造價值與所得薪酬公平的工資計算原則。同時，圍繞盤活資產，嚴格控制存貨占用金額，減少資金占用率，提高企業資產周轉速度。

　　（三）繼續開展會計從業人員的培訓活動，進一步搞好財會基礎工作，提高管理水平。企業越發展進步，財務管理的作用就越突出。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎管理工作，為更好的參與企業的經營管理工作打下堅實的基礎。總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和門店的配合下，按照公司的總體部署和安排，認真組織落實。今后應將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域，通過行使財務監督職能，拓展財務管理與服務職能，實現財務管理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然，精細化財務管理是件極為復雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”

行政財務工作計劃經典9

　　隨著財政國庫集中支付制度改革的不斷推進，從中央、省、市自上而下改革已觸及縣級財政國庫。按照《山西省財政國庫管理制度實施方案》及《關于縣級財政國庫集中支付制度改革指導意見》的精神和要求，為把這項“科學嚴謹、環環相扣、規范有序”的系統工程在縣級財政國庫做實做好，筆者依據多年的預算會計工作經驗并結合現行實際，對縣級建立國庫集中支付機構之內部崗位、流程的設計談點粗淺的看法。

　　一、建立國庫集中支付模式的總體構想

　　按照現階段建立國庫集中支付模式的構思和相應的機構設置，實行國庫集中支付制度后，財政內部業務將主要分成預算編制和預算執行兩大環節，預算編制主要由編制機構來實施，預算執行主要由國庫管理機構和集中支付機構來承擔。這使得財政預算編制機構、財政國庫管理機構、財政集中支付機構成為實施國庫集中支付體系的三大主體。

　　財政國庫管理機構和財政集中支付機構業務聯系十分緊密，國庫管理機構的資金管理和核算內容，相當于目前總預算會計的角色，而集中支付機構主要集中處理和核算各預算單位支出，相當于財政管理機構的二級明細核算。

　　國庫集中支付業務流程包括四個部分：預算指標管理、分月用款計劃管理、資金支付管理、資金清算管理。預算指標控制用款計劃，用款計劃控制資金支付，資金支付后再與國庫清算。也就是說，首先必須要有預算指標才能申請用款計劃，有了用款計劃才能辦理資金支付，辦理支付后由銀行申請劃撥資金。

　　二、國庫集中支付機構的崗位設置及職責

　　通過以上建立國庫集中支付模式的分析，在縣級財政部門必須設立國庫集中支付機構（或中心）。有的縣國庫集中支付機構是從原來的會計集中核算中心改變過來的，但集中支付業務與集中核算業務有著極大的不同。國庫集中支付機構筆者認為應當設置支付、資金管理、會計、綜合等股室，各股室具體職責及應設崗位說明如下：

　　（一）支付股

　　1、負責受理預算單位直接支付申請，辦理財政直接支付業務；

　　2、負責管理預算單位零余額賬戶，辦理預算單位的預留印鑒手續；

　　3、負責將往來資金用款額度下達到預算單位；根據財政局國庫股通知的預算單位授權支付用款額度和支付機構會計股核批的往來資金授權支付用款額度，負責向預算單位零余額賬戶銀行通知預算單位財政授權支付額度；

