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公司金融部工作計劃

更新時間：2023-10-11 07:41:39

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公司金融部工作計劃

　　日子如同白駒過隙，相信大家對即將到來的工作生活滿心期待吧！是時候認真思考計劃該如何寫了。什么樣的計劃才是好的計劃呢？下面是小編整理的公司金融部工作計劃，僅供參考，大家一起來看看吧。

公司金融部工作計劃1

　　(一)借助各方力量，推動科技金融創新中心建設。

　　《關于自主創新示范區建設科技金融創新中心的意見》出臺，為我區下一步開展科技金融創新體系建設提供了良好的契機，我區將抓住有利的條件，利用各方力量推動科技金融創新中心建設。

　　1.聯合市級部門出臺相關政策，推動創新政策先行先試

　　一是加強與xx村管委會溝通，我區與中關村管委會聯合共同起草落實方案并出臺相關支持政策，明確我區地位和作用。

　　二是加強與市金融工作局溝通，跟蹤市局在創新試點的調研和方案制定，爭取創新政策在我區先行先試。

　　2.推動金融功能區建設，拓展產業發展空間

　　一是積極維護中關村西區業已形成的科技金融業態和金融資源聚集優勢，以xx村PE大廈和金融大廈為核心，不斷拓展輻射范圍，打造科技金融功能區。

　　二是啟動科技金融功能區規劃建設研究，以西直門外科技金融商務區和中關村西區等重點地區為基礎，分階段推動科技金融功能區建設，拓展科技金融產業發展空間。

　　3.協調有關部門，加大力度推動四板市場建設

　　一是積極支持四板市場在我區開展業務，研究制定相關優惠政策。

　　二是聯合保薦機構、中介服務機構加強宣傳，加快培育首批在股權中心掛牌的企業，提高交易活躍度。

　　4.促進金融產業發展，完善配套服務體系

　　一是落實區政府“1+10”政策體系，加大金融機構吸引力度。

　　二是進一步完善金融產業發展政策。

　　三是加大金融機構走訪力度，變財政招商為服務招商。

　　(二)搭建融資服務對接平臺，促進中小微企業融資。

　　一是配合北京市經信委推進中小微企業融資平臺建設，進一步優化海淀區科技金融綜合服務平臺。

　　二是打造中小企業金融服務專營機構、科技保險、小額貸款公司、融資擔保公司中小微企業信貸鏈條，加強政策引導，鼓勵金融機構開展科技金融創新。

　　三是推進政銀企對接，突破小微企業融資門檻，支持小微企業貸款產品的`推廣。

　　四是強化服務式管理，引導小額貸款公司和融資擔保公司合規經營，促進中小微企業融資。

　　(三)做好各項服務對接工作，促進企業上市進程。

　　一是進一步完善企業上市工作的服務體系，加強與監管部門、指導部門的聯系溝通，充分發揮區促進企業上市聯席會議機制的作用，加強上市工作的橫向與縱向合作。

　　二是把上市工作與四板市場建設工作有機結合，引導企業通過在四板市場掛牌健全公司治理、規范運作，加速上市進程，使四板市場成為企業上市的蓄水池，打造企業上市資源梯隊。

　　三是配合做好上市公司的服務工作，協助引導上市公司募投項目、募集資金落地海淀，支持上市公司通過并購重組做大做強、參與資本市場金融創新。

　　(四)加快股權投資業發展，打造全國性股權投資中心。

　　一是大力吸引各類產業投資、股權投資和券商直投基金落戶，并服務區域實體經濟發展。

　　二是充分發揮創業投資引導基金的投資引領作用，鼓勵各類風險投資、天使投資機構投資我區科技型中小微企業。

　　三是著力構建投資機構和科技企業的對接交流平臺，發揮中關村創業投資和股權投資基金協會等行業組織的橋梁紐帶作用，促進股權投資業健康良性發展。

　　(五)完善金融機構聯席會議機制，形成委辦局和街道服務合力，支持駐區金融機構發展。