　　4、配合財政局國庫股對銀行的財政性資金支付業務進行檢查和指導；

　　5、復核預算單位部門預算指標，監控部門預算指標與分月用款計劃的余額。

　　擬設崗位2個：受理支付員、審核員。

　　受理支付員職責：受理預算單位財政直接支付申請；支付信息錄入審核；辦理財政直接支付業務。

　　審核員職責：下達預算單位往來資金用款額度；通知銀行預算單位財政授權支付額度；對財政直接支付憑證進行復核簽章。

　　（二）資金管理股

　　1、負責管理財政特設專戶，辦理財政專項資金的撥付業務；

　　2、負責財政專項資金的會計核算工作，定期與銀行、預算單位、局內相關股室對賬，提供相關會計信息、會計資料。

　　擬設崗位2個：受理支付員、會計兼審核員。

　　受理支付員職責：受理財政專項資金支付申請；支付信息錄入審核。

　　會計兼審核員職責：管理財政特設賬戶；對專項資金財政直接支付憑證進行復核簽章；負責財政專項資金的.核算工作。

　　（三）會計股

　　1、負責管理單位往來資金賬戶，受理和審核預算單位往來資金用款計劃及往來資金指標錄入工作；

　　2、負責國庫集中收付系統會計的核算工作，定期與銀行、預算單位、國庫股對賬，提供相關會計信息和會計資料；

　　3、負責向國庫股提供按單位、分預算科目匯總的，當日財政直接支付與財政授權支付的實際支付金額；

　　4、負責接收銀行報送的會計報表和會計資料；管理國庫支付信息，匯總并及時向國庫股、相關業務股室、預算單位提供財政資金支付信息，并負責辦理資金清算手續。

　　擬設崗位2個：支付系統核算會計、往來資金專戶會計。

　　支付系統核算會計職責：負責國庫集中收付系統會計核算；支付系統回單登記；編制各類日報、旬報、月報并及時報送相關單位；辦理資金清算手續。

　　往來資金專戶核算會計職責：負責往來資金指標的錄入和分月用款計劃的審核；管理往來資金賬戶。

　　（四）綜合股

　　1、負責支付機構內部行政事務管理和安全保衛工作；

　　2、負責文秘、檔案管理、文件收發和傳遞工作；

　　3、負責后勤服務、對外接待和支付機構內部財務管理工作；

　　4、負責計算機網絡系統的維護管理、數據備份和安全保密工作。

　　擬設崗位2個：綜合管理員、系統管理員。

　　綜合管理員職責：負責考勤、文件收發、綜合文秘、安全保衛、檔案管理、辦公用品領購、經費報賬。

　　系統管理員職責：負責計算機系統維護、數據備份和安全保密工作。

　　三、國庫集中支付機構業務處理流程

　　1、財政直接支付流程

　　①預算單位提出申請。預算單位經辦人依據批復的本單位分月用款計劃，按預算內、預算外和其他資金分別填寫《財政資金直接支付申請書》，送單位負責人或財務負責人審核簽字并加蓋公章后，連同相關原始憑證送支付機構。

　　②支付機構審核并開具支付憑證。支付機構受理預算單位的直接支付申請并按規定程序審核后開具《財政直接支付憑證》，傳送財政零余額賬戶銀行，并將《財政資金直接支付申請書》相應聯次隨同加蓋“財政已支付”印章的發票以及相關票據退給預算單位。

　　③銀行付款。銀行收到支付機構簽發的《財政直接支付憑證》，經審核無誤后，在當日及時將資金直接支付到收款人或用款單位，銀行付款后，將《財政直接支付憑證》第二聯蓋章后退給支付機構，并開具《財政直接支付入賬通知書》送達預算單位。

　　2、財政授權支付

　　（1）財政授權支付范圍。①未納入工資統發的工資性支出；②未納入直接支付的工程、貨物采購支出；③零星支出；④特別緊急支出；⑤經財政部門批準的其他支出。

　　（2）財政授權支付流程。①預算單位簽發支付憑證。預算單位在縣財政局批準的財政授權支付用款額度內，按預算內、預算外資金分別開具《財政授權支付憑證》，經復核后加蓋銀行印鑒，于營業日規定時間之前提交銀行辦理支付。

　　②銀行付款。銀行在收到預算單位簽發的《財政授權支付憑證》經審核無誤后，通過預算單位零余額賬戶及時辦理資金支付，并將支付憑證第二聯蓋章后退給預算單位。

行政財務工作計劃經典10

　　20xx年是公司發展中的關鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發展規劃，認真貫徹執行公司財務預算，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理，積極為公司領導經營決策當好參謀，為完成公司經營目標作出應有的努力。現就目前情況，做出20xx年工作計劃如下：