　　一是完善海淀區金融機構聯席會議機制，定期召開會議協調處理重點金融機構提出的重大疑難問題。

　　二是加強與駐京金融監管部門和金融協會組織的聯系機制建設，打造為金融機構服務的第二通道。

　　三是與相關委辦局形成服務聯動機制，壓縮重點金融機構服務時間，提高服務效率。

　　四是細化金融機構落地服務機制，與街道、鎮形成服務金融機構落地銜接配合。

　　五是變財政招商為服務招商，形成以財務公司和新型金融機構為特點的區域地位，通過加強對金融機構的服務吸引金融機構加速聚集。

公司金融部工作計劃2

　　(一)細分目標市場，大力開展多層次立體化的營銷推廣活動。

　　深入開發公司無貸戶市場。中小企業無貸戶，這也是我行的基礎客戶，并為資產業務、中間業務發展提供重要來源。20xx年在去年開展中小企業“弘業結算”主題營銷活動基礎上，總結經驗，深化營銷，增強營銷效果。要保持全公司的公司無貸戶市場營銷在量上增長，并注重改善質量;要優化結構，提高優質客戶比重，降低籌資成本率，增加高附加值產品的銷售。要重點抓好公司無貸戶的開戶營銷，努力擴大市場占比。要加強對公司無貸戶維護管理，深入分析其結算特點，進行全產品營銷，擴大我行的結算市場份額。20xx年要努力實現新開對公結算賬戶358001戶，結算賬戶凈增長272430戶。

　　做好系統大戶的營銷維護工作。針對全市還有部分鎮區財所未在我行開戶的現狀，通過調用各種資源進行營銷，爭取全面開花。并借勢向各鎮區其他府分支機構展開營銷攻勢，爭取更大的存款份額。同時對大中型企業、企業、世界10強、納稅前8000名、進出口前7334強”等10多戶重點客戶掛牌認購工作，鎖定他行目標客戶，進行重點攻關。

　　(二)加強服務渠道管理，深入開展“結算優質服務年”活動。

　　客戶資源是全公司至關重要的資源，對公客戶是全公司的優質客戶和潛力客戶，要利用對公統一視圖系統，在全面提供優質服務的基礎上，進一步體現個性化、多樣化的服務。

　　要建設好三個渠道：

　　三是要拓展電子銀行業務渠道，擴大離柜業務占比。今年，電子銀行業務在繼續“跑馬圈地”擴大市場占比的同時，還要“精耕細作”，拓展有層次的目標客戶。各行部應充分重視與利用分公司下發的目標客戶清單，有側重、有針對地開展營銷工作，要在優質客戶市場上占據絕對優勢。

　　同時做好客戶服務與深度營銷工作。通過建立企業客戶電子銀行臺賬，并以此作為客戶支持和服務的重要依據，及時為客戶解決在使用我行電子銀行產品過程中遇到的`問題，并適時將電子銀行新產品推薦給客戶，提高“動戶率”和客戶使用率。

　　深入開展“結算優質服務年”活動。要樹立以客戶為中心的現代金融服務理念，梳理制度，整合流程，以目標客戶需求為導向。加快產品創新，提高服務效率，及時處理問題，加強服務管理，提高客戶滿意度，構建以客戶為中心的服務模式。全面提升xx部門服務質量，實現全公司又好又快地發展目標。

　　(三)加快產品創新步伐，加大新產品推廣應用力度

　　結算與現金管理部作為產品部門，承擔著產品創新、維護與管理的責任加強營銷支持系統建設。做好總行全公司法人客戶營銷、單位企業級客戶信息管理和單位銀行結算賬戶管理三大核心系統的推廣工作，為實施科學的營銷管理提供技術手段。

　　完善結算產品創新機制。

　　一是要實行產品經理制，各行配備產品經理。產品經理要成為收集、研發產品的主要承擔者。

　　二是建立信息反饋機制。各行部將客戶需求匯總后報送分公司結算與現金管理部。分公司定期組織聯系行、重點行召開產品創新業務研討會，集中解決客戶關心的問題。

　　提高財智賬戶品牌的市場認知度。今年要繼續實施結算與現金管理品牌策略，以“財智賬戶”為核心，在統一品牌下擴大品牌內涵，提升品牌價值。要對新開發的結算與現金管理產品及時進行品牌設計，制定適當的品牌策略，納入到統一品牌體系中。加強財智賬戶品牌的推廣力度，做好品牌維護，保持品牌影響力。

公司金融部工作計劃3

　　一、年度計劃總述

　　20xx年是聯合會平臺搭建完成后正式與會員見面的第一年，提升聯合會知名度，打造聯合會影響力是首年工作的重中之重。前期計劃通過官方新聞網站或電子雜志、平面媒體等宣傳渠道進行專業策劃，免費為企業進行金融相關知識培訓指導，擴大聯合會的影響力，使更多的企業了解、加入聯合會。同時積極籌備商學院建設事宜，廣泛吸納會員，為聯合會健康良性發展打好基礎。

　　二、年度目標分解

　　1、確定20xx度聯合會工作計劃；

　　2、確定秘書處人員編制及分工安排；

　　3、制定聯合會章程、會員制度及管理辦法；

　　4、開展聯合會職責范圍內正常業務。

　　5、擬定協會副會長、理事會單位及顧問團隊；

　　6、宣傳聯合會宗旨和有關業務服務項目；

　　7、策劃商學院項目報告，組建金融商學院運營團隊，制定商學院相關制度及學費制度；

　　8、商學院試運行，制定學院自動入會制度；

　　9、組織企業會員互訪，進行銀企對接，項目對接；

　　三、具體實施計劃

　　（1）團隊建設

　　聯合會秘書處是金融聯合會的樞紐部門，金融聯合會的權威性來源于市場，來源于企業在享用聯合會的服務過程中產生的認同感。而秘書處作為常設的工作班子，在協會運作方向和工作質量上起著舉足輕重的作用。要在官方、金融機構和企業間發揮好橋梁和紐帶的作用，所以是秘書處工作班子要加強自身建設，有凝聚力、號召力，才有具備不斷提升協會服務功能的能力，確定秘書處運營團隊是20xx年度工作的重點，秘書處運營團隊，工作職責如下：

　　1、制定協會發展規劃、年度工作計劃及規章制度等，并組織實施；整合行業資源，開展相關金融活動，維護會員利益，聯合會穩定發展。

　　2、宣傳、推廣和普及金融行業相關法律法規及行業知識，共同構建行業信息網等有關媒體。

　　3、負責協會會員代表大會、會長辦公會和協會召開的其它重要會議的組織和服務工作。

　　4、負責協會的會員發展和組織機構建設。組織策劃聯合會下屬商學院、會刊、網站等運營方案。組織會員單位學習培訓、外出參觀考察和銀企對接經驗交流活動。對會員提供咨詢和服務。

　　5、受聯合會委托指定管理會員登記，頒發相應證書等管理工作。

　　6、負責聯合會的人力資源管理工作，制定聯合會相關工作制度、薪資制度等等，加強工作人員自身建設。

　　（2）網站運作

　　如今的網絡發展已經呈現商業化、全民化、全球化的趨勢。幾乎世界上所有的公司、協會等都在利用網絡傳遞商業信息，進行商業活動，從宣傳協會到發展協會成員、實現網絡與市場的同步。制作聯合會能夠通過網站的信息，吸引訪問者的眼球，進行深入訪問。能很好的展示協會的最新相關動態及聯合會的相關服務職責及業務范圍、對會員的一種管理與服務相結合的一種機制。能更好的相互協作，發揮聯合會主要宗旨，促進銀企雙贏。網站重點版塊建設：