　　一、加強團隊建設，充分發揮財務職能部門的作用

　　作為財務部的一員，既是一名財務出納工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態度，對條線人員要積極引導，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動，發揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使；在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”，二個放心是“讓集團公司領導放心，讓公司的老總與各級領導放心”。

　　二、加大各項費用控制力度，充分發揮財務的核算與監督職能

　　今年是精益管理年、效益滿意年、科技創新年，我們將繼續加強各項費用的控制，行使財務監督職能，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業務。

　　三、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據

　　我知道合理高效的財務分析思路與方法，是企業管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習，為企業的生產經營銷售，做好保本點與規模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務數據，并結合企業總體戰略，為企業決策和管理提供有力的財務信息支持。

　　四、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產品，提高資金的運行質量，合理控制資金的使用

　　大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的.主要特點是樓層量大、銷售批量大，籌集資金是財務的一個主要職能，良好的銀企關系，是企業融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下，財務部將從采購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。

行政財務工作計劃經典11

　　過去的一年里，在公司領導和同事們的關心支持下，辦公室緊緊圍繞公司中心工作，團結協作、盡職盡責，全面發揮參謀助手、服務保障、統籌協調的職能作用，通過全體成員的不懈努力，較好地完成了各項工作任務，現將本年度工作情況和明年工作計劃匯報如下：

　　一、主要工作情況

　　(一)全心全意做好行政服務工作，為集團及各部門順利工作提供后勤保障和基礎支持。

　　辦公室的工作是以服務為宗旨，為領導服務、為部門服務、為員工服務。提供優質高效的服務是辦公室工作永恒的主題，也是辦公室全體成員不懈的追求，過去的一年里，辦公室通過不斷提高員工的素質，逐步轉變工作作風，牢固樹立服務意識，全心做好服務。行政前臺，事情多，任務重，既要做好為公司全體員工服務，又要兼顧來訪接待、來電記錄、會務工作，還要做好信件收發登記工作、統一訂餐等。每天最早上班、最晚下班的是前臺，義務加班加點的工作是前臺常年不變的堅持。

　　為了確保全體員工有一個干凈、整潔、舒適的辦公環境，前臺吃苦耐勞，用心細心，在上班之前將所有辦公室、辦公桌整理完畢。車隊司機更是任勞任怨，甘于奉獻，“5+2”“、白+黑”到處都有他們接送客戶，保證公司領導、緊急業務用車的忙碌身影。可以說，集團每個辦理緊急業務的人員背后，都有一名或多名默默奉獻的`車隊司機。

　　車隊司機在盡力保障安全的同時，為公司所有車輛辦理保險、年檢、油卡等后勤保障工作。在辦公用品采購、申領和發放上，辦公室員工嚴格做到先走oa申請程序，控制辦公用品申請數量，高效采購、發放辦公用品，做到物盡其用，減支降耗，正是依賴于辦公室所有成員的耐心堅持和不懈努力，才使得辦公室在過去的一年里，能夠“全面、細致”的為集團及各部門工作順利進行提供了良好的后勤保障和基礎支持。

　　(二)細心做好印章、證照管理工作，提高公章使用的嚴肅性和規范性。

　　辦公室工作人員認真做好公司合同章、業務章的使用和登記，嚴格審核每一個需要蓋章的合同、協議，確保公章使用的嚴肅性和規范性。一是安排專人專崗做好公章管理。嚴格規范公章的申請使用，每次使用公章需按照規定流程進行申請登記，避免私用濫用公章的情況出現，確保公章使用的規范性和嚴肅性。二是做好公司各類證照的日常使用和存放管理。分門別類將公司各種證照歸類存放管理，日常需要使用時，按照申請領用登記程序管理，掌握證照使用動向，確保證照使用便利性和安全性。三是做好公司合同、協議等文字和內容的審核把關，限度避免公司合同在文字方面的錯漏，把公司利益放在首位，以嚴謹、認真、精益求精地工作態度，確保每份涉及公章使用合同、協議的合法性和規范性，把好行政辦公最后一道關。