　　1、協會簡介—協會章程—組織結構；

　　2、行業動態最新最快的行業咨詢、通知通告、政策法規等等供會員單位查詢；

　　3、協會服務—政策服務—會員服務范圍；

　　4、信譽檔案

　　①個人信譽檔案

　　②企業信譽檔案，通過信譽檔案提升聯合會的權威性，曝光行業內的不良現象及違法融資案例，為會員企業進行合法融資起到警示作用；

　　5、會員風采展示企業會員風采；

　　6、金融商學院及會刊等相關內容課程提供下載及在線觀看功能。

　　四、金融商學院運作

　　（1）、成立商學院的必要性

　　目前，世界各國經濟普遍在艱難復蘇中，中國經濟經過30年的高速發展，依然保持穩中有進。然而，一些諸如內生動力不足、企業產能過剩、結構性失衡、高房價風險等隱憂開始困擾著中國經濟前行的腳步。十八大以來，中國經濟緩速發展階段，我國中小企業的發展在整個國民經濟發展中占有十分重要的地位，在保證國民經濟持續健康發展、推動技術創新、增加就業機會和維護社會穩定等方面發揮著不可替代的作用。但是，中小企業發展過程中的各種矛盾也在不斷暴露，而其核心問題如資金緊張、融資困難等因素則影響和制約了中小企業的.進一步發展。從規模、資金、從業人員數量都遞減了許多的中小企業的出路在哪里？這個問題值得我們認真思考。

　　從全國范圍內處于不同地區、不同發展階段的中小企業整體生存狀態來看，由融資瓶頸導致的發展障礙，甚至生存威脅依然是首要難題。組建金融商學院，為企業進行系統專業的融資指導是目前中小企業進行專業充電的唯一途徑。

　　目前我國中小企業融資難原因是多方面的，主要存在以下幾個方面：

　　1、中小企業規模較小、內源融資不足；

　　2、中小企業融資缺乏足夠的抵押和擔保；

　　3、因中小企業的經營場所和人員具有較強的流動性而導致一些中小企業信用意識較差；

　　4、大多數中小企業經營規模相對較小，組織結構變動快，制約著其財務管理水平、財務制度的規范和提高；

　　5、中小企業的融資人才缺乏；

　　6、中小企業擔心控制權旁落造成融資方式較為單一；

　　7、中小企業缺乏風險管理意識、體系及制度；

　　8、中小企業用款一般都具有時間急、頻率高、數額小的特點。

　　（2）、商學院組織結構

　　金融商學院與社會性的普通學院一樣具有完整的學院結構。，也可以是聯合會或者是權威國家級培訓機構聯合創辦；

　　1、學習內容：與同等的MBA課程相同，根據企業的特有的實際狀況進行金融政策解讀及融資渠道有針對的學習；

　　2、學員：企業財務總監、融資經理、投資部經理、私營企業主、總經理及金融相關行業優秀人才；

　　3、師資：金融界的知名學者教授；銀行行長等相關行業專家領導；

　　4、教學方式：與同等的互動式教學方式相同；

　　5、管理部門：金融服務聯合會。

　　（3）、設計理念

　　助力中小企業發展，促進融資渠道大跨越；培養高水平更專業的企業金融人才；為中小企業不同發展階段制定個性化金融解決方案；提高商學院的知名度，影響力和綜合競爭力并致力于為中小型或微型企業。

　　（4）、培訓和管理模式

　　金融商學院實行內部學習為主，外部實踐的建設思路，利用現代教育模式和手段，建設以電子化（E—Learning）等遠程學習方式為輔，以面授培訓方式為主的混合式針對性的培訓模式。免費為學員企業頒發金融聯合會會員證，為學員企業提供提供融資策劃，項目推介，資金項目整合，擔保，投融資，財務、法律顧問，金融知識培訓等金融服務，，切實服務和扶持中小型或微型會員企業的成長和發展。

　　（5）、運作核心

　　金融商學院的運作核心是資源和人才兩個關鍵因素，通過科學的教學機制的設計打造企業知識資源體系，建設知識管理體系；并且通過金融商學院建造企業自身的融資人才生產線，打造出合格的企業人才隊伍。

　　五、金融服務聯合會利潤來源

　　1、金融服務聯合會正常的企業融資服務費及短期拆借利息；

　　2、金融商學院舉辦十期，每期定額30人。預計可增加300位聯合會會員；

　　3、會員企業包裝宣傳費用；

　　4、其它項目投資利潤。

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