　　(三)精心組織協調，統籌安排各項集體活動。

　　過去的這一年，辦公室以“溝通協調、監督管理”作為開展工作的切入點，在全心做好服務工作的同時，更注重與各部門的精心協作配合。一是在組織集團會議等集體活動方面，提前做好服務工作，預先了解活動規格、參與人數、活動通知、現場服務、用餐安排、車輛服務等情況，圓滿完成了集團內外大小會議等組織協調工作。二是組織集團公司全體工作人員進行全面體檢，讓員工掌握自身健康狀況，預防疾病發生，提升公司凝聚力，以更好地投入緊張工作，為公司創造價值。三是統籌公司與重大客戶簽約的各項服務工作，預先準備簽約文件、預訂簽約場地、簽約展板、內外溝通，有效提升了公司工作效能和社會美譽度。

　　二、工作中尚待改進的地方

　　辦公室工作大都是幕后進行的綜合性工作，工作想“出彩”很不容易，想一點不出錯卻很難。回顧辦公室一年的工作，雖取得了一些成績，但同樣存在尚待改進之處：

　　(一)工作效率有待進一步提高。辦公室工作的特點是綜合、瑣碎，但又不可或缺。辦公制度尚需進一步完善，團隊的做事方式和方法，還需要不斷磨合提升，在分工和協作中，進一步提高工作效率。

　　(二)工作細致度有待進一步提升。辦公室的工作事無巨細，在一些日常事務工作中，由于工作疏忽，細節方面容易出現各種紕漏，因此要嚴把細致關，進一步提升工作細致度。

　　(三)管理水平有待進一步提升。辦公室管理水平離集團的嚴格高效要求還有一定差距。辦公室內部管理尚不夠明確細致，一些管理制度沒有很好的落實執行，同時缺乏制度執行的監督機制，因此辦公室的科學化管理水平有待進一步提升。

　　三、20xx年的工作計劃

　　20xx年是公司繼續開拓創新、再續輝煌新的一年。辦公室作為公司的服務部門任重道遠。辦公室成員將進一步高標準、嚴要求，不斷學習，全面提升辦公室管理工作引領、服務和保障能力，助力公司發展。具體工作計劃如下：

　　(一)加強溝通，做好領導的助手。準確理解公司領導意圖，做好上情下達、下情上報工作。保持與其它部門的充分溝通，盡可能了解各項業務的進展展情況，并將信息及時整理反饋給公司領導，有效協助上級開展工作，真正做好領導的助手。

　　(二)強化主動意識，做好各項服務。在工作中堅持以“服務”為宗旨，強化本部門人員素質及責任意識，提高辦事的實效性，不斷強化主動服務意識，持續提升辦公室對其他部門的支持能力和服務水平。服務工作要實現兩大轉變：

　　一是實現被動服務向主動服務轉變。辦公室的工作突發性、偶然性、被動性強。因此，對待各項工作要未雨綢繆，以工作的超前性、預見性增加工作的主動性。

　　二是實現單一服務向全面服務轉變。辦公室的服務必須注意服務的全面性和主動性，提供全過程的主動服務。

　　(三)響應節能減排，做好日常管理。積極響應集團公司節能減排、減支降耗的號召。在車輛管理方面，完善車輛管理臺帳，努力提高車輛使用效能，嚴控車輛油耗及維修費用，進一步強化派車制度，堅持對事不對人的派車原則，分清輕重緩急，努力做到有事立辦，急事急辦，特事特辦，努力實現在保障集團各部門用車的同時把車輛能耗降下來。在辦公用品的采購方面，遵照集團公司的預算管理方案，合理控制辦公用品費用支出，加強管理、保證質量、節省開支、降低成本。在辦公用品的申領方面，完善辦公用品申領制度及臺帳，嚴控辦公用品消耗。

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